鸿铭股份：关于广东鸿铭智能股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
关于广东鸿铭智能股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目录
| 关于广东鸿铭智能股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | |
| 广东鸿铭智能股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-3 |
关于广东鸿铭智能股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字（2023）第332A006779号广东鸿铭智能股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称鸿铭股份公司）《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。按照《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号-创业板上市公司规范运作》的要求编制2022年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是鸿铭股份公司董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对鸿铭股份公司董事会编制的2022年度专项报告提出鉴证结论。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对2022年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合鸿铭股份公司实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。
经审核，我们认为，鸿铭股份公司董事会编制的2022年度专项报告符合《上市公司监管指引第
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号-创业板上市公司规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了鸿铭股份公司2022年度募集资金的存放和实际使用情况。
广东鸿铭智能股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号-创业板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2022年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2022〕2083号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用定价发行的形式向社会公众发行人民币普通股（A股）12,500,000股，发行价为每股人民币
40.50元。截至2022年
月
日，本公司共募集资金50,625.00万元，扣除发行费用7,870.85万元后，募集资金净额为42,754.15万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字（2022）第332C000811号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、以前年度已使用金额
本公司不存在应披露的以前年度已使用金额的情况。
2、本年度使用金额及当前余额
2022年度，本公司募集资金使用情况为：
（
）以募集资金支付发行费用7,084.55万元。其中：支付保荐及承销费用人民币4,556.25万元，支付审计及验资费用1,679.25万元，支付律师费用849.06万元。
（2）支付募集资金专户结算手续费0.08万元。
（3）截至2022年12月31日，东城广东鸿铭智能股份有限公司总部项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出11,537.67万元。
（4）截至2022年12月31日，发行费用从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出
305.17万元。
截至2022年12月31日，实际募集资金余额43,540.37万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号-创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《广东鸿铭智能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2016年
月
日经本公司董事会第一届第一次会议审议通过。根据管理制度并结合经营需要，本公司从2022年12月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2022年
月
日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国工商银行股份有限公司东莞城区支行 | 2010020129066688866 | 专用存款账户 | 281,169,812.03 |
| 招商银行股份有限公司东莞东城支行 | 769905187510128 | 专用存款账户 | 100,000,000.00 |
| 中信银行股份有限公司东莞分行 | 8110901012101543325 | 一般存款账户 | 54,233,900.00 |
| 合计 | 435,403,712.03 |
上述存款余额中，已扣除手续费0.08万元（其中2022年度手续费0.08万元）。
三、本年度募集资金的实际使用情况本年度募集资金实际使用情况详见附件
：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况截至2022年12月31日，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况截至2022年12月31日，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
号-创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。
附件：
1、募集资金使用情况对照表
广东鸿铭智能股份有限公司董事会
2023年4月19日
附表1：
单位：人民币万元
单位：人民币万元
承诺投资项目）
| 承诺投资项目） | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||||||||||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||||||||||
| 东城广东鸿铭智能股份有限公司总部项目—生产中心 | ||||||||||||||||||||
否18,341.84 18,341.84 - - -
| 否4,575.01 4,575.01 - - - | |||||
| 2022年度募集资金使用情况对照表 | |||||
| 募集资金总额 | 42,754.15 | 本年度投入募集资金总额 | -- | ||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | -- | 已累计投入募集资金总额 | -- | ||
| 累计变更用途的募集资金总额 | -- | ||||
| 不适用不适用不适用否 | |||||
| 承诺投资项目小计28,339.24 28,339.24 - - - ———— | |||||
| 合计— 28,339.24 28,339.24- - - ———— | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 不适用 | ||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | ||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 超募资金金额为14,414.91万元，用于主营业务相关的业务 | ||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | ||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 | ||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 截至2022年12月31日，募集资金投资项目前期投入11,537.67万元，尚未置换 | ||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 | ||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 | ||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 用于建设东城广东鸿铭智能股份有限公司总部项目 | ||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 | ||||