远信工业：向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告(2025年度)

股票简称：远信工业证券代码：301053债券简称：远信转债债券代码：123246

远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券

受托管理事务报告

（2025年度）

债券受托管理人

（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

二〇二六年六月

声明

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制本报告的内容及信息均来源于远信工业股份有限公司（以下简称“远信工业”、“发行人”或“公司”）对外披露的《远信工业股份有限公司2025年年度报告》等相关公开信息披露文件、远信工业提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

目录

声明 ...... 1

第一节本期债券概况 ...... 3

一、发行主体 ...... 3

二、注册文件及注册规模 ...... 3

三、本期债券的主要条款 ...... 3

第二节债券受托管理人履行职责情况 ...... 12

第三节发行人年度经营情况与财务状况 ...... 13

一、发行人基本情况 ...... 13

二、发行人2025年度经营情况与财务状况 ...... 13

三、发行人主要财务数据及指标 ...... 14

第四节发行人募集资金使用情况 ...... 15

一、实际募集资金金额、资金到位情况 ...... 15

二、募集资金存放和管理情况 ...... 15

三、本报告期募集资金的实际使用情况 ...... 16

第五节本次债券担保人情况 ...... 19

第六节债券持有人会议召开情况 ...... 20

第七节本期可转债本息偿付情况 ...... 21

第八节发行人信息披露义务履行的核查情况 ...... 22

第九节本次可转债的信用评级情况 ...... 23

第十节债券持有人权益有重大影响的其他事项 ...... 24

一、是否发生债券受托管理协议第3.4条约定的其他重大事项.......................24

二、转股价格的历次调整情况 ...... 28

三、提前赎回及摘牌情况 ...... 28

第一节本期债券概况

一、发行主体

中文名称：远信工业股份有限公司英文名称：

YOANTIONINDUSTRIALINC.,LTD.

二、注册文件及注册规模

远信工业本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事项已经公司2023年

月

日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，并经2023年

月

日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过，于2023年

月

日收到中国证监会出具的《关于同意远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2841号）。公司于2024年

月

日向不特定对象发行了2,864,670张可转换公司债券，每张面值为人民币

元，按面值发行，发行总额为28,646.70万元，本次发行债券所募集资金金额人民币28,116.70万元（已扣除保荐承销费

519.40万元（含税）、持续督导费

10.60万元（含税））已于2024年

月

日由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF11044号）。经深圳证券交易所同意，公司本次发行的可转换公司债券已于2024年

月

日起在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称“远信转债”，债券代码“123246”。

三、本期债券的主要条款

（一）债券名称

远信工业股份有限公司可转换公司债券。

（二）债券简称及代码债券简称“远信转债”，债券代码“123246”。

（三）发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所创业板上市。

（四）发行规模

本次可转债的发行总额为人民币28,646.70万元，发行数量为2,864,670张。

（五）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

（六）可转换公司债券存续期限

本次发行的可转换公司债券期限为发行之日起6年，即2024年8月16日至2030年8月15日。

（七）票面利率

本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.50%、第二年0.70%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.00%。到期赎回价为118.00元（含最后一期利息）。

（八）还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。

1、年利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息：

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率。

2、付息方式

（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。

（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

（九）转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2024年8月22日）满六个月后的第一个交易日（2025年2月24日）起至可转换公司债券到期日（2030年8月15日）止（如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

（十）转股价格的确定及其调整

1、初始转股价格的确定依据

本次发行可转换公司债券的初始转股价格为23.25元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因

除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。

2、转股价格的调整方式及计算公式在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

派送股票股利或转增股本：P1=P0÷(1+n)；增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；派送现金股利：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1＝(P0-D+A×k)÷(1+n+k)。其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在符合条件的信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则

以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

（十一）转股价格向下修正条款

1、修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十二）转股股数确定方式

本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：

Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：Q为转股的数量；V为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

本次发行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

（十三）赎回条款

1、到期赎回条款

本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的

118.00%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2、有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365

IA：指当期应计利息；

B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易

日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

（十四）回售条款

1、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，即2028年8月16日至2030年8月15日，如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。

若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。

在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度，可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。

2、附加回售条款

若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券当年票面利率；t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

（十五）转股年度有关股利的归属

因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。

（十六）本次募集资金用途

本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额为28,646.70万元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：

单位：万元

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律法规及证监会相关要求的部分予以置换。

在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

（十七）担保事项本次发行的可转换公司债券不提供担保。

（十八）债券评级情况

2024年6月24日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：CCXI-20231224D-02），经评定，公司主体信用等级为A，评级展望为稳定，本次发行的可转换公司债券信用等级为A。2025年6月18日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《远信工业股份有限公司2025年度跟踪评级报告》（编号：信评委函字[2025]跟踪0598号），跟踪评级结果为：公司主体信用等级为A，维持评级展望为稳定，维持“远信转债”信用等级为A。

（十九）债券受托管理人

本次可转换公司债券的债券受托管理人为中信证券股份有限公司。

第二节债券受托管理人履行职责情况中信证券作为“远信转债”的债券受托管理人，报告期内依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《远信工业股份有限公司可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）的约定，持续跟踪发行人的信息披露情况、资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。中信证券采取的措施主要包括：

1、查阅发行人公开披露的定期报告；

2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；

3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；

4、对发行人进行现场检查；

5、对发行人相关人员进行电话/现场访谈；

6、持续关注发行人资信情况。

第三节发行人年度经营情况与财务状况

一、发行人基本情况

二、发行人2025年度经营情况与财务状况

公司主营业务为新型节能环保拉幅定形机等纺织相关设备的研发、生产和销售。报告期内，公司的主要产品及服务为拉幅定形机、定形机改造、自动缝头机、除尘除油热能回收设备及高温智能染色机。经过十多年的自主研发、设计和生产，至2025年末，公司拥有自主知识产权的各项专利

项（其中发明专利

项），同时已获得软件著作权共

项，研发能力及技术水平处于行业前列，产品不断向多元化、系列化与智能化的方向发展。2025年度，公司实现营业收入

6.62亿元，同比增长

7.32%；实现归属于上市公司股东的净利润

0.17亿元，同比下降

65.63%；实现归属于上市公司股东的

扣除非经常性损益的净利润0.14亿元，同比下降65.35%。

三、发行人主要财务数据及指标

2025年度或2025年末，公司主要财务数据及指标情况如下：

单位：万元

第四节发行人募集资金使用情况

一、实际募集资金金额、资金到位情况公司于2023年

月

日收到中国证监会出具的《关于同意远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2841号）。公司于2024年

月

日向不特定对象发行了2,864,670张可转换公司债券，每张面值为人民币

元，按面值发行，发行总额为28,646.70万元，本次发行债券所募集资金金额人民币28,116.70万元（已扣除保荐承销费

519.40万元（含税）、持续督导费

10.60万元（含税））已于2024年

月

日由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司汇入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对该募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2024]第ZF11044号）。

二、募集资金存放和管理情况

根据公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司对募集资金实行专户存储，公司在中信银行股份有限公司宁波石碶小微企业专营支行开设了募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司、公司全资子公司远辉智能装备（浙江）有限公司、保荐机构中信证券股份有限公司与上述银行分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，对募集资金进行专户存储管理。

截至2025年

月

日，公司募集资金存储情况如下：

单位：元

注：截至2025年12月31日，公司募集资金使用完毕，相应募集资金专用账户已全部注销。

三、本报告期募集资金的实际使用情况2025年，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的实际使用情况如下：

募集资金使用情况对照表编制单位：远信工业股份有限公司2025年度单位：万元

注：远信高端印染装备制造项目于2025年

月达到预定可使用状态；截至2025年

月

日，本项目尚未完整运行一年，尚未达产。

第五节本次债券担保人情况本次发行的可转换公司债券不提供担保。

第六节债券持有人会议召开情况

2025年度，发行人未发生需要召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

第七节本期可转债本息偿付情况

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。远信工业已于2025年

月

日支付“远信转债”2024年

月

日至2025年

月

日期间的利息。

2026年

月

日，“远信转债”触发有条件赎回条款，公司于2026年

月

日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“远信转债”的议案》，同意行使“远信转债”的提前赎回权利。公司已全额赎回截至赎回登记日（2026年

月

日）收市后在中国结算登记在册的“远信转债”。自2026年

月

日起，“远信转债”在深交所摘牌。

第八节发行人信息披露义务履行的核查情况

经核查，报告期内，发行人按照募集说明书和相关协议约定履行了信息披露义务，发行人不存在应披未披或者披露信息不准确的情形。

第九节本次可转债的信用评级情况2024年

月

日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券信用评级报告》（编号：

CCXI-20231224D-02），经评定，公司主体信用等级为A，评级展望为稳定，本次发行的可转换公司债券信用等级为A。2025年

月

日，中诚信国际信用评级有限责任公司出具了《远信工业股份有限公司2025年度跟踪评级报告》（编号：信评委函字[2025]跟踪0598号），跟踪评级结果为：公司主体信用等级为A，维持评级展望为稳定，维持“远信转债”信用等级为A。

第十节债券持有人权益有重大影响的其他事项

一、是否发生债券受托管理协议第

3.4条约定的其他重大事项根据《受托管理协议》第

3.4

条规定：“本次可转债存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个工作日内书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：

（

）甲方经营方针、经营范围、股权结构或生产经营外部条件等发生重大变化；

（

）甲方主体评级或甲方发行的债券信用评级发生变化；（

）甲方及其合并范围内子公司主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押、出售、转让、报废或者发生重大资产重组等；（

）甲方及其合并范围内子公司发生或预计发生未能清偿到期债务的违约情况，以及发行人发行的公司债券违约；（

）甲方及其合并范围内子公司当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；

（

）甲方及其合并范围内子公司放弃债权或财产、出售或转让资产，资产金额超过上年末净资产的百分之十；

（

）甲方及其合并范围内子公司发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；

（

）甲方分配股利，甲方及其主要子公司作出减资、合并、分立、分拆、解散的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；

（

）甲方及其合并范围内子公司涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚、行政监管措施或自律组织纪律处分；

（

）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；担保人发生重大资产变动、重大诉讼、合并、分立等情况；

（11）甲方情况发生重大变化导致可能不符合可转换公司债券上市条件；

（12）甲方及其主要子公司、甲方的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者甲方的控股股东、实际控制人发生变更，甲方董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施或涉嫌重大违法违纪被有权机关调查的，或上述相关人员违法失信、无法履行职责、发生变更或涉及重大变动；

（13）甲方拟变更募集说明书的约定；

（14）甲方不能按期支付本息；

（15）甲方管理层不能正常履行职责，以及甲方董事长或者总经理、三分之一以上董事、三分之二以上监事发生变动的；

（16）甲方及其主要子公司提出债务重组方案的；发行人及其主要子公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致其业务、资产、收入发生重大变化，达到下列标准之一的：购买、出售的资产总额占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的50%以上；购买、出售的资产在最近一个会计年度的营业收入占发行人同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到50%以上；购买、出售的资产净额占发行人最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上；

（17）本次可转债可能被暂停或者终止提供交易或转让服务、债券停牌的，以及债券暂停上市后恢复上市的、债券停牌后复牌的；

（18）甲方及其主要子公司涉及需要说明的市场传闻；

（19）甲方的偿债能力、信用状况、经营与财务状况发生重大变化，甲方遭遇自然灾害、发生生产安全事故，可能影响如期偿还本次可转债本息的或其他偿债保障措施发生重大变化；

（20）甲方聘请的会计师事务所发生变更的，甲方为本次可转债聘请的债券受托管理人、保荐机构、资信评级机构发生变更的；

（21）发生《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款规定的重大事件；

（22）因配股、增发、送股、派息、分立、减资及其他原因引起发行人股份变动，需要调整转股价格，或者依据募集说明书约定的转股价格向下修正条款修正转股价格；

（23）募集说明书约定的赎回条件触发，发行人决定赎回或者不赎回；

（24）本次可转债转换为股票的数额累计达到可转债开始转股前公司已发行股票总额的百分之十；

（25）未转换的可转债总额少于三千万元；

（26）甲方董事会提出本次可转债换股价格调整方案；

（27）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项；

（28）发生其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项；

（29）法律、行政法规、部门规章、规范性文件规定或者中国证监会、证券交易所要求的其他事项。

就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项是否影响本次可转债本息安全向乙方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。

发行人应当及时披露重大事项的进展及其对发行人偿债能力可能产生的影响。发行人受到重大行政处罚、行政监管措施或纪律处分的，还应当及时披露相关违法违规行为的整改情况。”

2025年度，公司发生《受托管理协议》第3.4条列明的重大事项情形如下：

1、2024年度权益分派

公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本82,465,493股为基数，向全体股东每10股派2.974062元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派

2.676656元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息

红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额）。

注：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。具体内容详见公司于2025年5月28日披露的《远信工业股份有限公司2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-034）。

2、2025年度权益分派

公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本94,203,798股为基数，向全体股东每10股派1.000000元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派

0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额）（注：持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。）同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。

具体内容详见公司于2026年5月24日披露的《远信工业股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-060）。

3、转股价格调整情况

“远信转债”的初始转股价格为23.25元/股。因公司实施2024年度权益分派方案：以公司现有总股本82,465,493股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币2.974062元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。根据《募集说明书》的有关规定，“远信转债”的转股价格调整如下：P1=P0-D=23.25-0.2974062≈22.95元/股。调整后的“远信转债”转股价格为22.95元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日（除权除息日）起生效。

具体内容详见公司于2025年5月28日披露的《远信工业股份有限公司关于“远信转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-035）。

二、转股价格的历次调整情况

因实施公司2024年度权益分派方案，“远信转债”的转股价格由23.25元/股调整为22.95元/股，调整后的转股价格自2025年6月5日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年5月28日披露的《远信工业股份有限公司关于“远信转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2025-035）。

三、提前赎回及摘牌情况

自2026年2月24日至2026年3月16日，公司股票已出现连续30个交易日中有15个交易日的收盘价不低于“远信转债”当期转股价格（即22.95元/股）的130%（即29.835元/股），已触发“远信转债”有条件赎回条款。

公司于2026年3月16日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于提前赎回“远信转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过审慎考虑，公司董事会同意行使“远信转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收盘后未转股的“远信转债”全部赎回，并授权公司管理层后续“远信转债”赎回的全部事宜。

截至赎回登记日（2026年4月15日）收市后，“远信转债”尚有4,606张未转股，本次赎回数量为4,606张，赎回价格为100.47元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.70%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准，本次赎回共计支付赎回款462,764.82元（不含手续费）。赎回完成后，“远信转债”不再继续流通或交易。自2026年4月24日起，“远信转债”在深交所摘牌。

（以下无正文）

（本页无正文，为《远信工业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券受托管理事务报告（2025年度）》之盖章页）

债券受托管理人：中信证券股份有限公司

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