严牌股份：关于严牌转债2026年付息的公告

债券代码:123243

债券简称:严牌转债

浙江严牌过滤技术股份有限公司 关于严牌转债2026 年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、“严牌转债”(债券代码:123243)将于2026 年7 月10 日按面值支付 第二年利息,每10 张“严牌转债”(面值1,000.00 元)利息为4.00 元(含税);

2、债权登记日:2026 年7 月9 日;

3、本次付息期间及票面利率:计息期间为2025 年7 月10 日至2026 年7 月9 日,票面利率为0.40%;

4、付息日:2026 年7 月10 日;

5、除息日:2026 年7 月10 日;

6、本次付息的债权登记日为2026 年7 月9 日,截至2026 年7 月9 日下午 深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下 简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的“严牌转债”持有人享有本次派发 的利息。在2026 年7 月9 日前(含当日)申请转换成公司股票的可转换公司债 券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息;

7、下一付息期起息日及利率:2026 年7 月10 日,利率为0.80%。

浙江严牌过滤技术股份有限公司(以下简称“公司”或“严牌股份”)于 2024 年7 月10 日向不特定对象发行可转换公司债券(债券简称“严牌转债”, 债券代码“123243”)。根据公司《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定

对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)有关 条款的规定,现将有关事项公告如下:

一、可转换公司债券基本情况

1、可转债简称:严牌转债

2、可转债代码:123243

3、可转债发行量:467,888,900.00 元(4,678,889 张)

4、可转债上市量:467,888,900.00 元(4,678,889 张)

5、可转债上市地点:深圳证券交易所

6、可转债上市时间:2024 年7 月26 日

7、可转债期限:2024 年7 月10 日至2030 年7 月9 日

8、可转债转股期限:2025 年1 月16 日至2030 年7 月9 日

9、票面利率:第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年 1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。

10、还本付息的期限和方式

本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还未偿 还的可转换公司债券本金并支付最后一年利息。

(1)年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日(2024 年7 月10 日,T 日)起每满一年可享受的当期利 息。

年利息的计算公式为: \(I=B ×i\)

I:指年利息额;

B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年” 或“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;

i:可转换公司债券的当年票面利率。

(2)付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日 为可转换公司债券发行首日(2024 年7 月10 日,T 日)。

②付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日(2024 年 7 月10 日,T 日)起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延 至下一个交易日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年 度。

③付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日, 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转换公司债券,公司不再向 其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

⑤公司将在本次可转换公司债券期满后五个工作日内办理完毕偿还债券余 额本息的事项。

11、可转债登记机构:中国结算深圳分公司

12、保荐机构(主承销商):长江证券承销保荐有限公司

13、可转债的担保情况:本次向不特定对象发行可转债不设担保。

14、可转债的信用级别及资信评级机构:

2023 年5 月31 日,中诚信国际信用评级有限责任公司对本次可转债进行了 信用评级并出具了《浙江严牌过滤技术股份有限公司向不特定对象发行可转换 公司债券信用评级报告》,本次可转换公司债券信用等级为A+;严牌股份主体 信用等级为A+,评级展望稳定。

2024 年9 月10 日,中诚信国际信用评级有限责任公司对本次可转债进行了 信用评级并出具了《浙江严牌过滤技术股份有限公司2024 年度跟踪评级报告》, 本次可转换公司债券信用等级为A+;严牌股份主体信用等级为A+,评级展望 稳定。

2025 年6 月25 日,中诚信国际信用评级有限责任公司对本次可转债进行了 信用评级并出具了《浙江严牌过滤技术股份有限公司2025 年度跟踪评级报告》。 本次可转换公司债券信用等级为A+;严牌股份主体信用等级为A+,评级展望 稳定。

2026 年6 月26 日,中诚信国际信用评级有限责任公司对本次可转债进行了 信用评级并出具了《浙江严牌过滤技术股份有限公司2026 年度跟踪评级报告》。 本次可转换公司债券信用等级为A+;严牌股份主体信用等级为A+,评级展望 稳定。

二、本次付息方案

根据《募集说明书》的规定,本期为“严牌转债”第二年付息,计息期间 为2025 年7 月10 日至2026 年7 月9 日,票面利率为0.40%,即每10 张“严牌 转债”(面值1,000.00 元)派发利息人民币4.00 元(含税)。

对于持有“严牌转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人,利息所 得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴,公司不代扣代缴所得 税,实际每10 张派发利息为3.20 元;对于持有“严牌转债”的合格境外投资 者(QFII 和RQFII),根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所 得税、增值税政策的公告》(财政部税务总局公告2026 年第5 号)规定,暂免 征收企业所得税和增值税,公司每10 张派发利息为4.00 元;对于持有“严牌 转债”的其他债券持有者,公司不代扣代缴所得税,每10 张派发利息4.00 元, 其他债券持有者自行缴纳债券利息所得税。

三、本次付息债权登记日、付息日及除息日

根据《募集说明书》有关条款规定,本次可转债付息的债权登记日、付息 日及除息日如下:

1、债权登记日:2026 年7 月9 日(星期四)

2、付息日:2026 年7 月10 日(星期五)

3、除息日:2026 年7 月10 日(星期五)

四、本次付息对象

本次付息对象为:截至2026 年7 月9 日(债权登记日)下午深圳证券交易 所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“严牌转债”持有人。

五、本次付息方法

公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息,并向中国结算深圳分公司 指定的银行账户划付用于支付利息的资金。中国结算深圳分公司收到款项后, 通过资金结算系统将“严牌转债”本次利息划付给相应的付息网点(由债券持 有人指定的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构)。在付息 债权登记日前(包括付息债权登记日)申请转换成公司股票的可转债,公司不 再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

六、本次付息对象缴纳债券利息所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规 定,本期债券个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳企业债券利息个人 所得税,征税税率为利息额的20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利 息个人所得税代扣代缴工作的通知》(国税函[2003]第612 号)规定,本期债 券利息个人所得税统一由各付息兑付网点在向债券持有人支付利息时负责代扣

代缴,就地入库。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《关于延续实施境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策 的公告》(财政部税务总局公告2026 年第5 号)等规定,自2026 年1 月1 日 起至2027 年12 月31 日止,对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入 暂免征收企业所得税和增值税。因此,对本期债券非居民企业(包括QFII、 RQFII)债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税和增值税。上述暂 免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、场所取得的与该 机构、场所有实际联系的债券利息。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税需自行缴纳。

七、咨询方式

投资者如需了解“严牌转债”的其他相关内容,请查阅公司于2024 年7 月 8 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江严牌过滤技术股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。如有疑问,请拨打公司 投资者咨询热线0576-89352081 进行咨询。

特此公告。

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2026 年7 月3 日