何氏眼科：2024年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司2024年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初占用资金余额 | 2024年1-6月占用累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月占用资金的利息（如有） | 2024年1-6月偿还累计发生金额 | 2024年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | - |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月份往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月份往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月份偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 辽宁爱之光防盲基金会 | 实际控制人其附属企业 | 应收账款 | 1.55 | 6.21 | - | 7.24 | 0.52 | 其他业务 | 经营性往来 |
| 沈阳爱络博医疗用品有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 应收账款 | - | 0.60 | - | - | 0.60 | 销售货款 | 经营性往来 | |
| 何伟 | 实际控制人 | 预付账款 | 14.00 | - | - | 7.00 | 7.00 | 预付房租 | 经营性往来 | |
| 何向东 | 实际控制人 | 预付账款 | - | 12.00 | - | 6.00 | 6.00 | 预付房租 | 经营性往来 | |
| 沈阳倍优科技有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 预付账款 | 1.25 | 10.02 | - | 6.20 | 5.07 | 预付货款 | 经营性往来 | |
| 沈阳爱络博医疗用品有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 预付账款 | 37.20 | - | - | 0.33 | 36.87 | 预付货款 | 经营性往来 | |
| 沈阳爱络博智能科技有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 预付账款 | 106.21 | 303.80 | - | 235.77 | 174.24 | 预付货款 | 经营性往来 | |
| 沈阳爱络博医疗用品有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 其他会计科目 | - | 31.39 | - | - | 31.39 | 预付设备款 | 经营性往来 | |
| 沈阳爱络博智能科技有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 其他会计科目 | 34.75 | 32.12 | - | - | 66.87 | 预付设备款 | 经营性往来 | |
| 沈阳爱络博智能科技有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 其他应收款 | 0.66 | 0.66 | - | 往来款 | 经营性往来 | |||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 沈阳何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18,605.19 | 34,597.58 | - | 33,808.88 | 19,393.89 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 沈阳铁西何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 3.62 | - | - | 3.62 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 大连何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,271.80 | 4,322.29 | - | 4,503.90 | 3,090.19 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 大连金州何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 4.39 | - | - | 4.39 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 大连庄河何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 2.83 | - | - | 2.83 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 大连普兰店何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 2.83 | 589.12 | - | 541.24 | 50.72 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 瓦房店何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 2.83 | - | - | 2.83 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 锦州何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 408.64 | 2,413.14 | - | 2,207.09 | 614.69 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 葫芦岛何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 867.09 | 4,224.75 | - | 4,569.19 | 522.65 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 营口何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,417.64 | 2,450.90 | - | 2,641.28 | 1,227.26 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 盘锦何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 827.33 | 1,202.11 | - | 1,138.93 | 890.51 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月份往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月份往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月份偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 铁岭何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,844.60 | 1,306.38 | - | 967.38 | 2,183.60 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 昌图何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 4.39 | 155.31 | - | 9.53 | 150.18 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 抚顺何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 585.42 | 753.55 | - | 1,096.51 | 242.46 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳何氏眼视光有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 100.00 | 428.20 | - | 507.74 | 20.46 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 本溪何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 755.83 | 1,392.07 | - | 1,712.32 | 435.59 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 鞍山何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,533.10 | 3,815.49 | - | 5,397.98 | 950.61 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 丹东何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,781.73 | 1,147.22 | - | 953.07 | 2,975.88 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 东港何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 4.39 | 518.24 | - | 288.49 | 234.15 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 阜新何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,783.71 | 1,218.26 | - | 1,306.01 | 2,695.95 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 朝阳何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,247.33 | 899.20 | - | 486.69 | 1,659.84 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 凌源何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3.76 | 488.94 | - | 94.05 | 398.65 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 辽阳何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 448.55 | 1,728.28 | - | 1,888.29 | 288.54 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳卡尔丹尼商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 700.00 | 662.53 | - | 1,170.10 | 192.43 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 上海何氏眼科门诊部有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,506.32 | 766.41 | - | - | 3,272.73 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 成都何氏视佳眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,250.18 | 1,284.08 | - | 936.75 | 1,597.50 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,126.96 | 2,601.65 | - | 647.50 | 7,081.10 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 重庆何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4,084.54 | 2,498.69 | - | 1,133.49 | 5,449.74 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 海南博鳌何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 746.89 | 446.25 | - | 86.26 | 1,106.89 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 海南何氏睛彩商贸有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 11.04 | - | - | 11.04 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 辽宁蜻蜓健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 821.00 | 1,889.94 | - | - | 2,710.94 | 往来款 | 非经营性往来 |
法定代表人： 何伟 主管会计工作负责人： 何跃华 会计机构负责人：王艳明
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《创业板上市规则》确定。②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2024年期初往来资金余额 | 2024年1-6月份往来累计发生金额（不含利息） | 2024年1-6月份往来资金的利息（如有） | 2024年1-6月份偿还累计发生金额 | 2024年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 辽宁睿目商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | - | - | 1.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
| 海南蜻蜓数字医疗科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | - | - | 0.02 | 0.08 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州何氏医疗管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 18.90 | - | - | - | 18.90 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州何氏视光健康管理有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 44.14 | 59.19 | - | 35.43 | 67.89 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 广州黄埔何氏眼科诊所有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 74.94 | 339.55 | - | 274.27 | 140.22 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 北京佑光科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 往来款 | 非经营性往来 | |||
| 重庆市大渡口区何氏惠明眼科诊所管理连锁有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 107.43 | - | 104.79 | 2.64 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 总计 | - | - | 54,088.62 | 74,702.96 | - | 68,796.14 | 59,995.45 |
附件：公告原文