明月镜片：2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
明月镜片股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度占用资金的利息(如有) | 2024半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | 无 | - | ||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | 无 | - | ||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | 无 | |||||||||
| 总计 | 无 | - | - | - | - |
其它关联资金往来
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2024年半年度往来资金的利息(如有) | 2024年半年度偿还累计发生金额 | 2024年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 上海明月眼镜有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 17,447,292.28 | 72,087,214.68 | 74,072,497.67 | 15,462,009.29 | 销售货物 | 经营性往来 | |
| 上海维沃姆恩光学眼镜销售有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 1,394,291.04 | 11,067,509.54 | 10,633,425.79 | 1,828,374.79 | 销售货物、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 莱蒙（上海）光学科技有限责任公司 | 子公司 | 应收账款 | 0 | 280,708.86 | 251,714.02 | 28,994.84 | 销售货物、提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 上海明月眼镜有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 37,304,720.69 | 10,464,983.89 | 26,839,736.80 | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 温州明月眼视光科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,395,285.88 | 539,000.00 | 500,000.00 | 1,434,285.88 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 江苏可奥熙光学材料科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 200,000.00 | 1,237,782.00 | 1,437,782.00 | 0 | 销售材料、提供劳务 | 经营性往来 |
上海赛蒙光学眼镜有限公司
| 上海赛蒙光学眼镜有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0 | 578,418.44 | 578,418.44 | 0 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 其他关联方 | 镇江市海康光学有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 38,510.00 | 15,000.00 | 23,510.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 南京明亮光学眼镜有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 101,032.12 | 134,314.68 | 135,599.00 | 99,747.80 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 南京苏明光学眼镜有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 486.4 | 486.4 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 南京中视光学眼镜有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 773,543.37 | 935,537.31 | 1,110,000.00 | 599,080.68 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 上海立正光学眼镜有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 734.00 | 50,848.00 | 50,848.00 | 734.00 | 销售货物，提供劳务 | 经营性往来 | ||
| 南京迈视眼镜有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 91,265.91 | 91,265.91 | 销售货物 | 经营性往来 | ||||
| 可奥熙（丹阳）光学贸易有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 2,925.00 | 2,925.00 | 0 | 房租款 | 非经营性往来 | |||
| 丹阳钒曦光电科技有限公司 | 其他关联方 | 其他应收款 | 0 | 34,980.00 | 20,000.00 | 14,980.00 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| 瑞安市豪仔光学眼镜有限公司 | 其他关联方 | 应收账款 | 204,680.31 | 641,219.55 | 705,700.00 | 140,199.86 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| MITSUI CHEMICALS INDIA PVT,LTD | 其他关联方 | 应收账款 | 0 | 1,211,400.46 | 926,969.87 | 284,430.59 | 销售货物 | 经营性往来 | ||
| MITSUI CHEMICALS(CHINA)CO.,LTD | 其他关联方 | 预付账款 | 1,855,269.92 | 1,518,391.41 | 1,857,523.75 | 1,516,137.58 | 采购原料 | 经营性往来 | ||
| V OPTICS PTE LTD | 其他关联方 | 其他应收款 | 170,425.12 | 710,160.70 | 880,585.82 | 0 | 接受劳务 | 经营性往来 | ||
| 总计 | - | - | - | 23,672,816.35 | 128,335,131.32 | 0 | 103,643,973.25 | 48,363,974.42 | - | - |
本表已于2024年8月20日获董事会批准。
公司负责人（法定代表人）：谢公晚 主管会计工作负责人：尉静妮 会计机构负责人：尉静妮
附件：公告原文