金鹰重工：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301048 证券简称：金鹰重工 公告编号：2023-041

金鹰重型工程机械股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

金鹰重型工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会2021年6月16日“证监许可[2021]2062号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）133,333,400股，每股面值为人民币1元，发行价格为人民币4.13元/股，募集资金总额为人民币550,666,942.00元，扣除发行费用（不含增值税）人民币50,633,012.51元后，募集资金净额为人民币500,033,929.49元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年8月13日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第61483325_C01号验资报告。公司对募集资金进行专户管理。

（二）募集资金以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截止2022年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

2、本年度使用金额及当前余额

截止2023年6月30日，公司募集资金使用及结存情况如下：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规定的要求，结合本公司的实际情况，制定了《金鹰重型工程机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构天风证券股份有限公司与相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2023年6月30日止，公司募集资金专户存储情况如下：

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至2023年6月30日，募集资金实际使用情况见“附表：募集资金使用情况对照表”。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的情形。附表：募集资金使用情况对照表

金鹰重型工程机械股份有限公司董事会

2023年8月25日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元