鸿富瀚:关于使用暂时闲置超募资金购买现金管理产品的进展公告
证券代码:301086 证券简称:鸿富瀚 公告编号:2024-052
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司关于使用暂时闲置超募资金购买现金管理产品的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月23日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置超募资金进行现金管理,用于购买保本型投资产品、结构性存款和大额存单以及其他安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。在额度范围内授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,公司财务负责人具体办理相关事宜,授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。该事项已经公司董事会、监事会审议通过,保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理出具了明确的核查意见。具体内容详见于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。
一、本次使用暂时闲置超募资金购买现金管理产品的情况
(一)本次购买现金管理产品的主要情况
单位:元
序号 | 受托机构 | 产品名称 | 理财金额 | 产品类型 | 起始日期 | 终止日期 | 预计收益率 | 资金来源 |
1 | 华夏银行深圳南头支行 | 人民币单位结构性存款2411628 | 110,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/11/01 | 2025/02/05 | 1.15%-2.48%-2.68% | 超募资金 |
2 | 中国中金财富证券有限公司 | 中金鑫玺A55期 | 30,000,000.00 | 本金保障型 浮动收益凭证 | 2024/11/6 | 2025/05/12 | 1%+浮动收益率 (年化) | 超募资金 |
3 | 中国中金财富证券有限公司 | 中金鑫玺A56期 | 20,000,000.00 | 本金保障型 浮动收益凭证 | 2024/11/06 | 2025/08/04 | 1%+浮动收益率 (年化) | 超募资金 |
4 | 中信证券股份有限公司 | 固收安享系列【389】期收益凭证 | 20,000,000.00 | 本金保障型 浮动收益凭证 | 2024/11/11 | 2025/10/131 | 1.1%+浮动收益率(年化) | 超募资金 |
5 | 中国银行深圳龙华支行营业部 | 人民币结构性存款 | 50,000,000.00 | 保本保最低 收益型 | 2024/11/11 | 2025/05/15 | 1.05%-2.7% | 超募资金 |
6 | 中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行 | 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2024年312期 | 70,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2024/11/18 | 2025/08/15 | 1%-2.25% | 超募资金 |
7 | 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款 | 8,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/11/29 | 2025/03/03 | 1.3%或2% | 超募资金 |
合计 | 308,000,000.00 | - | - | - | - | - |
说明:1.产品存续期336天,赎回申请日为2025年2月11日(含)至2025年9月25日(不含),在赎回申请日内可于任意营业日赎回,或于到期日赎回。
(二)审批程序
《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过,保荐机构对使用暂时闲置超募资金进行现金管理出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内,无需再经公司董事会审议。
(三)关联关系
公司与华夏银行深圳南头支行、中国中金财富证券有限公司、中信证券股份有限公司、中国银行深圳龙华支行营业部、中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行及招商银行股份有限公司深圳龙华支行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司购买的理财产品属短期低风险型产品,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预测;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行、证券公司等金融机构所发行的产品;
2、公司将及时分析和跟踪商业银行、证券公司等金融机构的理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司独立董事、监事会、保荐人有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
在不影响公司正常生产经营且确保超募资金安全的前提下,进行适度的现金管理,可以有效提升资金使用效率和收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。上述行为不存在损害公司股东利益的情形,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。
四、本公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
单位:元
序号 | 受托机构 | 产品名称 | 理财金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 资金来源 | 是否到 期赎回 |
1 | 中国银行深圳龙华支行营业部 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 96,000,000.00 | 结构性存款 | 2023/11/10 | 2024/8/8 | 1.5%-4.07% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
2 | 中国银行深圳龙华支行营业部 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 104,000,000.00 | 结构性存款 | 2023/11/10 | 2024/8/9 | 1.49%-4.06% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
3 | 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间96天结构性存款 | 50,000,000.00 | 结构性存款 | 2023/11/15 | 2024/2/19 | 1.85%-2.55% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
4 | 中国银行深圳龙华支行营业部 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 24,000,000.00 | 结构性存款 | 2023/11/17 | 2024/8/15 | 1.5%-4.07% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
5 | 中国银行深圳龙华支行营业部 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 26,000,000.00 | 结构性存款 | 2023/11/17 | 2024/8/16 | 1.49%-4.06% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
6 | 民生银行深圳龙城支行 | 企业通知存款七天 | 11,696,443.78 | 企业通知存款七天 | 2023/11/16 | 2024/9/18 | 1.55% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
序号 | 受托机构 | 产品名称 | 理财金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 资金来源 | 是否到 期赎回 |
7 | 华夏银行深圳南头支行 | 人民币单位结构性存款231330 | 12,000,000.00 | 结构性存款 | 2023/11/24 | 2024/5/22 | 1.40%-2.53%-2.63% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
8 | 华夏银行深圳南头支行 | 定期存款 | 8,000,000.00 | 定期存款 | 2023/11/22 | 2024/5/20 | 1.95% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
9 | 东莞银行股份有限公司深圳分行 | 东莞银行单位结构性存款(三层看涨)20231044 | 30,000,000.00 | 结构性存款 | 2023/11/24 | 2024/8/20 | 2.00%-3.05%-3.10% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
10 | 中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行 | 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2023年549期 | 50,000,000.00 | 结构性存款 | 2023/11/30 | 2024/3/4 | 1.5%-2.8% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
11 | 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间91天结构性存款 | 40,000,000.00 | 结构性存款 | 2023/12/11 | 2024/3/11 | 1.85%-2.5% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
12 | 中国中金财富证券有限公司 | 中金财富证券安享799号收益凭证 | 50,000,000.00 | 收益凭证 | 2023/12/13 | 2024/9/9 | 2.64% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
13 | 国新证券股份有限公司 | 国新证券磐石添利收益凭证2301期 | 30,000,000.00 | 收益凭证 | 2023/12/29 | 2024/6/28 | 2.70% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
14 | 华夏银行深圳南头支行 | 人民币单位结构性存款241089 | 50,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/1/23 | 2024/2/22 | 1.35%-2.46%-2.56% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
15 | 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款 | 50,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/2/21 | 2024/5/21 | 1.85%-2.5% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
16 | 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款 | 90,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/3/20 | 2024/6/20 | 1.85%-2.50% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
17 | 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间90天结构性存款 | 50,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/5/23 | 2024/8/30 | 1.65%-2.35% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
18 | 华夏银行深圳南头支行 | 人民币单位结构性存款241821 | 23,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/6/6 | 2024/10/8 | 1.4%-2.68%- 2.88% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
19 | 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间98天结构性存款 | 40,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/6/24 | 2024/9/30 | 1.65%-2.3% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
20 | 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间97天结构性存款 | 40,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/6/25 | 2024/9/30 | 1.65%-2.3% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
21 | 中国中金财富证券有限公司 | 中国中金财富证券安享858号收益 凭证 | 10,000,000.00 | 收益凭证 | 2024/6/27 | 2024/10/9 | 2.19% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
序号 | 受托机构 | 产品名称 | 理财金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 资金来源 | 是否到 期赎回 |
22 | 光大证券股份有限公司 | 光大证券光谱360翡翠1018号收益 凭证 | 30,000,000.00 | 收益凭证 | 2024/7/2 | 2024/10/10 | 2.25% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
23 | 中国银行深圳龙华支行营业部 | 挂钩型结构性存款 (机构客户) | 48,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/8/14 | 2024/10/11 | 1.09%-2.80% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
24 | 中国银行深圳龙华支行营业部 | 挂钩型结构性存款 (机构客户) | 52,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/8/14 | 2024/10/13 | 1.10%-2.81% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
25 | 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 挂钩型结构性存款 (机构客户) | 100,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/8/16 | 2024/10/10 | 1.65%-2.20% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
26 | 中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行 | 保本浮动收益型 产品 | 50,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/8/21 | 2024/10/10 | 0.95%-2.10% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
27 | 中国中金财富证券有限公司 | 中国中金财富证券安享888号收益 凭证 | 30,000,000.00 | 收益凭证 | 2024/8/22 | 2024/10/9 | 1.99% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
28 | 中国银行深圳龙华支行营业部 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 24,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/9/3 | 2024/10/11 | 1.09%-2.80% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
29 | 中国银行深圳龙华支行营业部 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 26,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/9/3 | 2024/10/14 | 1.10%-2.81% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
30 | 华夏银行深圳南头支行 | 人民币单位结构性存款2411425 | 13,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/9/7 | 2024/10/8 | 1.25%-2.50%-2.70% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
31 | 中国银行深圳龙华支行营业部 | 挂钩型结构性存款(机构客户) | 20,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/9/13 | 2024/10/14 | 1.00%-2.10% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
32 | 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款 | 30,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/9/15 | 2024/10/14 | 1.55%-2.20% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
33 | 华夏银行深圳南头支行 | 人民币单位结构性存款240108 | 12,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/9/25 | 2024/10/9 | 1.35%-1.70% | 募集资金 | 已到期 赎回 |
34 | 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间99天结构性存款 | 30,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/10/29 | 2025/02/05 | 1.3%或2.05% | 超募资金 | 未到期 |
35 | 中国银行深圳龙华支行营业部 | 人民币结构性存款 | 130,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/10/31 | 2025/08/06 | 1.05%或2.45% | 超募资金 | 未到期 |
36 | 华夏银行深圳南头支行 | 人民币单位结构性存款2411628 | 110,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/11/01 | 2025/02/05 | 1.15%-2.48%-2.68% | 超募资金 | 未到期 |
37 | 中国中金财富证券有限公司 | 中金鑫玺A55期 | 30,000,000.00 | 本金保障型 浮动收益凭证 | 2024/11/6 | 2025/05/12 | 1%+浮动收益率(年化) | 超募资金 | 未到期 |
序号 | 受托机构 | 产品名称 | 理财金额 | 产品类型 | 起息日 | 到期日 | 收益率 | 资金来源 | 是否到 期赎回 |
38 | 中国中金财富证券有限公司 | 中金鑫玺A56期 | 20,000,000.00 | 本金保障型 浮动收益凭证 | 2024/11/06 | 2025/08/04 | 1%+浮动收益率(年化) | 超募资金 | 未到期 |
39 | 中信证券股份有限公司 | 固收安享系列【389】期收益凭证 | 20,000,000.00 | 本金保障型 浮动收益凭证 | 2024/11/11 | 2025/10/13 | 1.1%+浮动收益率(年化) | 超募资金 | 未到期 |
40 | 中国银行深圳龙华支行营业部 | 人民币结构性存款 | 50,000,000.00 | 保本保最低 收益型 | 2024/11/11 | 2025/05/15 | 1.05%-2.7% | 超募资金 | 未到期 |
41 | 中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行 | 中国建设银行深圳市分行单位人民币定制型结构性存款2024年312期 | 70,000,000.00 | 保本浮动 收益型 | 2024/11/18 | 2025/08/15 | 1%-2.25% | 超募资金 | 未到期 |
42 | 招商银行股份有限公司深圳龙华支行 | 招商银行点金系列看涨两层区间94天结构性存款 | 8,000,000.00 | 结构性存款 | 2024/11/29 | 2025/03/03 | 1.3%或2% | 超募资金 | 未到期 |
五、公告日前使用超募资金进行现金管理尚未到期的情况
截至公告当日,公司使用暂时闲置超募资金进行现金管理的金额为468,000,000.00元,未超过第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议审议的额度。
六、备查文件
现金管理相关的协议及业务凭证。
特此公告。
深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会
2024年11月29日