中粮科工：关于部分募集资金专户销户完成的公告

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2023-049

中粮科工股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060号）核准（自2022年9月21日起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票101,960,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币3.55元，募集资金总额为361,958,000.00元，扣除发行费用53,101,729.34元，募集资金净额为308,856,270.66元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月6日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加0.01元，募集资金净额实际为308,856,270.65元。

二、募集资金专户存放与管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司已按规定对募集资金的存放和使用进行了专户管理。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，公司及全资子公司中粮工程装备（张家口）有限公司、无锡中粮工程科技有限公司与募集资金专

户开户银行及保荐机构中国国际金融股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》明确了各方权利义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

三、募集资金专户注销情况

（一）本次注销的部分募集资金专户基本情况

（二）本次部分募集资金专户注销情况

在募集资金存放及使用期间，公司严格按照《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》履行相关义务。公司于2023年4月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议，并于2023年5月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，因募投项目“中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）项目”已完成建设并达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，同意公司将上述募投项目结项并将其节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。公司独立董事、保荐机构分别对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中粮科工股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：

2023-010）

截至本公告披露日，公司及公司子公司中粮工程装备（张家口）有限公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续，并将该事项及时通知保荐机构及保荐代表人。鉴于上述募集资金专户已注销，上述募集资金专户对应的《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》亦相应终止。

四、备查文件

募集资金专户销户证明。特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2023年12月26日