天益医疗：2023年一季度报告
证券代码：301097证券简称：天益医疗公告编号：2023-022
宁波天益医疗器械股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是?否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据?是□否追溯调整或重述原因
□会计政策变更□会计差错更正?同一控制下企业合并□其他原因
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 88,592,971.85 | 81,372,982.62 | 81,372,982.62 | 8.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,821,869.81 | 9,026,615.21 | 9,026,615.21 | 53.12% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,719,777.31 | 6,863,477.89 | 6,863,477.89 | 41.62% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,613,493.87 | -3,677,645.24 | -3,677,645.24 | -134.21% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 15.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.23 | 0.20 | 0.20 | 15.00% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 1.11% | 1.90% | 1.90% | -0.79% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 1,713,522,486.18 | 1,627,081,762.90 | 1,627,081,762.90 | 5.31% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元） | 1,248,677,882.80 | 1,234,868,730.71 | 1,234,855,860.26 | 1.12% |
（二）非经常性损益项目和金额
?适用□不适用
单位：元
| 项目 | 本报告期金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 52,697.96 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 1,233,677.93 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,445,384.92 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,795.50 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 7,708.61 |
| 减：所得税影响额 | 652,172.42 |
| 合计 | 4,102,092.50 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况?适用□不适用
子公司当期享受并计入其他收益的进项税加计抵减金额7,708.61元。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
?适用□不适用
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | 重大变动说明 | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,821,869.81 | 9,026,615.21 | 53.12% | 主营业务收入增加 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 9,719,777.31 | 6,863,477.89 | 41.62% | 主营业务收入增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -8,613,493.87 | -3,677,645.24 | -134.21% | 支付的员工薪酬及各项税费增加 |
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 3,398 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 吴志敏 | 境内自然人 | 47.50% | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | ||
| 吴斌 | 境内自然人 | 20.36% | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 质押 | 4,500,000.00 |
| 上海金浦创新股权投资管理有限公司－上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 3.75% | 2,210,526.00 | 2,210,526.00 | ||
| 丁晓军 | 境内自然人 | 2.38% | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | ||
| 易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合 | 其他 | 1.81% | 1,067,998.00 | 0.00 | ||
| 上海贲舜私募基金管理有限公司－贲舜投资恩晴1号私募证券投资基 | 其他 | 1.40% | 826,855.00 | 0.00 | ||
| 金 | ||||||
| 中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 1.03% | 609,700.00 | 0.00 | ||
| 张文宇 | 境内自然人 | 1.02% | 600,000.00 | 600,000.00 | ||
| 中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金 | 其他 | 0.73% | 430,932.00 | 0.00 | ||
| 海南贲舜私募基金管理有限公司－贲舜投资恩晴6号私募证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 406,900.00 | 0.00 | ||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
| 股份种类 | 数量 | |||||
| 易方达基金管理有限公司－社保基金17042组合 | 1,067,998.00 | 人民币普通股 | 1,067,998.00 | |||
| 上海贲舜私募基金管理有限公司－贲舜投资恩晴1号私募证券投资基金 | 826,855.00 | 人民币普通股 | 826,855.00 | |||
| 中国建设银行股份有限公司－信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 | 609,700.00 | 人民币普通股 | 609,700.00 | |||
| 中国银行股份有限公司－鹏华高质量增长混合型证券投资基金 | 430,932.00 | 人民币普通股 | 430,932.00 | |||
| 海南贲舜私募基金管理有限公司－贲舜投资恩晴6号私募证券投资基金 | 406,900.00 | 人民币普通股 | 406,900.00 | |||
| 胡春英 | 399,000.00 | 人民币普通股 | 399,000.00 | |||
| 海南贲舜私募基金管理有限公司－贲舜投资恩晴2号私募证券投资基金 | 328,300.00 | 人民币普通股 | 328,300.00 | |||
| 张家源 | 306,000.00 | 人民币普通股 | 306,000.00 | |||
| 聂春雅 | 280,100.00 | 人民币普通股 | 280,100.00 | |||
| 招商银行股份有限公司－东方阿尔法医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 279,949.00 | 人民币普通股 | 279,949.00 | |||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 吴志敏为公司控股股东，吴斌为吴志敏之子，吴志敏、吴斌为公司实际控制人，张文宇为吴志敏的外甥，是实际控制人吴志敏、吴斌的一致行动人。 | |||||
| 前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 不适用 | |||||
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用?不适用
（三）限售股份变动情况
?适用□不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 拟解除限售日期 |
| 吴志敏 | 28,000,000.00 | 28,000,000.00 | 首发前限售股 | 2025年10月7日 | ||
| 吴斌 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | 首发前限售股 | 2025年10月7日 | ||
| 上海金浦创新股权投资管理有限公司－上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙） | 2,210,526.00 | 2,210,526.00 | 首发前限售股 | 2023年4月7日 | ||
| 丁晓军 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 首发前限售股 | 2023年4月7日 | ||
| 张文宇 | 600,000.00 | 600,000.00 | 首发前限售股 | 2025年10月7日 | ||
| 任向东 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 高管锁定股 | 2023年6月8日 | |
| 合计 | 44,210,526.00 | 0.00 | 100.00 | 44,210,626.00 |
三、其他重要事项
?适用□不适用
1、与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订项目合作框架协议2022年5月12日，公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订了《项目合作合同》（以下简称“《框架协议》”），本着互惠互利、共同发展的原则，公司拟在宁乡高新区投资建设血液透析耗材及设备、ICU连续性血液净化机(CRRT)耗材及设备、外科急危重症耗材研发制造基地，投资总额约5亿元（包括但不限于土地、厂房、设备配套用房、附属设施、设备等）。
2022年5月13日，公司对外披露了《关于公司与宁乡高新技术产业园区管理委员会签订项目合作框架协议的公告》（公告编号：2022-015）。
公司正在积极开展相关筹备工作，截至本定期报告披露日，该投资项目尚处于设计规划阶段，后续如有进展，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，及时履行相应的董事会或股东大会决策程序和信息披露义务。
2、投资产业基金
为推动公司持续发展，充分利用专业机构的经验和资源，拓宽公司产业布局和战略视野，公司于2022年11月22日召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的议案》、《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的议案》，同意公司以自有资金各3,000万元投资上述两个产业基金。本公司分别于2023年2月14日与投资基金上海金浦创新私募投资基金合伙企业（有限合伙）、2023年3月10日与上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）签订合伙协议，2023年3月14日本公司已向上海金浦创新私募投资基金合伙企业（有限合伙）实际出资900.00万元，2023年4月7日本公司已向上海弘盛厚德私募投资基金合伙企业（有限合伙）实际出资1,500.00万元。公司分别于2022年11月22日对外披露了《关于与上海金浦创新股权投资管理有限公司共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-048）、《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的公告》（公告编号：2022-049），于2023年3月9日对外披露了《关于与上海金浦创新股权投资管
理有限公司共同投资暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-005），于2023年3月13日对外披露了《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的进展公告》（公告编号：2023-006），于2023年4月24日对外披露了《关于与上海弘盛君浩股权投资基金管理有限公司共同投资的进展公告》（公告编号：2023-019）。
3、收购境外公司情况本公司收购了境外公司NORRTEKINTERNATIONALCO.,LIMITED。该公司为本公司实际控制人之一自然人吴斌配偶李晨于2019年8月27日注册于香港，其经营范围为投资、国际贸易、医疗器械制造销售、资讯技术咨询、科学技术开发。
本公司于2023年2月17日通过子公司潽莱马克隆国际有限公司（PRIMACRONGLOBALPTE.LTD.）签订股权转让协议以7,000.00港元进行收购并完成股东变更登记。截至本定期报告披露日，该收购事项已完成境外投资备案。
4、设立境内新公司情况
本公司的下属孙公司宁波天纯医药有限公司于2023年3月30日与珠海弘陞生物科技开发有限公司、自然人李扬联合设立宁波弘益医疗器械有限公司，注册资本为500万元人民币，其中天纯医药持股41%。截至本定期报告披露日，尚未完成出资。
5、投资参股新公司情况
本公司的下属子公司宁波天益管理咨询有限公司拟投资3,000万元向南京汉科明德医疗科技有限公司进行增资，增资完成后天益管理咨询持股30%，本次对外投资已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月28日对外披露的《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-023）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表编制单位：宁波天益医疗器械股份有限公司
2023年03月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 457,214,414.32 | 448,969,393.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 571,436,119.19 | 569,671,870.86 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 50,569,999.33 | 63,221,314.66 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 19,903,266.15 | 9,850,619.73 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 7,730,231.04 | 7,722,880.39 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 78,187,525.20 | 65,359,816.40 |
| 合同资产 | 20,176.99 | 20,176.99 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 16,038,399.42 | 12,417,827.59 |
| 流动资产合计 | 1,201,100,131.64 | 1,177,233,900.12 |
| 非流动资产： |
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 9,000,000.00 | |
| 投资性房地产 | 2,845,553.82 | 2,896,176.99 |
| 固定资产 | 285,262,637.95 | 278,234,214.28 |
| 在建工程 | 76,242,813.78 | 44,612,940.58 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 5,671,958.08 | 1,122,000.13 |
| 无形资产 | 77,165,079.39 | 77,689,598.41 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | 687,741.41 | 812,795.04 |
| 其他非流动资产 | 55,546,570.11 | 44,480,137.35 |
| 非流动资产合计 | 512,422,354.54 | 449,847,862.78 |
| 资产总计 | 1,713,522,486.18 | 1,627,081,762.90 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 274,502,358.61 | 235,112,018.89 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | 158,090.27 | 460,510.22 |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 72,293,203.14 | 67,104,290.57 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | 4,086,588.81 | 9,597,114.86 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 13,193,706.74 | 19,053,748.61 |
| 应交税费 | 1,110,557.09 | 7,291,753.20 |
| 其他应付款 | 43,382.78 | 234,254.46 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,287,337.49 | 847,680.30 |
| 其他流动负债 | 397,485.82 | 1,104,576.20 |
| 流动负债合计 | 367,072,710.75 | 340,805,947.31 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 89,400,000.00 | 47,500,000.00 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 4,513,206.07 | 334,916.02 |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 |
| 递延收益 | 4,010,967.40 | 3,367,305.58 |
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 97,924,173.47 | 51,202,221.60 |
| 负债合计 | 464,996,884.22 | 392,008,168.91 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 58,947,368.00 | 58,947,368.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 788,787,166.69 | 788,787,166.69 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -821.18 | -973.91 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 29,473,684.00 | 29,473,684.00 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 371,470,485.29 | 357,648,615.48 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,248,677,882.80 | 1,234,855,860.26 |
| 少数股东权益 | -152,280.84 | 217,733.73 |
| 所有者权益合计 | 1,248,525,601.96 | 1,235,073,593.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,713,522,486.18 | 1,627,081,762.90 |
法定代表人：吴志敏主管会计工作负责人：张重良会计机构负责人：张重良
2、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 88,592,971.85 | 81,372,982.62 |
| 其中：营业收入 | 88,592,971.85 | 81,372,982.62 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 77,853,298.35 | 73,493,189.71 |
| 其中：营业成本 | 52,267,079.84 | 53,550,359.45 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,480,796.67 | 961,345.60 |
| 销售费用 | 1,702,783.05 | 1,759,806.63 |
| 管理费用 | 10,224,653.55 | 7,793,401.57 |
| 研发费用 | 8,290,337.95 | 7,043,416.03 |
| 财务费用 | 3,887,647.29 | 2,384,860.43 |
| 其中：利息费用 | 2,397,916.38 | 1,974,391.43 |
| 利息收入 | 1,564,889.54 | 1,037,678.65 |
| 加：其他收益 | 241,386.54 | 2,569,189.08 |
| 投资收益（损失以“－”号填 | 1,577,352.97 | 33,095.54 |
| 列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,868,031.95 | -272,203.91 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 678,897.79 | -351,233.34 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -18,726.77 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 52,697.96 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 15,139,313.94 | 9,858,640.28 |
| 加：营业外收入 | 1,024,892.00 | 15,560.00 |
| 减：营业外支出 | 10,096.50 | 37.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 16,154,109.44 | 9,874,162.50 |
| 减：所得税费用 | 2,702,254.20 | 847,429.96 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,451,855.24 | 9,026,732.54 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 13,451,855.24 | |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 13,821,869.81 | 9,026,615.21 |
| 2.少数股东损益 | -370,014.57 | 117.33 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 152.73 | |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 152.73 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 152.73 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 152.73 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 13,452,007.97 | 9,026,732.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 13,822,022.54 | 9,026,615.21 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -370,014.57 | 117.33 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.23 | 0.20 |
| （二）稀释每股收益 | 0.23 | 0.20 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：吴志敏主管会计工作负责人：张重良会计机构负责人：张重良
3、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,779,755.92 | 75,183,524.93 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 45,400.30 | 153,552.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,908,836.81 | 3,209,907.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,733,993.03 | 78,546,984.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 59,511,736.86 | 44,646,561.37 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,874,679.29 | 27,042,150.82 |
| 支付的各项税费 | 12,865,941.32 | 2,831,178.98 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,095,129.43 | 7,704,738.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,347,486.90 | 82,224,629.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -8,613,493.87 | -3,677,645.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 58,660,120.00 | 44,730,495.54 |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | 77,000.00 |
| 期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 58,737,120.00 | 44,730,495.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51,675,217.00 | 21,163,340.93 |
| 投资支付的现金 | 66,083,047.03 | 39,709,720.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 117,758,264.03 | 60,873,060.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,021,144.03 | -16,142,565.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 716,029,321.21 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 131,300,000.00 | 107,900,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 131,300,000.00 | 823,929,321.21 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,030,000.00 | 93,030,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,267,979.87 | 1,950,701.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 316,622.42 | 3,955,239.54 |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,614,602.29 | 98,935,941.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,685,397.71 | 724,993,379.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,356,691.07 | -925,165.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,694,068.74 | 704,248,003.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 448,199,005.36 | 230,063,915.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 456,893,074.10 | 934,311,919.17 |
（二）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是?否公司第一季度报告未经审计。
宁波天益医疗器械股份有限公司董事会
2023年04月27日