军信股份：关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2023-038
湖南军信环保股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金
进行现金管理到期赎回的公告
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月21日召开了第二届董事会第二十八会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.5亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币23亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年4月25日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-029）。
近日，公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的部分产品已到期赎回，现将有关情况公告如下：
一、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
| 受托方 | 产品名称 | 产品 性质 | 购买金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 资金 来源 | 产品 收益率 | 收益金额 （元） |
| 长沙银行股份有限公司科技支行 | 2022年第229期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7500 | 2022/05/05 | 2023/05/05 | 募集 资金 | 5.10% | 3,824,999.25 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理情况
| 长沙银行股份有限公司科技支行 | 2022年第229期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15000 | 2022/05/05 | 2023/05/05 | 自有 资金 | 5.10% | 7,649,998.50 |
| 长沙银行股份有限公司科技支行 | 2022年第230期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7500 | 2022/05/05 | 2023/05/05 | 募集 资金 | 2.10% | 1,575,000.09 |
| 长沙银行股份有限公司科技支行 | 2022年第230期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15000 | 2022/05/05 | 2023/05/05 | 自有 资金 | 2.10% | 3,150,000.19 |
受托方
| 受托方 | 产品名称 | 产品性质 | 购买金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率/收益金额 | 资金来源 |
| 长沙银行股份有限公司科技支行 | 2022年第229期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7500 | 2022/05/05 | 2023/05/05 （已到期， 赎回） | 收益金额 3,824,999.25元 | 募集资金 |
| 长沙银行股份有限公司科技支行 | 2022年第229期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15000 | 2022/05/05 | 2023/05/05 （已到期， 赎回） | 收益金额 7,649,998.50元 | 自有资金 |
| 长沙银行股份有限公司科技支行 | 2022年第230期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7500 | 2022/05/05 | 2023/05/05 （已到期， 赎回） | 收益金额 1,575,000.09元 | 募集资金 |
| 长沙银行股份有限公司科技支行 | 2022年第230期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15000 | 2022/05/05 | 2023/05/05 （已到期， 赎回） | 收益金额 3,150,000.19元 | 自有资金 |
| 中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行 | 2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本固定收益型 | 5000 | 2022/05/24 | 2025/05/24 | 3.25% | 自有资金 |
| 中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行 | 2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本固定收益型 | 5000 | 2022/05/24 | 2025/05/24 | 3.25% | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第204期F款 | 保本浮动收益型 | 10000 | 2022/06/02 | 2022/07/05 （已到期， 赎回） | 收益金额150,579.45元 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第204期U款 | 保本浮动收益型 | 100000 | 2022/06/02 | 2022/12/05 （已到期， 赎回） | 收益金额 12,965,473.97元 | 自有资金 |
注：
1、公司使用1亿元自有资金向中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行购买“2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品”，可随时转让变现。
2、截至本公告披露日，公司已将募集资金现金管理产品本金及收益赎回，募集资金现金管理收益已于2023年5月6日转入募集资金专户。
截至本公告披露日，公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，未到期余额均未超过董事会授权使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的额度。
| 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第204期P款 | 保本浮动收益型 | 10000 | 2022/06/02 | 2022/09/06 （已到期， 赎回） | 收益金额 762,739.73元 | 自有资金 |
| 中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行 | 中国建设银行湖南省分行单位结构性存款2022年第006期 | 保本浮动收益型 | 50000 | 2022/06/01 | 2023/03/04 （已到期， 赎回） | 收益金额 15,123,287.67元 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第257期F款 | 保本浮动收益型 | 10000 | 2022/07/13 | 2022/09/13 （已到期， 赎回） | 收益金额 589,101.92元 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第345期I款 | 保本浮动收益型 | 20000 | 2022/09/16 | 2022/12/20 （已到期， 赎回） | 收益金额 1,821,917.81元 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2022年第455期F款 | 保本浮动收益型 | 70000 | 2022/12/19 | 2023/02/06 （已到期， 赎回） | 收益金额 1,981,600.27元 | 自有资金 |
| 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2023年第040期B款 | 保本浮动收益型 | 70000 | 2023/02/09 | 2023/05/15 | 1.20%-3.04% | 自有资金 |
| 湖南银行股份有限公司总行 营业部 | 定期存款 | 保本 收益型 | 12000 | 2023/02/09 | 2023/05/19 | 3.10% | 自有资金 |
| 中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行 | 中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款 | 保本浮动 收益型 | 50000 | 2023/04/13 | 2023/05/21 | 1.5%-3.0% | 自有资金 |
三、备查文件
1、长沙银行股份有限公司科技支行相关理财产品赎回业务凭证；
2、闲置募集资金现金管理产品本金及收益资金转回募集资金专户回单。特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
2023年5月8日