中粮科工：2023年第三季度财务报表
合并资产负债表编制单位：中粮科工股份有限公司
单位：元
法定代表人：叶雄 主管会计工作负责人：张楠 会计机构负责人：张楠
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,181,138,113.88 | 1,349,644,986.65 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 100,303,333.33 | 100,750,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 16,125,153.56 | 5,180,000.00 |
| 应收账款 | 646,229,020.29 | 641,594,771.19 |
| 应收款项融资 | 1,750,000.00 | 13,337,215.00 |
| 预付款项 | 269,020,570.84 | 141,088,147.38 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 44,342,808.51 | 46,018,497.40 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 545,016,037.09 | 464,076,668.98 |
| 合同资产 | 405,510,461.78 | 389,730,762.02 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 14,445,000.04 | 4,804,729.11 |
| 流动资产合计 | 3,223,880,499.32 | 3,156,225,777.73 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 478,876.23 | 601,082.48 |
| 其他权益工具投资 | 5,510,040.57 | 5,510,040.57 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 22,902,416.32 | 25,859,858.00 |
| 固定资产 | 337,858,054.89 | 338,077,946.59 |
| 在建工程 | 823,900.05 | 6,089,194.08 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 12,928,592.23 | 14,668,890.74 |
| 无形资产 | 167,759,781.36 | 172,873,226.10 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 23,986,839.43 | 23,986,839.43 |
| 长期待摊费用 | 101,440.19 | 209,557.46 |
| 递延所得税资产 | 54,323,223.03 | 55,344,394.89 |
| 其他非流动资产 | 3,796,625.81 | 13,137,517.40 |
| 非流动资产合计 | 630,469,790.11 | 656,358,547.74 |
| 资产总计 | 3,854,350,289.43 | 3,812,584,325.47 |
合并资产负债表（续）编制单位：中粮科工股份有限公司
单位：元
法定代表人：叶雄 主管会计工作负责人：张楠 会计机构负责人：张楠
| 项目 | 2023年9月30日 | 2023年1月1日 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 40,010,000.01 | 40,027,152.78 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 0.00 | 3,195,773.14 |
| 应付账款 | 774,173,152.52 | 761,738,263.58 |
| 预收款项 | 1,187,198.38 | 635,515.00 |
| 合同负债 | 723,817,674.01 | 592,766,410.36 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 107,819,701.78 | 162,797,648.85 |
| 应交税费 | 13,495,419.34 | 71,804,761.10 |
| 其他应付款 | 47,702,207.82 | 49,715,786.20 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 23,690,545.66 | 3,539,464.15 |
| 其他流动负债 | 25,850,755.48 | 25,105,022.00 |
| 流动负债合计 | 1,757,746,655.00 | 1,711,325,797.16 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 0.00 | 20,140,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 11,247,827.69 | 11,855,866.78 |
| 长期应付款 | 27,280,902.34 | 19,021,864.79 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,624,239.79 | 2,717,063.85 |
| 预计负债 | 0.00 | 254,350.00 |
| 递延收益 | 10,656,260.45 | 9,893,143.68 |
| 递延所得税负债 | 15,447,701.82 | 16,133,376.86 |
| 其他非流动负债 | 4,090,573.88 | 4,117,733.96 |
| 非流动负债合计 | 71,347,505.97 | 84,133,399.92 |
| 负债合计 | 1,829,094,160.97 | 1,795,459,197.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 512,274,245.00 | 512,274,245.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 938,107,622.04 | 938,107,622.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 512,282.28 | 276,355.23 |
| 专项储备 | 13,918,723.46 | 12,768,287.09 |
| 盈余公积 | 29,464,319.36 | 29,464,319.36 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 376,830,884.52 | 372,888,956.30 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,871,108,076.66 | 1,865,779,785.02 |
| 少数股东权益 | 154,148,051.80 | 151,345,343.37 |
| 所有者权益合计 | 2,025,256,128.46 | 2,017,125,128.39 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,854,350,289.43 | 3,812,584,325.47 |
合并利润表编制单位：中粮科工股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 1,417,196,965.26 | 1,617,409,886.80 |
| 其中：营业收入 | 1,417,196,965.26 | 1,617,409,886.80 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,272,729,818.15 | 1,511,027,777.12 |
| 其中：营业成本 | 1,069,120,068.54 | 1,309,214,324.32 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,449,473.83 | 9,964,130.73 |
| 销售费用 | 16,159,026.86 | 18,612,649.59 |
| 管理费用 | 104,549,600.23 | 118,216,262.74 |
| 研发费用 | 83,622,519.67 | 69,273,260.80 |
| 财务费用 | -10,170,870.98 | -14,252,851.06 |
| 其中：利息费用 | 2,748,509.15 | 2,238,103.01 |
| 利息收入 | 12,321,492.74 | 16,685,060.88 |
| 加：其他收益 | 7,345,200.10 | 6,299,199.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,607,016.79 | 2,506,149.36 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,007,222.22 | 286,918.72 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -10,222,497.43 | 10,536,805.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -20,248,540.15 | -9,410,104.13 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 224,935.08 | 180,861.45 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 124,180,483.72 | 116,781,940.21 |
| 加：营业外收入 | 6,170,850.57 | 16,285,597.38 |
| 减：营业外支出 | 4,029,749.85 | 16,919,443.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 126,321,584.44 | 116,148,094.28 |
| 减：所得税费用 | 17,239,598.42 | 16,796,218.11 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,081,986.02 | 99,351,876.17 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 109,081,986.02 | 99,351,876.17 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 106,396,777.22 | 95,877,825.63 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 2,685,208.80 | 3,474,050.54 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 235,927.05 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 235,927.05 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 235,927.05 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 235,927.05 | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润 元。
法定代表人：叶雄 主管会计工作负责人：张楠 会计机构负责人：张楠
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 109,317,913.07 | 99,351,876.17 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 106,632,704.27 | 95,877,825.63 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 2,685,208.80 | 3,474,050.54 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.21 | 0.19 |
| （二）稀释每股收益 | 0.21 | 0.19 |
合并现金流量表
编制单位：中粮科工股份有限公司 单位：元
法定代表人：叶雄 主管会计工作负责人：张楠 会计机构负责人：张楠
| 项目 | 2023年1-9月 | 2022年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,651,641,909.49 | 1,764,257,965.82 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 4,107,396.94 | 23,061,502.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 323,864,603.64 | 556,638,222.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,979,613,910.07 | 2,343,957,691.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,139,159,261.88 | 1,549,291,263.45 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 415,110,769.93 | 416,973,307.41 |
| 支付的各项税费 | 114,369,572.19 | 79,085,698.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 404,955,893.39 | 441,497,604.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,073,595,497.39 | 2,486,847,873.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -93,981,587.32 | -142,890,182.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 200,000,000.00 | 236,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,401,938.98 | 2,480,218.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 407,118.25 | 6,329.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 203,809,057.23 | 238,486,548.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,119,592.73 | 39,853,098.17 |
| 投资支付的现金 | 200,000,000.00 | 174,103,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 213,119,592.73 | 213,956,098.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,310,535.50 | 24,530,449.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 38,000,000.00 | 47,200,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,021,970.79 | 1,014,620.76 |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,021,970.79 | 48,214,620.76 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,073,625.00 | 49,787,750.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 104,106,221.75 | 77,862,790.66 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,843,922.38 | 7,912,085.66 |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,023,769.13 | 135,562,626.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,001,798.34 | -87,348,005.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 274,550.14 | 545,051.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -213,019,371.02 | -205,162,686.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,218,237,611.42 | 1,153,847,953.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,005,218,240.40 | 948,685,267.20 |
附件：公告原文