骏成科技：2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏骏成电子科技股份有限公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，江苏骏成电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)将2023年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏骏成电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]4030号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票1,814.6667万股，每股面值1.00元，每股发行价37.75元，共募集资金人民币685,036,679.25元。扣除发行费用（不含增值税）人民币70,905,910.10元，实际募集资金净额为人民币614,130,769.15元。

上述募集资金已于2022年1月24日划至公司指定账户，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具中天运[2022]验字第90005号《验资报告》。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司、子公司进准光学(江苏)有限公司、广西骏成科技有限公司分别与各开户银行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议、募集资金四方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

（二）募集资金累计使用金额及当前余额

截至2023年6月30日，募集资金专户余额为人民币40,536.35万元，本报告期募集资金使用明细如下表：

单位：万元

截至2023年6月30日止，公司募集资金尚未使用余额为40,536.35万元，其中：存放在募集资金专户银行存款余额为2,036.35万元，使用闲置募集资金(含超募资金)购买理财产品尚未到期赎回的金额为38,500.00万元，不存在任何质押担保。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制定的规定，公司制定了《江苏骏成电子科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理及使用制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法律法规及《募集资金管理制度》规定，公司及子公司分别在中国工商银行股份有限公司句容支行、中国农业银行股份有限公司句容市支行、中国银行股份有限公司句容支行、招商银行股份有限公司镇江分行、宁波银行股份有限公司南京王府大街支行设立了募集资金专项账户，并与前述银行及保荐机构海通证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日，公司募集资金专户（含理财专户）存储情况如下：

单位：万元

注：公司于2022年3月4日召开了第三届董事会第三次会议及第三届监事会第二次会议，并于2022年3月21日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，同意公司(含全资子公司)拟使用不超过5亿元人民币闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期保本型投资理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

三、半年度募集资金的实际使用情况

报告期募集资金的实际使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本报告期不存在募集项目变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司董事会认为，公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关要求，及时、真实、准确、完整地披露了公司2023年半年度募集资金存放和使用情况，不存在其他应披露而未披露事项，不存在募集资金存放、使用、管理违规的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏骏成电子科技股份有限公司董事会

2023年8月30日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元