显盈科技：关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-044

深圳市显盈科技股份有限公司关于募集资金使用完毕及注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市显盈科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2685号）同意注册，深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票13,510,000股，发行价为每股人民币47.58元，募集资金总额为人民币64,280.58万元，扣除各项发行费用后，公司实际募集资金净额为58,262.96万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕7-96号）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2

号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市显盈科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司及募投项目实施主体广东显盈科技有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华林证券股份有限公司于2021年9月26日分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、招商银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2021年9月24日公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，并于2021年10月13日召开了2021年第二次临时股东大会会议，会议分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目Type-C信号转换器产品扩产项目和高速高清多功能拓展坞建设项目的实施主体由公司全资子公司广东显盈科技有限公司（以下简称“广东显盈”）变更为全资子公司广东至盈科技有限公司（以下简称“广东至盈”），将该项目的实施地点由广东省惠州市龙门县惠州产业转移工业园变更为广东省惠州市惠城区水口荔枝城工业区。本公司及募投项目实施主体广东至盈科技有限公司分别于2021年10月29日与中国民生银行股份有限公司深圳分行、2021年10月22日与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行重新签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2023年5月9日，公司披露了《关于变更持续督导保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-040），公司聘请国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券“）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，原保荐机构华林证券股份有限公司关于公司首次公开发行股票未完成的持续督导工作由国金证券承接。鉴于公司保荐机构已变更，为规范募集资金管理和使用，公司及保荐机构国金证券分别与招商银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行重新签署了《募集资金三方监管协议》；公司、公司全资子公司广东至盈及保荐机构国金证券分别与中国民生银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳福永支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金专户情况

截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

三、募集资金专户销户情况

（一）本次注销的募集资金专户具体情况如下：

（二）本次募集资金专户注销情况

公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，并于2024年5月21日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金利息

735.23万元（以资金转出当日银行结息为准）永久性补充流动资金。具体内容详见2024年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于使用超募资金利息永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2024-028）。

目前，截至本公告披露日，公司已将“超募资金”募集资金专项账户的资金划转至公司自有资金账户，用于永久补充流动资金，为规范募集资金账户的管理且该募集资金账户不再使用，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《管理制度》的相关规定，公司已办理完毕上述募集资金专户的销户手续。至此，公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销完毕，公司与上述募集资金

专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、备查文件

1、募集资金专户销户凭证

特此公告。

深圳市显盈科技股份有限公司董事会

2024年7月1日