凯盛新材：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 山东凯盛新材料股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 编制单位：山东凯盛新材料股份有限公司 | 单位：万元 | |||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附 属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年度占用资金的利息（如有） | 2024年度偿还累计发生金额 | 2024年度期末占用资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 杭州颖泰生物科技有限公司 | 同受控股股东控制企业 | 应收账款 | 900.15 | 3,580.17 | 2,295.00 | 2,185.32 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
陕西汉江药业集团股份有限公司
| 陕西汉江药业集团股份有限公司 | 同受控股股东控制企业 | 应收账款 | - | 6.52 | 6.52 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 山东福尔有限公司 | 同受控股股东控制企业 | 应收账款 | 1.89 | 10.44 | 12.33 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 江苏常隆农化有限公司 | 同受控股股东控制企业 | 应收账款 | 58.64 | 118.85 | 156.59 | 20.90 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 中农发河南农化有限公司 | 颖泰生物联营企业 | 应收账款 | - | 195.77 | 154.00 | 41.77 | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司 及其附属企业 | 山东凯斯通化学有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 276.22 | 276.22 | 借款 | 非经营性往来 | |||
| 潍坊凯盛新材料有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 23,039.54 | 1,910.77 | 116.11 | 25,066.42 | 借款、代垫款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联人及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 24,276.44 | 5,822.52 | 116.11 | 2,624.44 | 27,590.63 | - | |
| 法定代表人：王加荣 主管会计工作的公司负责人：杨善国 公司会计机构负责人：王赞 | ||||||||||
附件：公告原文