何氏眼科：2026年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司2026年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | — | — | — | |||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初往来资金余额 | 2026年1-6月往来累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月往来资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质(经营性往来、非经营性往来) |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 辽宁爱之光防盲基金会 | 实际控制人能够实施重大影响 | 应收账款 | - | 83,497.23 | 58,945.23 | 24,552.00 | 其他业务 | 经营性往来 | |
| 广州百奥医疗器械有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 其他应收款 | - | 10,000.00 | - | 10,000.00 | 试戴片押金 | 经营性往来 | ||
| 广州百奥医疗器械有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 预付账款 | - | 2,834.00 | - | 2,834.00 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 广州爱络博医疗器械有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 预付账款 | - | 694,130.00 | 15,400.00 | 678,730.00 | 采购商品 | 经营性往来 | ||
| 何伟 | 实际控制人 | 预付账款 | - | 140,000.00 | 70,000.01 | 69,999.99 | 预付房租款 | 经营性往来 | ||
| 何向东 | 实际控制人 | 预付账款 | - | 120,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 预付房租款 | 经营性往来 | ||
| 辽宁何氏医学院 | 实际控制人其附属企业 | 应收账款 | - | 766,326.91 | 766,326.91 | - | 校企合作款 | 经营性往来 | ||
| 广州百奥医疗器械有限公司 | 实际控制人其附属企业 | 应收账款 | - | 249.00 | 249.00 | - | 销售商品 | 经营性往来 | ||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 沈阳何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 204,581,360.36 | 291,526,994.75 | 254,888,825.48 | 241,219,529.63 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 沈阳铁西何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 7,322,400.00 | 7,322,400.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 大连何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,413,156.90 | 102,677,781.96 | 108,826,356.51 | 25,264,582.35 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 大连金州何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 15,317,933.84 | 15,317,933.84 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 大连庄河何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 19,499,722.24 | 19,499,722.24 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 大连普兰店何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 7,182,806.00 | 7,182,806.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 瓦房店何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 7,543,800.00 | 7,543,800.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 锦州何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,403,047.78 | 35,953,951.53 | 37,384,815.74 | 4,972,183.57 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 葫芦岛何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,247,249.87 | 67,994,203.08 | 68,051,935.57 | 1,189,517.38 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 营口何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 5,751,150.27 | 51,379,982.98 | 55,119,552.62 | 2,011,580.63 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 盘锦何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 12,979,988.32 | 10,150,741.32 | 11,099,110.14 | 12,031,619.50 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 铁岭何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,897,852.33 | 16,429,501.70 | 17,985,323.63 | 20,342,030.40 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 抚顺何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,682,290.00 | 11,018,578.22 | 11,061,573.87 | 3,639,294.35 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳何氏眼视光有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 9,685,295.40 | 9,685,295.40 | - | 往来款 | 非经营性往来 |
辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司2026年1-6月份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制单位：辽宁何氏眼科医院集团股份有限公司单位：元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年初占用资金余额 | 2026年1-6月占用累计发生金额(不含利息) | 2026年1-6月占用资金的利息(如有) | 2026年1-6月偿还累计发生金额 | 2026年1-6月占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 本溪何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 20,360,241.04 | 20,360,241.04 | - | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 鞍山何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 7,851,463.27 | 58,499,571.19 | 60,857,035.81 | 5,493,998.65 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 丹东何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 31,470,237.79 | 17,495,027.00 | 16,898,531.11 | 32,066,733.68 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 东港何氏眼科医院有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 2,153,756.10 | 6,903,355.23 | 7,383,834.41 | 1,673,276.92 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 阜新何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30,476,801.98 | 15,509,439.37 | 16,080,495.45 | 29,905,745.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 朝阳何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 17,185,870.61 | 8,576,353.11 | 8,286,520.82 | 17,475,702.90 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 凌源何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,860,665.51 | 4,456,250.00 | 4,775,877.68 | 3,541,037.83 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 辽阳何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,916,337.59 | 19,953,596.95 | 20,254,103.96 | 1,615,830.58 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳卡尔丹尼商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 809,992.00 | 809,992.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 成都何氏视佳眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,988,526.38 | 16,324.20 | - | 4,004,850.58 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 90,578,883.11 | 20,053,398.70 | 13,984,850.56 | 96,647,431.25 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 重庆何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 77,169,598.85 | 24,823,042.81 | 22,740,241.11 | 79,252,400.55 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海南博鳌何氏眼科医院有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 14,728,714.70 | 1,159,335.50 | 141,793.07 | 15,746,257.13 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海南何氏睛彩商贸有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 3,629,784.00 | 3,629,784.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 辽宁蜻蜓健康科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 54,255,119.15 | 17,107,699.38 | 9,468,745.02 | 61,894,073.51 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 辽宁睿目商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 18,350,400.00 | 18,350,400.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 海南蜻蜓健康科技有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 4,200.00 | 4,200.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州何氏医疗管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,071,246.11 | 12,955,647.96 | 11,635,060.07 | 4,391,834.00 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州何氏视光健康管理有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 493,733.20 | 496,050.00 | 437,205.00 | 552,578.20 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 广州黄埔何氏眼科诊所有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | 2,877,020.39 | 792,322.40 | 929,021.93 | 2,740,320.86 | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 北京何氏爱目健康体检有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1,248.64 | 1,248.64 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 成都锦江何氏视佳眼科诊所有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 787,693.20 | 787,693.20 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 大连何氏眼视光科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 50,025,286.23 | 50,025,286.23 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳爱目商贸有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 105,618,317.98 | 105,618,317.98 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳何氏药房有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,150,618.94 | 3,150,618.94 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳纳孵企业管理咨询有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 837,146.00 | 837,146.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 重庆何氏健目诊所管理有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 833,561.34 | 833,561.34 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 重庆何氏眼科医院管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | - | 3,000.00 | 3,000.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 重庆市大渡口区何氏惠明眼科诊所管理连锁有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 1,027,364.06 | 1,027,364.06 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 成都武侯何氏视光诊所有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 4,781,787.15 | 4,781,787.15 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 沈阳何视界商贸有限公司 | 子公司及其附属企业 | 其他应收款 | - | 17,350,500.00 | 17,350,500.00 | - | 往来款 | 非经营性往来 | ||
| 其他关联方及其附属企业 | 凤城市慧博眼科诊所有限责任公司 | 联营企业 | 应收账款 | - | 59,699.64 | 54,899.46 | 4,800.18 | 主营业务 | 经营性往来 | |
| 总计 | — | — | — | 630,034,070.57 | 1,091,928,984.18 | - | 1,053,439,728.23 | 668,523,326.52 |
公司法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
附件：公告原文