中环海陆：关于2026年第一季度可转债转股情况公告

债券代码:123155

债券简称:中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司 关于2026 年第一季度可转债转股情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“中陆转债”(债券代码:123155)转股期为2023 年2 月20 日至2028 年 8 月11 日;初始转股价格为31.80 元/股,最新转股价格为31.76 元/股。

2、2026 年第一季度,共有5 张“中陆转债”完成转股(票面金额共计500 元 人民币),合计转成15 股“中环海陆”股票(股票代码:301040)。

3、截至2026 年第一季度末,公司剩余可转换公司债券(以下简称“可转债”) 为3,599,665 张,剩余可转债票面总金额为359,966,500 元人民币。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第15 号--可转换公司债券》的有关规定,张家港中环海陆高端装备股 份有限公司(以下简称“公司”)现将2026 年第一季度可转换公司债券转股及公司 总股本变化情况公告如下:

一、可转换公司债券发行上市情况

(一)可转债发行情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1499 号《关于同意张家港中环海陆 高端装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》同意注册, 张家港中环海陆高端装备股份有限公司(以下简称“公司”或“中环海陆”)向不 特定对象发行3,600,000 张可转换公司债券,每张面值为100 元,募集资金总额人 民币360,000,000.00 元。扣除各项发行费用后(不含税)的实际募集资金净额为

349,202,858.49 元。发行方式采用向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优 先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深圳证券 交易所(以下简称“深交所”)交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由保荐 机构(主承销商)包销。

(二)可转债上市情况

经深交所同意,公司本次可转换公司债券于2022 年8 月31 日起在深交所挂牌 交易,债券简称为“中陆转债”、债券代码为“123155”。

(三)可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日(2022 年8 月18 日)满六个 月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止(即2023 年2 月20 日至2028 年8 月 11 日止)。

(四)可转债转股价格调整情况

“中陆转债”的初始转股价格为31.80 元/股,2023 年6 月28 日,因公司实施 完成了2022 年度权益分派,“中陆转债”的转股价格由31.80 元/股调整为31.76 元/股,调整后的转股价格自2023 年6 月28 日起生效,具体内容详见公司披露在巨 潮资讯网上的《关于因2022 年度权益分派调整可转换公司债券转股价格的公告》 (公 告编号:2023-034)。

二、“中陆转债”转股及股份变动情况

2026 年第一季度,“中陆转债”因转股减少500 元人民币(即5 张),共计转 换成“中环海陆”股票15 股;截至2026 年3 月31 日,“中陆转债”因转股累计减 少33,500 元人民币(即335 张),累计转换“中环海陆”股票1,046 股,“中陆转 债”余额为359,966,500 元人民币(即3,599,665 张)。

公司2026 年第一季度股份变动情况如下:

本次变动前 本次变动增减

本次变动后

股份性质 数量(股) 比例(%) 数量(股) 比例(%)

(+,-)

非流通股 一、限售条件流通股/ 5,768,625 5.77 -131,719 5,636,906 5.64

高管锁定股 5,768,625 5.77 -131,719 5,636,906 5.64

首发前限售股 0 0 0 0 0

二、无限售条件流通股 94,232,406 94.23 131,734 94,364,140 94.36

三、总股本 100,001,031 100.00 15 100,001,046 100.00

三、咨询方式

咨询部门:证券部

咨询电话:0512-56918180

四、备查文件

1、截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中 环海陆”股本结构表;

2、截至2026 年3 月31 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“中 陆转债”债券持有人明细数据表。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2026 年4 月1 日