上海艾录：关于2026年第一季度可转债转股情况公告

证券代码：301062证券简称：上海艾录公告编号：2026-009债券代码：

123229债券简称：艾录转债

上海艾录包装股份有限公司关于2026年第一季度可转债转股情况公告

特别提示：

1、证券代码：301062证券简称：上海艾录

、债券代码：

123229债券简称：艾录转债

3、转股价格：10.00元/股

4、转股期限：2024年4月29日至2029年10月22日

、2026年第一季度，“艾录转债”因转股减少

张（票面金额共计1,600元人民币），合计转换上海艾录包装股份有限公司（以下简称“公司”）股票158股。截至2026年3月31日，公司剩余可转换公司债券（以下简称“可转债”）为1,779,468张，剩余可转债票面总金额为177,946,800元人民币。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——可转换公司债券》的有关规定，公司现将2026年第一季度可转债转股及公司总股份变化情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行情况经中国证券监督管理委员会《关于同意上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可﹝2023﹞1928号）批准，并经深圳证券交易所同意，上海艾录股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年

月

日向不特定对象发行（向社会公开发行）可转换公司债券5,000,000张，每张面值人民币100元，募集资金总额为人民币500,000,000.00元，扣除不含税

发行费用后，募集资金净额为人民币490,193,613.19元。上述募集资金已于2023年

月

日到位并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了信会师报字[2023]第ZA15429号《验资报告》。

（二）可转债上市情况经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司本次可转债于2023年

月

日在深交所上市交易，债券简称“艾录转债”，债券代码“123229”。

（三）可转债转股期限本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年10月27日）满六个月后的第一个交易日（2024年

月

日）起至可转债到期日（2029年

月

日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第

个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。

二、可转债转股价格的调整情况

（一）初始转股价格本次发行的可转债初始转股价格为

10.15元/股。

（二）最新转股价格因公司实施2023年度权益分派，根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，在“艾录转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。权益分派方案实施后，“艾录转债”的转股价格由10.15元/股调整为

10.10元/股，调整后的转股价格于2024年

月

日（股权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年5月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“艾录转债”调整转股价格的公告》（公告编号：

2024-041）。因公司实施2024年度权益分派，根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，在“艾录转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。权益分派方案实施后，“艾录转债”的转股价格由

10.10元/股调整为10.05元/股，调整后的转股价格于2025年6月20日（股权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年6月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“艾录转债”调整转股价格的公告》（公告编号：

2025-026）。

因公司实施2025年前三季度权益分派，根据《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的有关规定，在“艾录转债”发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股、配股以及派发现金股利等情况时，转股价格相应调整。权益分派方案实施后，“艾录转债”的转股价格由10.05元/股调整为10.01元/股，调整后的转股价格于2025年12月5日（股权除息日）起生效。具体内容详见公司于2025年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于“艾录转债”调整转股价格的公告》（公告编号：2025-047）。

因公司第二类限制性股票激励计划第一个归属期归属，根据《募集说明书》及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，结合本次激励计划第二类限制性股票归属实施情况，“艾录转债”的转股价格将作相应调整，调整前“艾录转债”转股价格为10.01元/股，调整后转股价格为10.00元/股，调整后的转股价格自2026年

月

日起生效。具体内容详见公司于2026年

月

日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于限制性股票归属增发股份调整可转债转股价格的公告》（公告编号：

2026-008）。

三、可转债转股及股份变动情况

2026年第一季度，“艾录转债”因转股减少16张（票面金额共计1,600元人民币），合计转换公司股票158股。截至2026年3月31日，公司剩余可转换公司债券为1,779,468张，剩余可转债票面总金额为177,946,800元人民币。2026年第一季度公司股份变动情况如下：

四、其他

投资者如需了解“艾录转债”的相关条款，请查询公司于2023年10月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《上海艾录包装股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

咨询部门：上海艾录包装股份有限公司证券法务部

咨询电话：021-57293030

邮箱地址：

info@ailugroup.com

五、备查文件

、截至2026年

月

日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“上海艾录”股本结构表；

2、截至2026年3月31日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“艾录转债”股本结构表。

特此公告。

上海艾录包装股份有限公司

董事会2026年

月

日