天禄科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
证券代码：301045 证券简称：天禄科技 公告编号：2024-079
苏州天禄光科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州天禄光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月15日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.50亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自第三届董事会第二十二次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年8月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-068）。
一、现金管理转让赎回的情况
近日，公司赎回一笔闲置募集资金进行现金管理的产品，收回本金5,000万元，并获得收益5,325,000元，具体情况如下：
| 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 实际投资收益（元） |
| 中信银行股份有限公司苏州相城支行 | 单位大额存单（可转让） | 定期存款 | 5,000 | 2021-8-26 | 2024-8-26 | 3.55% | 5,325,000 |
二、本次使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况
| 序号 | 受托方 | 产品 名称 | 产品 类型 | 认购金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预计年化收益率 | 资金 来源 |
| 1 | 中信银行股份有限公司苏州城中支行 | 单位大额存单（可转让） | 定期存款 | 5,000 | 2024-8-27 | 2027-8-27 | 2.40% | 募集资金 |
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、虽然现金管理产品经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内审部门对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
四、对公司日常经营的影响
公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金、募集资金本金安全及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东获取更多的投资回报。
五、公告前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告日，前十二个月内公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品 类型 | 认购金额（万元） | 产品期限 | 预计年化收益率 | 产品收益（元） | 是否 到期 |
| 1 | 苏州银行股份有限公司唯亭西区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2023-3-20至2023-9-20 | 1.9%-3.2% | 930,000.00 | 是 |
| 2 | 苏州银行股份有限公司唯亭西区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2023-9-25至2024-3-25 | 1.9%-2.9% | 840,000.00 | 是 |
| 3 | 中信银行股份有限公司苏州相城支行 | 单位大额存单（可转让） | 定期存款 | 5,000 | 2021-8-26至2024-8-26 | 3.55% | 5,325,000.00 | 是 |
| 4 | 中国农业银行股份有限公司黄埭支行 | 大额存单（可转让） | 定期存款 | 2,000 | 2021-9-16至2024-9-16 | 3.35% | 尚未 到期 | 否 |
| 5 | 苏州银行股份有限公司唯亭西区支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 2024-3-28至2024-9-28 | 1.9%-2.9% | 尚未 到期 | 否 |
| 6 | 中信银行股份有限公司苏州城中支行 | 单位大额存单（可转让） | 定期存款 | 5,000 | 2024-8-27至2027-8-27 | 2.40% | 尚未 到期 | 否 |
截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币
1.3亿元，未超过授权的现金管理额度。
六、备查文件
1、赎回现金管理产品的相关凭证；
2、认购现金管理产品的相关资料。
特此公告。
苏州天禄光科技股份有限公司董事会
2024年8月27日