2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:华润化学材料科技股份有限公司 | | | | | | 单位:人民币万元 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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小计 | | | | | | | | | | |
前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | |
小计 | | | | | | | | | | |
总计 | | | | | | | | | | |
其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初往来资金余额 | 2022年度往来累计发生金额(不含利息) | 2022年度往来资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 (经营性往来、非经营性往来) |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华润怡宝饮料(中国)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 1,408.40 | 53,582.25 | | 52,867.54 | 2,123.11 | 出售商品 | 经营性往来 |
华润怡宝饮料(长沙)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 19,200.25 | | 17,555.88 | 1,644.37 | 出售商品 | 经营性往来 |
法定代表人: | 房昕 | | | 主管会计工作的负责人: | 王庆文 | | 会计机构负责人: | 梁翠霞 |
编制单位:华润化学材料科技股份有限公司 | | | | | | 单位:人民币万元 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华润怡宝饮料(六安)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 3,598.81 | | 3,440.61 | 158.20 | 出售商品 | 经营性往来 |
控股股东、实际控制人及其附属企业 | 华润怡宝饮料(肇庆)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | 513.82 | 5,770.60 | | 5,934.23 | 350.19 | 出售商品 | 经营性往来 |
华润怡宝饮料(南宁)有限公司 | 同一最终控制方 | 应收账款 | | 12,074.27 | | 11,668.50 | 405.77 | 出售商品 | 经营性往来 |
珠海励致洋行办公家私有限公司南京分公司 | 同一最终控制方 | 预付款项 | 27.90 | | | 27.90 | | 预付款项 | 经营性往来 |
华润(深圳)有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 64.09 | | | | 64.09 | 租赁服务 | 经营性往来 |
法定代表人: | 房昕 | | | 主管会计工作的负责人: | 王庆文 | | 会计机构负责人: | 梁翠霞 |
编制单位:华润化学材料科技股份有限公司 | | | | | | 单位:人民币万元 |
非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2022年期初占用资金余额 | 2022年度占用累计发生金额(不含利息) | 2022年度占用资金的利息(如有) | 2022年度偿还累计发生金额 | 2022年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 华润物业管理有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 59.97 | 5.57 | | | 65.54 | 租赁服务 | 经营性往来 |
华润(上海)有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 32.12 | 30.17 | | 31.88 | 30.41 | 提供劳务 | 经营性往来 |
华润建筑有限公司 | 同一最终控制方 | 其他应收款 | 12.48 | | | | 12.48 | 工程采购 | 经营性往来 |
珠海华润银行股份有限公司 | 同一最终控制方 | 银行存款 | 26,369.27 | 1,751,247.86 | 455.34 | 1,777,721.90 | 350.57 | 银行存款 | 经营性往来 |
其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | | |
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总计 | | | | 28,488.05 | 1,850,380.48 | 455.34 | 1,873,933.15 | 5,390.72 | | |
法定代表人: | 房昕 | | | 主管会计工作的负责人: | 王庆文 | | 会计机构负责人: | 梁翠霞 |