华兰股份：2024年三季度报告

证券代码：301093 证券简称：华兰股份 公告编号：2024-095

江苏华兰药用新材料股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期

本报告期比上年同期

增减

年初至报告期末

年初至报告期末比上

年同期增减营业收入（元） 139,053,173.38 -7.81% 422,796,240.46 -6.82%归属于上市公司股东的净利润（元）

15,261,683.46 -47.87% 52,237,840.44 -41.51%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

11,430,759.18 -11.20% 35,920,110.48 -25.98%经营活动产生的现金流量净额（元）

-- --124,903,079.59 -6.50%基本每股收益（元/股）

0.1191 -44.91% 0.405 -38.64%稀释每股收益（元/股）

0.1189 -45.00% 0.405 -38.64%加权平均净资产收益率

0.66% -0.54% 2.25% -1.41%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减总资产（元） 2,473,130,959.95 2,711,573,354.46 -8.79%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

2,228,564,105.97 2,486,173,137.43 -10.36%公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额?是 □否

本报告期 年初至报告期末支付的优先股股利（元） 0.00

0.00

支付的永续债利息（元） 0.00

0.00

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）

0.1180

0.4038

（二）非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位：元项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

-6,741.19

777.23

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）

1,945,427.864,750,008.80

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益

5,248,981.9217,212,586.04

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 28,209.94 96,982.10

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,708,908.78 -2,859,339.47

减：所得税影响额 676,045.47 2,883,284.74

合计 3,830,924.28 16,317,729.96

--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、合并资产负债表项目大幅变动的情况及原因说明：

单位：元项目 期末余额 年初余额 同期增减 同比增减

变动原因

货币资金

本期股权回购现金支出增加

本期尚未到期的浮动收益类理财投资增加

本期部分应收票据贴现

本期原材料预付款增加

1,673,990.52 1,008,591.40 665,399.12 65.97%本期员工备用金借款增加

本期尚未到期的固定收益类理财投资减少

本期新增子公司

本期新增租赁

本期装修及改良支出摊销

11,279,945.77 8,347,301.62 2,932,644.15 35.13%

本期收到与资产相关的政府补助导致可抵扣暂时性差异增加

87,189,071.79 60,632,670.95 26,556,400.84 43.80% 本期购建长期资产预付款增加

593,657.59 0.00 593,657.59 100.00% 本期新增租赁

本期新增租赁

本期收到与资产相关的政府补助增加

本期实施回购股份

2、合并利润表项目大幅变动的情况及原因说明：

单位：元

财务费用-3,391,011.68 -1,502,094.27 -1,888,917.41 -125.75%本期利息收入增加导致财务费用减少其他收益6,672,636.27 21,796,425.99 -15,123,789.72 -69.39%本期收到的与收益相关的政府补助减少投资收益

本期现金管理理财产品规模下降、收益减少信用减值损失

本期冲回上期已计提的坏账准备较上年同期减少

资产减值损失 -3,205,266.63 -1,261,726.20 -1,943,540.43 154.04% 本期超过质保期的存货数量增加资产处置收益 777.23 49,166.61 -48,389.38 -98.42% 本期生产设备报废处置减少营业外支出 2,956,744.79 1,551,027.02 1,405,717.77 90.63% 本期对外捐赠支出增加所得税费用 8,368,867.96 15,596,634.49 -7,227,766.53 -46.34% 本期利润总额减少

3、合并现金流量表项目大幅变动的情况及原因说明：

单位：元

项目

52,347,815.09 33,541,846.86 18,805,968.23 56.07%

45,233,177.22 32,917,897.23 12,315,279.99 37.41%

6,590.00 68,702.84 -62,112.84 -90.41%

102,566,517.39 198,537,651.23 -95,971,133.84 -48.34%

3,000,000.00 12,275,200.00 -9,275,200.00 -75.56%

0.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00%

0.00 20,000,000.00 -20,000,000.00 -100.00%

77,612,425.20 40,735,987.00 36,876,438.20 90.53%

230,093,620.78 23,276,033.53 206,817,587.25 888.54%

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数 17,208 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）股东名称 股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态 数量江阴华兰机电科技有限公司

境内非国有法人 21.86% 28,280,00028,280,000

不适用 0瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金

其他 16.97% 21,956,522

不适用 0华一敏 境内自然人 5.74% 7,426,249 7,336,249

不适用 0全国社保基金一一三组合

其他 3.00% 3,886,704

不适用 0南通衡麓投资管理有限公司－南通衡麓泰富投资中心（有限合伙）

其他 1.36% 1,756,522

不适用 0江阴华恒投资有限公司

境内非国有法人 1.25% 1,621,5971,621,597

不适用 0上海亿宸投资管理有限公司－日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙）

其他 1.09% 1,415,415

不适用 0#黄伟国 境内自然人 1.05% 1,355,552 0

不适用 0#万波 境内自然人 0.87% 1,120,000 0

不适用 0中国建设银行股份有限公司－长城消费增值混合型证券投资基金

其他 0.77% 1,000,000

不适用 0前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类及数量股份种类 数量瑞众人寿保险有限责任公司－自有资金 21,956,522

人民币普通股 21,956,522全国社保基金一一三组合 3,886,704

人民币普通股 3,886,704南通衡麓投资管理有限公司－南通衡麓泰富投资中心（有限合伙）

1,756,522

人民币普通股 1,756,522上海亿宸投资管理有限公司－日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙）

1,415,415

人民币普通股 1,415,415#黄伟国 1,355,552

人民币普通股 1,355,552#万波 1,120,000

人民币普通股 1,120,000中国建设银行股份有限公司－长城消费增值混合型证券投资基金

1,000,000

人民币普通股 1,000,000严勇 986,840

人民币普通股 986,840中国建设银行股份有限公司－圆信永丰聚优股票型证券投资基金

830,000

人民币普通股 830,000#上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿恒星2号私募证券投资基金

717,300

人民币普通股 717,300上述股东关联关系或一致行动的说明

华一敏为江阴华兰机电科技有限公司的股东，与江阴华兰机电科技有限公司的另外两位股东华国平、杨菊兰分别为父子、母子关系；股东江阴华恒投资有限公司的实际控制人为杨菊兰；华国平、华一敏、杨菊兰为一致行动人。

公司未知前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

股东黄伟国通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,900股，通过普通证券账户持有1,349,652股，实际合计持有1,355,552股。公司股东万波通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,120,000股，通过普通证券账户持有0股，实际合计持有1,120,000股。股东上海嘉鸿私募基金管理有限公司－嘉鸿恒星2号私募证券投资基金通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有140,800股，通过普通证券账户持有576,500股，实际合计持有717,300股。注：截至本报告期末，“江苏华兰药用新材料股份有限公司回购专用证券账户”持有公司股份2,874,400股，占公司总股本的2.22%，持股数量位居公司当期全体股东第5名，但根据现行披露规则不纳入前十名股东列示。

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

（三）限售股份变动情况

?适用 □不适用

股东名称 期初限售股数

本期解除限售

股数

本期增加限售股数

期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期江阴华兰机电科技有限公司

28,280,000

28,280,000 首发前限售股 2025年5月5日华一敏 7,426,249 90,000

7,336,249

首发前限售股、股权激励限售股

首发前限售股解禁日期为2025年5月5日；股权激励限售股按限制性股票激励计划解锁。其他 2,421,597

2,421,597 首发前限售股 2025年5月5日肖锋 230,000 44,000 24,000

210,000

高管锁定股、股权激励限售股

分别按照高管锁定股和限制性股票激励计划解锁。2022年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象

740,000 236,00036,000

540,000

高管锁定股、股权激励限售股

分别按照高管锁定股和限制性股票激励计划解锁。合计39,097,846 370,00060,000

38,787,846-- --

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江苏华兰药用新材料股份有限公司

2024年09月30日

单位：元项目 期末余额 期初余额流动资产：

货币资金 289,010,776.94

421,554,383.41结算备付金

拆出资金

交易性金融资产 394,637,683.03

40,911,390.41衍生金融资产

应收票据

应收账款 165,312,752.24

175,550,533.10应收款项融资 73,206,087.84

105,043,110.85预付款项 26,813,879.18

16,121,757.88应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 1,673,990.52

1,008,591.40其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 111,004,041.47

94,574,941.48其中：数据资源

合同资产

持有待售资产

一年内到期的非流动资产

其他流动资产 627,446,247.54

1,117,719,046.33流动资产合计 1,689,105,458.76

1,972,483,754.86非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款

长期股权投资 1,470,000.00

其他权益工具投资

其他非流动金融资产 36,371,850.23

37,035,040.06投资性房地产

固定资产 389,165,789.61

389,539,903.84在建工程 179,266,202.48

156,779,698.84生产性生物资产

油气资产

使用权资产 1,377,304.15

无形资产 60,019,856.53

60,932,600.65其中：数据资源

开发支出

其中：数据资源

商誉

长期待摊费用 17,885,480.63

25,822,383.64

递延所得税资产 11,279,945.77

8,347,301.62其他非流动资产 87,189,071.79

60,632,670.95非流动资产合计 784,025,501.19

739,089,599.60资产总计 2,473,130,959.95

2,711,573,354.46流动负债：

短期借款

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据 53,616,338.84

49,075,517.91应付账款 59,086,444.02

66,851,972.81预收款项

合同负债 3,410,903.75

3,253,113.10卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 14,227,042.29

19,693,637.70应交税费 13,511,173.78

16,422,674.35其他应付款 15,250,751.45

15,887,735.68其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 593,657.59

其他流动负债 360,769.39

425,523.68流动负债合计 160,057,081.11

171,610,175.23非流动负债：

保险合同准备金

长期借款

应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 778,742.72

长期应付款 39,250,000.00

36,750,000.00长期应付职工薪酬

预计负债

递延收益 39,007,598.48

14,919,133.49递延所得税负债 2,474,033.32

2,120,908.31其他非流动负债

非流动负债合计 81,510,374.52

53,790,041.80负债合计 241,567,455.63

225,400,217.03所有者权益：

股本 129,354,042.00

135,786,667.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,669,936,261.02

1,869,537,016.71减：库存股 65,139,189.54

38,938,123.53其他综合收益

专项储备

盈余公积 67,893,333.50

67,893,333.50一般风险准备

未分配利润 426,519,658.99

451,894,243.75

归属于母公司所有者权益合计 2,228,564,105.97

2,486,173,137.43少数股东权益 2,999,398.35

所有者权益合计 2,231,563,504.32

2,486,173,137.43负债和所有者权益总计 2,473,130,959.95

2,711,573,354.46法定代表人：华一敏 主管会计工作负责人：徐立中 会计机构负责人：王武平

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 422,796,240.46

453,754,549.65其中：营业收入 422,796,240.46

453,754,549.65利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 380,153,962.71

397,628,784.41其中：营业成本257,265,441.98

259,317,386.84利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 5,100,885.45

4,536,048.47销售费用 36,230,694.69

42,132,552.55管理费用56,062,616.96

67,827,475.67研发费用 28,885,335.31

25,317,415.15财务费用 -3,391,011.68

-1,502,094.27其中：利息费用 164,193.08

439,090.50利息收入 4,246,631.66

1,573,739.26加：其他收益6,672,636.27

21,796,425.99投资收益（损失以“－”号填列）

13,335,355.27

24,132,273.32其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

3,351,255.21

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

3,877,230.77

3,541,527.70

信用减值损失（损失以“-”号填列）

239,663.10

2,062,048.54

资产减值损失（损失以“-”号填列）

-3,205,266.63

-1,261,726.20

资产处置收益（损失以“-”号777.23

49,166.61

填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

63,562,673.76

106,445,481.20加：营业外收入 177.78

8,387.94减：营业外支出 2,956,744.79

1,551,027.02

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

60,606,106.75

104,902,842.12减：所得税费用 8,368,867.96

15,596,634.49

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

52,237,238.79

89,306,207.63

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

52,237,238.79

89,306,207.63

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司股东的净利润

（净亏损以“-”号填列）

52,237,840.44

89,306,207.63

2.少数股东损益（净亏损以“-”

号填列）

-601.65

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 52,237,238.79

89,306,207.63

（一）归属于母公司所有者的综合

收益总额

52,237,840.44

89,306,207.63

（二）归属于少数股东的综合收益

总额

-601.65

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.405

0.660

（二）稀释每股收益 0.405

0.660

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：华一敏 主管会计工作负责人：徐立中 会计机构负责人：王武平

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 512,622,206.97

521,985,138.43客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还 2,085,638.08

2,207,636.83收到其他与经营活动有关的现金 52,347,815.09

33,541,846.86经营活动现金流入小计 567,055,660.14

557,734,622.12购买商品、接受劳务支付的现金 247,303,268.06

223,529,192.17客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工及为职工支付的现金 98,158,864.15

90,905,582.10支付的各项税费 39,095,067.93

42,109,884.38支付其他与经营活动有关的现金 57,595,380.41

67,598,134.76经营活动现金流出小计 442,152,580.55

424,142,793.41经营活动产生的现金流量净额 124,903,079.59

133,591,828.71

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金 1,822,960,000.00

2,083,203,416.68取得投资收益收到的现金 45,233,177.22

32,917,897.23处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

6,590.00

68,702.84处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,868,199,767.22

2,116,190,016.75购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

102,566,517.39

198,537,651.23投资支付的现金 1,715,666,697.80

1,989,367,694.46质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 1,818,233,215.19

2,187,905,345.69投资活动产生的现金流量净额 49,966,552.03

-71,715,328.94

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金 3,000,000.00

12,275,200.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

20,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 3,000,000.00

32,275,200.00偿还债务支付的现金

20,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金

77,612,425.20

40,735,987.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金 230,093,620.78

23,276,033.53筹资活动现金流出小计 307,706,045.98

84,012,020.53筹资活动产生的现金流量净额 -304,706,045.98

-51,736,820.53

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

-348,881.19

1,046,208.49

五、现金及现金等价物净增加额 -130,185,295.55

11,185,887.73加：期初现金及现金等价物余额 408,742,172.54

134,368,193.78

六、期末现金及现金等价物余额 278,556,876.99

145,554,081.51

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

（三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

江苏华兰药用新材料股份有限公司董事会

2024年10月25日