中粮科工：关于公司募集资金2026年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：301058证券简称：中粮科工公告编号：2026-060

中粮科工股份有限公司关于公司募集资金2026年半年度存放与使用情况的

专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026修订）》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，本公司就募集资金2026年半年度存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间经中国证券监督管理委员会《关于同意中粮工程科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2060号）核准（自2022年9月21日起，公司全称由“中粮工程科技股份有限公司”变更为“中粮科工股份有限公司”），中粮科工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）公开发行人民币普通股（A股）股票101,960,000.00股，每股面值1元，每股发行价格为人民币

3.55元，募集资金总额为361,958,000.00元，扣除发行费用53,101,729.34元，募集资金净额为308,856,270.66元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年9月6日出具的“XYZH/2021QDAA20190”号《验资报告》予以验证。后因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加0.01元，募集资金净额实际为308,856,270.65元。

（二）本年度使用金额及年末余额募集资金2026年半年度使用金额及6月末余额情况如下：

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

单位：人民币元

项目

注：报告期内，公司募集资金专用账户收到一笔9,000元的汇入款项，系汇款人操作失误误转入所致，不涉及募集资金收支。公司知悉后及时核实并启动退款程序，截至本公告披露日，该笔误转款项已全额退回原汇款账户。上述事项未对公司募集资金的存放、使用及本期募投项目的实施产生不利影响。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2026年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据《管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司已按规定对募集资金进行了专户管理。本公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司与交通银行股份有限公司无锡城北支行、招商银行股份有限公司无锡城西支行、中国农业银行股份有限公司无锡永乐支行、中国银行无锡滨湖支行等银行分别签订了《募集资金三方监管协议》；本公司、本公司全资子公司中粮工程装备（张家口）有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；本公司、本公司子公司无锡中粮工程科技有限公司与中国银行股份有限公司无锡滨湖支行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；本公司、本公司全资子公司中粮工科检测认证有限公司与交通银行股份有限公司北京玉泉营支行及中国国际金融股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》；本公司、本公司全资子公司无锡中粮工程科技有限公司与中信银行股份有限公司无锡分行及中国国际金融股份有限公司于2025年7月4日签署了《募集资金四方监管协议》；本公司、本公司全资子公司华商国际工程有限公司与招商银行股份有限公司北京丰台科技园支行及中国国际金融股份有限公司于2025年8月22日签署了《募集资金四方监管协议》；本公司、本公司全资子公司中粮工科检测认证有限公司及其全资子公司国粮检测认证（武汉）有限公司与中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行及中国国际金融股份有限公司于2026年1月7日签署了《募集资金五方监管协议》，上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

截至2023年3月31日，由于中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）已结项，中粮工程装备（张家口）有限公司在中信银行股份有限公司石家庄分行以及中粮科工股份有限公司在中国银行无锡滨湖支行募集资金专户已销户，对应的募集资金监管协议已随之终止。

截至2025年12月10日，管理提升信息化建设项目已结项，截至本公告披露日，中粮科工股份有限公司在招商银行股份有限公司无锡城西支行专户尚未销户，对应的募集资金监管协议仍正常履行中。

截至2026年6月18日，粮油加工研发创新平台项目已结项，截至本公告披露日，中粮科工股份有限公司在中国农业银行股份有限公司无锡永乐支行专户、无锡中粮工程科技有限公司在中国银行股份有限公司无锡滨湖支行专户、中粮工科检测认证有限公司在交通银行股份有限公司北京玉泉营支行专户、国粮检测认证（武汉）有限公司在中国银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行专户均未销户，对应的募集资金监管协议仍正常履行中；其余募集资金监管协议均履行正常。

（三）募集资金永久补流情况

公司于2026年6月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟同意公司将募集资金投资项目“粮油加工研发创新平台项目”予以结项。后于2026年7月16日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将上述募投项目结项并将其节余募集资金25,595,497.92元（含利息和理财收入）永久补充流动资金。

（四）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：

单位：人民币元

所属公司

所属公司

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附件1募集资金使用情况对照表。

（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2026年4月23日召开第三届董事会第十次会议，并于2026年5月14日召开2025年度股东会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币14,741.24万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自审议通过之日起

个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。投资产品到期后资金将及时归还至募集资金专用账户。截至2026年6月30日，公司使用闲置募集资金100,000,000.00元进行现金管理，投资相关产品情况具体如下：

受托方

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况经2026年1月20日股东会批准，公司将募投项目“管理提升信息化建设项目”节余资金12,170,339.25元（募集资金本金9,467,227.92元，利息收入扣除手续费净额2,703,111.33元）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。其余变更情况详见本报告附件

变更募集资金投资项目情况表。

（二）募投项目对外转让或置换情况本公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作（2026年修订）》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用的情况本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

七、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事会于2026年8月25日批准报出。特此公告。

中粮科工股份有限公司董事会

2026年

月

日

附件1

中粮科工股份有限公司募集资金使用情况对照表

截至日期：2026年6月30日编制单位：中粮科工股份有限公司金额单位：人民币元

募集资金总额

永久补充流动资金

于公司日常生产经营活动。

尚未使用的募集资金用途及去向

注：

1.因发行费用发票的尾差，实际相关发行费用较之前预计金额增加

0.01

元，募集资金净额实际为308,856,270.65元。2.调整后投资总额多于募集资金净额的原因系公司将部分募投项目终止时的未投入募集资金（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额等）全部投入新募投项目。

3.“累计变更用途的募集资金总额”中包含了募投项目“中粮工程装备（张家口）有限公司粮食加工装备制造基地项目（二期）”结项永久补流金额44,077,820.06元及募投项目“管理提升信息化建设项目”结项永久补流金额12,170,339.25元。

4.报告期内，公司募集资金专用账户收到一笔9,000元的汇入款项，系汇款人操作失误误转入所致，不涉及募集资金收支。公司知悉后及时核实并启动退款程序，截至本公告披露日，该笔误转款项已全额退回原汇款账户。上述事项未对公司募集资金的存放、使用及本期募投项目的实施产生不利影响。

附件2

中粮科工股份有限公司变更募集资金投资项目情况表

截止日期：2026年6月30日编制单位：中粮科工股份有限公司金额单位：人民币元

变更后的项目

募投项目“新型脱皮机组项目”和“综合能源管理系统节能设备投资项目”，并将达到预定可使用状态的日期调整为2026年12月31日。决策程序及信息披露情况：公司于2025年4月25日召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第二次会议，并于2025年5月16日召开2024年度股东会，审议通过了《关于拟变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见公司2025年4月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《中粮科工股份有限公司关于拟变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2025-036）。