中粮科工：2024年第三季度财务报表
合并资产负债表编制单位：中粮科工股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2024年09月30日 | 2024年01月01日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,263,341,951.98 | 1,603,977,815.79 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 152,312,902.52 | 136,558,333.33 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 17,319,466.03 | 10,860,440.00 |
| 应收账款 | 731,270,217.31 | 677,216,938.59 |
| 应收款项融资 | 998,172.90 | 14,094,752.79 |
| 预付款项 | 336,133,908.89 | 155,909,387.34 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 50,182,714.27 | 51,123,860.92 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 563,547,938.08 | 496,388,577.80 |
| 其中：数据资源 | ||
| 合同资产 | 428,683,633.17 | 409,365,438.67 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 17,406,980.22 | 5,910,207.64 |
| 流动资产合计 | 3,561,197,885.37 | 3,561,405,752.87 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 572,824.10 | 953,835.61 |
| 其他权益工具投资 | 5,510,040.57 | 5,510,040.57 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 19,404,390.14 | 21,149,252.94 |
| 固定资产 | 312,905,048.06 | 332,150,710.62 |
| 在建工程 | 3,805,662.82 | 899,524.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 10,422,479.01 | 16,957,192.68 |
| 无形资产 | 163,751,452.51 | 167,968,153.69 |
| 其中：数据资源 | ||
| 开发支出 | ||
| 其中：数据资源 | ||
| 商誉 | 23,955,346.28 | 23,955,346.28 |
| 长期待摊费用 | 666,310.00 | 56,592.58 |
| 递延所得税资产 | 60,112,346.26 | 59,994,506.33 |
| 其他非流动资产 | 13,716,101.40 | 12,039,672.41 |
| 非流动资产合计 | 614,822,001.15 | 641,634,828.29 |
| 资产总计 | 4,176,019,886.52 | 4,203,040,581.16 |
法定代表人：叶雄 主管会计工作负责人：张楠 会计机构负责人：张楠
合并资产负债表（续）编制单位：中粮科工股份有限公司
单位：元
| 流动负债： | 2024年09月30日 | 2024年01月01日 |
| 短期借款 | 46,891,745.88 | 40,034,013.90 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 131,000.00 | 6,714,435.96 |
| 应付账款 | 856,125,960.30 | 894,800,868.15 |
| 预收款项 | 1,357,622.86 | 1,160,630.48 |
| 合同负债 | 801,269,489.80 | 711,665,533.42 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 107,523,005.88 | 169,976,000.25 |
| 应交税费 | 10,169,049.84 | 42,093,998.41 |
| 其他应付款 | 88,184,176.14 | 88,339,748.92 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,310,045.00 | 29,218,016.03 |
| 其他流动负债 | 22,362,286.12 | 29,251,412.88 |
| 流动负债合计 | 1,939,324,381.82 | 2,013,254,658.40 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 5,957,191.92 | 8,700,006.93 |
| 长期应付款 | 21,745,089.19 | 9,266,571.53 |
| 长期应付职工薪酬 | 2,546,297.31 | 2,615,239.79 |
| 预计负债 | 0.00 | 200,000.00 |
| 递延收益 | 9,304,391.76 | 10,404,402.27 |
| 递延所得税负债 | 15,814,751.22 | 16,386,473.22 |
| 其他非流动负债 | 4,062,877.45 | 4,094,563.05 |
| 非流动负债合计 | 59,430,598.85 | 51,667,256.79 |
| 负债合计 | 1,998,754,980.67 | 2,064,921,915.19 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 512,274,245.00 | 512,274,245.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 938,107,622.04 | 938,107,622.04 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 1,433,247.93 | 546,810.86 |
| 专项储备 | 16,824,736.22 | 15,202,127.12 |
| 盈余公积 | 45,619,273.29 | 45,619,273.29 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 510,566,537.19 | 471,966,914.86 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,024,825,661.67 | 1,983,716,993.17 |
| 少数股东权益 | 152,439,244.18 | 154,401,672.80 |
| 所有者权益合计 | 2,177,264,905.85 | 2,138,118,665.97 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,176,019,886.52 | 4,203,040,581.16 |
法定代表人：叶雄 主管会计工作负责人：张楠 会计机构负责人：张楠
合并利润表编制单位：中粮科工股份有限公司
单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、营业总收入 | 1,331,954,289.74 | 1,417,196,965.26 |
| 其中：营业收入 | 1,331,954,289.74 | 1,417,196,965.26 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,194,879,593.80 | 1,272,729,818.15 |
| 其中：营业成本 | 975,868,337.04 | 1,069,120,068.54 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 11,870,949.69 | 9,449,473.83 |
| 销售费用 | 16,739,220.04 | 16,159,026.86 |
| 管理费用 | 113,798,610.57 | 104,549,600.23 |
| 研发费用 | 86,647,804.38 | 83,622,519.67 |
| 财务费用 | -10,045,327.92 | -10,170,870.98 |
| 其中：利息费用 | 2,777,874.22 | 2,748,509.15 |
| 利息收入 | 13,780,554.62 | 12,321,492.74 |
| 加：其他收益 | 4,600,120.88 | 7,345,200.10 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 749,406.17 | 1,607,016.79 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 660,545.95 | 1,007,222.22 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -64,677.98 | -10,222,497.43 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -13,446,081.61 | -20,248,540.15 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,999.08 | 224,935.08 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 129,578,008.43 | 124,180,483.72 |
| 加：营业外收入 | 5,033,876.05 | 6,170,850.57 |
| 减：营业外支出 | 1,686,212.49 | 4,029,749.85 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 132,925,671.99 | 126,321,584.44 |
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 减：所得税费用 | 19,281,008.77 | 17,239,598.42 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,644,663.22 | 109,081,986.02 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 113,644,663.22 | 109,081,986.02 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 115,440,759.08 | 106,396,777.22 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -1,796,095.86 | 2,685,208.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 886,437.07 | 235,927.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 886,437.07 | 235,927.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 886,437.07 | 235,927.05 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 886,437.07 | 235,927.05 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 114,531,100.29 | 109,317,913.07 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 116,327,196.15 | 106,632,704.27 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -1,796,095.86 | 2,685,208.80 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.21 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.21 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：
元。法定代表人：叶雄 主管会计工作负责人：张楠 会计机构负责人：张楠
合并现金流量表编制单位：中粮科工股份有限公司 单位：元
| 项目 | 2024年1-9月 | 2023年1-9月 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,612,465,710.10 | 1,651,641,909.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 860,474.30 | 4,107,396.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 349,579,839.30 | 323,864,603.64 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,962,906,023.70 | 1,979,613,910.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,262,966,041.18 | 1,139,159,261.88 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 442,559,818.19 | 415,110,769.93 |
| 支付的各项税费 | 105,278,127.94 | 114,369,572.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 419,875,402.16 | 404,955,893.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,230,679,389.47 | 2,073,595,497.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -267,773,365.77 | -93,981,587.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 151,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,200,816.84 | 3,401,938.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 80,486.00 | 407,118.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 153,281,302.84 | 203,809,057.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9,506,731.99 | 13,119,592.73 |
| 投资支付的现金 | 166,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 175,506,731.99 | 213,119,592.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,225,429.15 | -9,310,535.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 36,800,000.00 | 38,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,000,011.55 | 1,021,970.79 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,800,011.55 | 39,021,970.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 49,950,000.00 | 38,073,625.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 79,489,457.69 | 104,106,221.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,586,049.32 | 6,843,922.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 136,025,507.01 | 149,023,769.13 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -98,225,495.46 | -110,001,798.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 192,505.76 | 274,550.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -388,031,784.62 | -213,019,371.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,481,218,588.11 | 1,218,237,611.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,093,186,803.49 | 1,005,218,240.40 |
法定代表人：叶雄 主管会计工作负责人：张楠 会计机构负责人：张楠
附件：公告原文