百诚医药：关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的公告

证券代码：301096 证券简称：百诚医药 公告编号：2023-052

杭州百诚医药科技股份有限公司关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公

司提供担保的公告

一、担保情况概述

杭州百诚医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月13日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度暨对全资子公司提供担保的议案》。根据公司发展和生产经营需要，公司及全资子公司浙江赛默制药有限公司（以下简称“赛默制药”）拟向银行申请不超过10亿元的综合授信额度（具体执行金额以银行审批金额为准），公司拟对赛默制药向银行申请综合授信事项提供不超过2亿元的连带责任担保。本次担保尚未签署协议或相关文件,公司董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，上述担保事项无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：浙江赛默制药有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

统一社会信用代码：91330701MA2EA5925G成立日期：2019年6月12日注册地址：浙江省金华市婺城区西关街道李渔路1313号金华信息经济产业园3幢802室-2（自主申报）法定代表人：邵春能注册资本：100,000,000元经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；兽药生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；食品生产；药品进出口；药品批发；货物进出口；技术进出口；第三类医疗器械经营；保健食品生产；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：

基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股权结构：公司全资子公司浙江深海医药科技有限公司持有赛默制药100%股权与公司存在的联系：系公司全资子公司

（二）最近一年又一期财务指标：

单位：人民币元

（三）赛默制药无担保、抵押、诉讼与仲裁事项，不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

本次担保尚未与相关方签订担保协议。担保期限、协议签署日期、地点、债权人以子公司实际申请综合授信的银行或公司签订的正式担保协议的债权人主体为准。

四、董事会意见

董事会同意本次担保事项，本次担保主要是为了满足子公司日常流动资金需要，上述担保符合公司整体利益。赛默制药为公司的全资子公司，不涉及其他股东同比例担保或反担保情况。公司对其日常经营具有控制权，且其信誉及经营状况良好，日常经营稳定，具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内。公司董事会同意公司为全资子公司向银行申请总计人民币2亿元的综合授信额度提供连带责任保证。

五、监事会意见

本次公司为子公司申请银行综合授信额度提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司监事会一致同意本事项。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次提供担保后，公司对控股子公司提供的担保额度总金额为2亿元人民币。除对合并报表范围的子公司担保外，公司及控股子公司不存在对外担保的情况。公司及子公司未对合并报表之外的单位提供担保，公司及子公司无违规担保、无逾期担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

七、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、第三届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

杭州百诚医药科技股份有限公司董事会

2023年11月13日