华兰股份：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-081

江苏华兰药用新材料股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华兰药用新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰股份”）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，现将本公司2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏华兰药用新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3020号）注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票33,666,667股，每股面值1元，每股发行价格为人民币58.08元，募集资金总额为人民币1,955,360,019.36元，扣除发行费用151,328,070.49元，募集资金净额1,804,031,948.87元。募集资金已于2021年10月25日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司验资报告》（大华验字[2021]000714号）。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用金额和当前余额如下：

金额单位：人民币元

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的使用和管理，提高资金使用效率，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金专户存储、使用、变更、分级审批权限、决策程序及信息披露程序、监督和责任追究等内容进行了明确规定。公司于2021年11月和2022年8月与各存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行了相关职责。截至2024年6月30日，本公司均严格按照《募集资金管理制度》《募集资

金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二） 募集资金专户的存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况

2024年半年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

截至2024年6月30日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2021年12月15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换截至2021年11月18日预先投入募投项目的

自筹资金9,198.14万元，其中置换已投入自动化、智能化工厂改造项目8,796.69万元，置换已投入研发中心建设项目401.45万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《江苏华兰药用新材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字[2021]0012703号）。2022年1月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。截至2022年12月31日，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。

2024年半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五） 对闲置募集资金进行现金管理情况

公司于2021年12月15日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金使用计划正常实施的前提下，使用不超过人民币180,000万元的闲置募集资金（含超募资金，下同）和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过160,000万元、自有资金不超过20,000万元。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。2022年1月7日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。公司于2023年1月6日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币175,000万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过145,000万元、自有资金不超过30,000万元。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

公司于2023年12月15日召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币155,000万元的闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中募集资金不超过120,000万元、自有资金不超过35,000万元。现金管理有效期为股东大会审议通过之日起12个月内，上述额度在有效期内可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。2024年1月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

截至2024年6月30日，公司使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回金额为922,000,000.00元，具体情况详见附表2《使用募集资金进行现金管理明细表》。

（六） 节余募集资金使用情况

2024年半年度，不存在节余募集资金使用情况。

（七） 超募资金使用情况

2022年3月2日，公司召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资扩大预充式医用包装材料产能项目的议案》，同意公司投资扩大预充式医用包装材料产能项目，预计总投资金额30,000万元（最终项目投资总额以实际投资为准），拟使用部分超募资金投入该项目。2022年3月22日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。

2022年7月21日，公司召开了第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司投资华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目暨使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》。同意公司使用部分超募资金对全资子公司重庆市涪陵三海兰陵有限责任公司（以下简称“三海兰陵”）增资57,639.65万元人民币，增资资金57,142万元计入注册资本，三海兰陵注册资本由2,858万元增至60,000万元，其余497.65万元计入资本公积，

用于投资“华兰股份年产60亿只新型药用密封弹性体项目”。2022年8月8日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。2023年4月3日，公司召开了第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，该议案已经公司于2023年5月26日召开的2023年第三次临时股东大会逐项审议通过。同意公司使用超募资金通过集中竞价交易的方式回购公司股份，本次用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），回购价格不超过人民币49.50元/股（含）。回购期限自公司股东大会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。公司2022年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币49.50元/股（含）调整为不超过人民币49.20元/股（含）。本次回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。截至2024年3月11日，本次回购方案已实施完毕。公司实际回购时间区间为2023年6月5日至2024年3月11日，公司通过回购专用证券账户使用超募资金以集中竞价方式累计回购公司股份数量为6,412,625股，占公司总股本的4.72%，购买的最高价格为35.108元/股，最低价格为26.390元/股，合计支付的总金额为人民币199,589,331.690元（不含交易费用）。

（八） 尚未使用的募集资金用途和去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为988,916,353.31元，其中使用暂时闲置募集资金进行现金管理所购买的理财产品未到期余额为922,000,000.00元，其余尚未使用的募集资金66,916,353.31元存放在公司募集资金专户内。

（九） 募集资金使用的其他情况

公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。附表1：募集资金使用情况对照表附表2：使用募集资金进行现金管理明细表特此公告。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2024年8月28日

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

注：此表中，募集资金总额指“扣除发行费用后的募集资金净额”。公司本次用于回购的资金总额不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含），具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准。截至2024年3月11日，本次回购方案已实施完毕，累计回购公司股份合计支付的总金额为人民币199,589,331.69元（不含交易费用）。

附表2：使用募集资金进行现金管理明细表

单位：人民币元

注1：公司各时点使用闲置募集资金进行现金管理均未超过授权范围。注2：此为部分收益。注3：该笔理财募集期为2024/6/28—2024/6/28，产品收益起算日为2024/7/1，主要系周末假期导致收益起算日延期。