何氏眼科：2023年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司2023年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2023年1-6月占用资金的利息（如有） | 2023年1-6月偿还累计发生金额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | 无 | 非经营性占用 | ||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余 | 2023年1-6月份往来累计发 | 2023年1-6月份往来资 | 2023年1-6月份偿还累 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、 |
| 额 | 生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 非经营性往来） | ||||||
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 沈阳沈河何氏颜美医疗美容门诊部有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 应收账款 | 8.33 | -8.33 | - | - | - | 应收转租款 | 经营性往来 |
| 沈阳爱络博医疗用品有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 应收账款 | - | 1.86 | - | 0.91 | 0.95 | 销售货款 | 经营性往来 | |
| 沈阳何氏眼产业集团有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 应收账款 | - | 2.59 | - | 2.59 | - | 销售货款 | 经营性往来 | |
| 辽宁何氏医学院 | 实际控制人其附属企业 | 应收账款 | - | 32.40 | - | 32.40 | - | 其他业务 | 经营性往来 | |
| 何伟 | 实际控制人 | 预付账款 | - | 14.00 | - | 7.00 | 7.00 | 预付房租 | 经营性往来 | |
| 沈阳倍优科技有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 预付账款 | - | 4.94 | - | 1.30 | 3.64 | 预付货款 | 经营性往来 | |
| 沈阳爱络博医疗用品有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 预付账款 | - | 0.25 | - | - | 0.25 | 预付货款 | 经营性往来 | |
| 沈阳爱络博智能科技有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 预付账款 | 0.75 | 6.25 | - | 1.35 | 5.65 | 预付货款 | 经营性往来 | |
| 沈阳爱络博医疗用品有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 其他会计科目 | - | 96.75 | - | 27.15 | 69.60 | 预付设备款 | 经营性往来 | |
| 沈阳爱络博智能科技有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 其他会计科目 | 1.00 | 36.21 | - | 15.51 | 21.70 | 预付设备款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 沈阳何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,000.00 | 237.01 | - | - | 18,237.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司南京北街眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司铁西兴顺眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司沈河眼科门诊部 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 2.01 | - | - | 2.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司浑南眼科门诊部 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳铁西何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 2.01 | - | - | 2.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司辽中眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司黄河南大街眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司沈北新区眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司苏家屯眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司北海街眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司新民眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司和平南大街眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司长白北路眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司沈河雅颂眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司于洪黄海路眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司昆山西路眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司长青眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司于洪汪河路眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司大东滂江街眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳何氏眼科医院有限公司于洪西江街眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 0.37 | - | - | 0.37 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 大连何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,700.00 | 40.29 | - | - | 2,740.29 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 大连金州何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 2.01 | - | - | 2.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 大连庄河何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 2.01 | - | - | 2.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 大连普兰店何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 2.01 | - | - | 2.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 瓦房店何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 2.01 | - | - | 2.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 锦州何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 400.00 | 2.01 | - | - | 402.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 葫芦岛何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 800.00 | 34.25 | - | - | 834.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 营口何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,380.00 | 2.01 | - | - | 1,382.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 盘锦何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 660.00 | 2.01 | - | - | 662.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 盘锦何氏眼科医院有限公司双台子双台城眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 100.00 | - | - | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 铁岭何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,443.00 | 2.01 | - | - | 1,445.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 昌图何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 2.01 | - | - | 2.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 铁岭何氏眼科医院有限公司凡河新区眼科诊所分公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 65.25 | - | - | 65.25 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 铁岭何氏眼科医院有限公司开原眼科诊所分公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 70.85 | - | - | 70.85 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 铁岭何氏眼科医院有限公司开原视训中心 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 80.00 | - | - | 80.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 抚顺何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 360.00 | 2.01 | - | - | 362.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳何氏眼视光有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | - | - | - | 100.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 本溪何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 750.00 | 2.01 | - | - | 752.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 鞍山何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,010.00 | 2.01 | - | - | 2,012.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 鞍山何氏眼科医院有限公司铁西眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 62.12 | - | - | 62.12 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 丹东何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,520.00 | 2.01 | - | - | 2,522.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 东港何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 2.01 | - | - | 2.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 丹东何氏眼科医院有限公司六纬眼科诊所 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 59.75 | - | - | 59.75 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 阜新何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,200.00 | 2.01 | - | - | 2,202.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 阜新何氏眼科医院有限公司（彰武）门诊部 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 200.00 | - | - | - | 200.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 朝阳何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,240.00 | 2.01 | - | - | 1,242.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 朝阳何氏眼科医院有限公司建平分院 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 60.00 | - | - | - | 60.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 凌源何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 1.01 | - | - | 1.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 辽阳何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 300.00 | 2.01 | - | - | 302.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 辽阳何氏眼科医院有限公司辽阳县眼科诊所分公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 81.33 | - | - | 81.33 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳卡尔丹尼商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 700.00 | - | - | - | 700.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 上海何氏眼科门诊部有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,352.95 | 1,153.37 | - | - | 2,506.32 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 成都何氏视佳眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 835.00 | 202.01 | - | - | 1,037.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 深圳市何氏眼科医院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,000.00 | - | - | 2,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 北京何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,992.57 | 857.91 | - | - | 4,850.49 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 重庆何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,500.00 | 432.01 | - | - | 3,932.01 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南博鳌何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 484.06 | 52.01 | - | - | 536.07 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南何氏睛彩商贸有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 11.04 | - | - | - | 11.04 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 辽宁蜻蜓健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 400.00 | - | - | 400.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 辽宁睿目商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | - | 1.00 | 往来款 | 非经营性往来 |
法定代表人：何伟 主管会计工作负责人：邓明 会计机构负责人：王艳明
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 48,009.71 | 4,171.87 | - | 2,088.21 | 50,093.37 | - |
附件：公告原文