义翘神州：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

北京义翘神州科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2023年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京义翘神州科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2021）2364号）文件批复同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向社会公众投资者定价发行的方式，公开发行了普通股（A股）股票1,700.00万股，发行价为每股292.92元。截至2021年8月9日，本公司共募集资金497,964.00万元，扣除发行费用25,588.57万元后，募集资金净额为472,375.43万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第110C000555号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本半年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

2021年度，本公司募集资金直接投入募投项目36,794.99万元（其中补充流动资金25,000.00万元），超募资金永久补流114,500.00万元，尚未使用的金额为319,912.91万元（含专户存储累计利息扣除手续费净额315.42万元，其中存放于专户的募集资金28,612.91万元，现金管理金额为291,300.00万元），实际结余募集资金319,913.26万元，差异0.35万元系尚未支付的发行费。

2022年度，本公司募集资金直接投入募投项目16,115.71万元，超募资金永久补流114,500.00万元，尚未使用的金额为195,601.27万元（含专户存储累

计利息扣除手续费净额6,621.17万元，其中存放于专户的募集资金3,558.27万元，现金管理金额为192,043.00万元），实际结余募集资金195,601.27万元。

2、本半年度使用金额及当前余额

截至2023年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目58,260.78万元（其中补充流动资金25,000.00万元），超募资金永久补流229,000.00万元，尚未使用的募集资金余额为190,798.32万元（其中存放于专户的募集资金3,755.32万元，专户存储累计利息扣除手续费7,168.29万元，现金管理金额为187,043.00万元），实际结余募集资金190,798.32万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京义翘神州科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称“管理办法”）。该管理办法于2020年6月13日经本公司第一届董事会第三次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2023年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

交通银行股份有限公司北京自贸试验区支行

注：银行账号：NRA1820177939，2023年6月30日账户余额为527,104.88美元，汇率使用2023年6月30日美元兑人民币汇率为7.2258，折算为人民币3,808,754.44元。

截至2023年6月30日，募集资金申购现金管理产品余额列示（单位：人民币元）如下：

上述存款余额中，截至2023年6月30日，已计入募集资金专户利息收入

7,168.77万元（其中2023年半年度利息收入547.34万元），手续费0.48万元（其中2023年半年度手续费0.22万元）。

三、本半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况本半年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本半年度不存在已以自筹资金预先投入募集资金投资项目，并使用募集资金置换以自筹资金预先投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2022年8月23日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议，于2022年9月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，同意公司拟使用总金额不超过200,000.00万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品（包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等），现金管理有效期自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

截至2023年6月30日，本公司募集资金现金管理金额为187,043.00万元。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于2022年8月23日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十六次会议，于2022年9月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司拟使用超募资金114,500.00万元永久性补充流动资金，于前次使用超募资金永久性

补充流动资金实施满十二个月之日（即2022年10月1日）起实施。截至2023年6月30日，本公司使用超募资金永久补充流动资金金额为229,000.00万元。本公司不存在用超募资金归还银行贷款情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司不存在节余募集资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2023年6月30日，本公司尚未使用的募集资金余额为190,798.32万元（其中存放于专户的募集资金3,755.32万元，专户存储累计利息扣除手续费7,168.29万元，现金管理金额为187,043.00万元），实际结余募集资金190,798.32万元。

（九）募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

不适用。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2023年半年度，本公司已根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

北京义翘神州科技股份有限公司董事会

2023年8月28日

附表1：

、永久性补充流动性资金

用闲置募集资金投资产品情况

注1：承诺投资项目之补充流动资金截至期末投资进度为100.01%，系存款利息所致。