张小泉：关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2023-012

张小泉股份有限公司关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了专项报告。公司独立董事根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行了认真审核，并发表了独立意见。具体内容公告如下：

一、会计师事务所专项报告

天健出具了《关于张小泉股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（天健审字[2023]第2600号），主要内容如下：

我们认为，张小泉公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（2023年2月修订）的规定，如实反映了张小泉公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

二、独立董事的独立意见

经过对公司报告期内控股股东及关联方占用资金情况认真了解和核查，我们认为：报告期内，公司已制定《关联交易管理制度》，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况，也不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，且不存在以前年度发生并延续至2022年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用资金的情况。

三、备查文件

1、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

2、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于张小泉股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会2023年4月18日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2022年度编制单位：张小泉股份有限公司 单位：人民币万元

法定代表人：张樟生 主管会计工作的负责人：王现余 会计机构负责人：夹凤霞