孩子王：关于“孩王转债”回售结果的公告

孩子王儿童用品股份有限公司关于“孩王转债”回售结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、债券代码：123208

2、债券简称：孩王转债

3、回售价格：100.207元/张（含息、税）

4、回售申报期：2024年4月1日至2024年4月9日

5、回售有效申报数量：30张

6、回售金额：3,006.36元

7、投资者回售款到账日：2024年4月16日

一、本次可转换公司债券回售的公告情况

孩子王儿童用品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关规定及《孩子王儿童用品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》的约定，分别于2024年3月21日、3月29日和4月2日在巨潮资讯网披露了《关于“孩王转债”回售的第一次提示性公告》（公告编号：2024-023）、《关于“孩王转债”回售的第二次提示性公告》（公告编号：2024-026）和《关于“孩王转债”回售的第三次提示性公告》（公告编号：2024-029），“孩王转债”持有人可以在回售申报期内将持有的“孩王转债”全部或部分回售给公司，回售价格为人民币100.207元/张（含息、税），回售申报期为2024年4月1日至2024年4月9日。

二、本次可转换公司债券回售结果和本次回售对公司的影响

“孩王转债”回售申报期已于2024年4月9日收市后结束，根据中国证券

登记结算有限责任公司深圳分公司提供的《证券回售付款通知》，“孩王转债”（债券代码：123208）本次回售申报数量为30张，回售金额为3,006.36元（含息、税）。公司已根据有效回售的申报数量将回售资金足额划至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司指定账户，按照有关业务规则，投资者回售款到账日为2024年4月16日。本次回售不会对公司财务状况、经营成果、现金流和股本结构等产生实质影响，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

三、本次可转换公司债券回售的后续事项

根据相关规定，未回售的“孩王转债”将继续在深圳证券交易所交易。

四、备查文件

中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券回售付款通知》。

特此公告。

孩子王儿童用品股份有限公司

董事会2024年4月10日