张小泉：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报表

证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2024-068

张小泉股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等的规定，张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）编制了2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意张小泉股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2314号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票3,900.00万股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币

6.90元，募集资金总额为人民币269,100,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币204,791,617.57元。上述募集资金已于2021年08月30日到达公司募集资金专用账户，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2021]470号）。

（二）募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2023年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目20,486.05万元，募投项目资金尚未使用金额为0.28万元。

2、本期使用金额及当前余额

本期实际使用募集资金0.00万元；本期收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.00万元。截至2024年6月30日，累计已使用募集资金20,486.05万元。截至2024年6月30日，募集资金余额为人民币0.28万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《张小泉股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年9月分别与中信银行股份有限公司杭州钱塘支行、兴业银行股份有限公司上海张杨支行、中国农业银行股份有限公司杭州江锦支行、浙商银行股份有限公司杭州分行签订了《募集资金三方监管协议》，2021年9月公司、子公司阳江市张小泉智能制造有限公司连同保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司阳江分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司签署的募集资金监管协议与协议范本不存在重大差异，协议正常履行中。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司有5个募集资金专户（其中四个募集资金专户已注销），募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、公司用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司不存在用闲置募集资金进行暂时补充流动资金情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

七、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议；

3、第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

特此公告。

张小泉股份有限公司

董事会2024年8月27日

附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表

附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元