森赫股份：关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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证券代码：

301056证券简称：森赫股份公告编号：

2026-021森赫电梯股份有限公司关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》以及相关格式指引的规定，森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制的2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意森赫电梯股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2313号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）66,696,667股，发行价格为每股

3.93元，募集资金总额为人民币262,117,901.31元，扣除各项发行费用人民币45,377,879.25元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币216,740,022.06元。募集资金净额已于2021年

月

日划至公司指定账户，上述资金于2021年

月

日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了信会师报字[2021]第ZA15390号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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截至2026年6月30日公司募集资金投入募投项目累计114,368,426.91元，募集资金永久补充流动资金累计16,727,481.99元。截至2026年6月30日，用暂时闲置的募集资金进行现金管理净额102,000,000元，募集资金专户余额为1,112,299.62元。

二、募集资金存放和管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、管理及实际使用情况的监督等方面均作出了明确具体的规定。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》相关规定规范募集资金的存放、管理和使用。

2021年9月28日，根据公司《募集资金管理办法》的规定，公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并分别与浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行、宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年12月14日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，同意公司在中国农业银行股份有限公司湖州练市支行（以下简称“中国农业银行练市支行”）开立新的募集资金专户，并将公司存放于宁波银行股份有限公司湖州南浔双林小微专营支行募集资金专户内的募集资金（含利息收入及手续费支出，具体金额以转出日为准）转存至新开立的募集资金专户。因中国农业银行内部统一管理，中国农业银行练市支行与外部公司签署的协议统一由中国农业银行股份有限公司湖州南

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浔支行（以下简称“中国农业银行南浔支行”）与外部单位签署，公司已于2022年12月29日与中国农业银行南浔支行、东吴证券股份有限公司签署新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

公司分别于2024年8月26日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议、2024年9月13日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际进展情况，结合目前市场发展和公司经营规划等因素，对“营销维保服务网络建设项目”进行结项并将节余募集资金1,372.60万元（含利息收入且已扣除待支付的部分合同尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销对应的募集资金专户。2024年12月，公司完成了该募集资金专户的销户申请，实际转出节余募集资金13,789,864.37元，并将该事项通知给了保荐机构。

公司分别于2024年9月6日召开第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十四次会议、2024年9月26日召开了2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际进展情况，聘请深圳大象投资顾问有限公司（以下简称“大象投顾”）对“电梯智能制造生产线建设项目”进行了重新论证。结合目前市场发展和公司经营规划等因素，并根据大象投顾出具的《森赫电梯股份有限公司电梯智能制造生产线建设项目投入调整可行性分析报告》，公司拟调整“电梯智能制造生产线建设项目”投资规模并结项。节余的募集资金10,081.65万元（含存款利息收入及待支付合同尾款159.20万元）存放于公司募集资金专用账户进行监管。

公司于2025年4月23日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币11,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及下属子公司拟使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限

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范围内，资金可循环滚动使用。2025年11月06日，公司披露了《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》，为暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算开立了新的募集资金现金管理专用结算账户，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》。

公司于2025年7月18日召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司根据首次公开发行股票募集资金投资项目实际进展情况，对“企业技术中心升级建设项目”进行结项并将节余募集资金293.32万元（最终金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时注销相关募集资金专用账户。2025年7月28日，公司完成了该募集资金专户的销户申请，实际转出节余募集资金2,937,617.62元，并将该事项通知给了保荐机构。具体内容详见公司于2025年7月21日、7月31日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》等相关公告。

公司于2025年9月29日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司在中国农业银行股份有限公司湖州练市支行开立新的募集资金专项账户（以下简称“专户”），并将公司存放于浙江泰隆商业银行股份有限公司湖州南浔小微企业专营支行募集资金专户内的募集资金（含利息收入，具体金额以转出日该账户余额为准）转存至新开立的募集资金专户。因中国农业银行内部统一管理，中国农业银行练市支行与外部公司签署的协议统一由中国农业银行股份有限公司湖州南浔支行与外部单位签署，公司已于2025年10月29日与中国农业银行南浔支行、东吴证券股份有限公司签署新的《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。具体内容详见公司于9月30日、10月29日分别在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金专户的公告》等相关公告。

公司于2026年4月22日召开第五届董事会第八次会议，2026年5月15日召开2025年年度股东会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金

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进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币10,240万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，公司及下属子公司拟使用不超过人民币70,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

截至2026年6月30日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币元

三、本报告期内募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况报告期内，公司募集资金使用的具体情况详见“附表

：《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况报告期内，公司不存在募集资金置换募投项目先期投入情况。

（四）用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况报告期内，公司不存在用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

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（五）用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购入中信证券股份有限公司固定收益凭证的余额为10,200万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

（六）节余募集资金使用情况报告期内，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（七）超募资金使用情况报告期内，公司不存在超募资金使用情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向截至2026年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购入中信证券股份有限公司固定收益凭证的余额为102,000,000元，存放于募集资金现金管理专用结算账户内。

截至2026年6月30日，除使用暂时闲置的募集资金用于现金管理外，公司募集资金余额合计为人民币1,112,299.62元，存放于募集资金专户内。

（九）募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形。

2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

森赫电梯股份有限公司董事会

2026年08月29日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

注：本报告中若合计数与所列数值之和存在尾差，均为四舍五入所致。