军信股份：关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2024-129
湖南军信环保股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
湖南军信环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.20亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币22.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-030）。
近日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的产品已到期赎回，现将有关情况公告如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的基本情况
| 委托方 | 受托方 | 产品 名称 | 产品 性质 | 购买金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 资金 来源 | 产品收益率 | 收益 金额（元） |
| 公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间41天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,600 | 2024/11/20 | 2024/12/31 | 自有 资金 | 1.95% | 78,854.79 |
二、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况
| 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 性质 | 购买金额 （万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率/收益金额 | 资金 来源 |
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行 | 2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本固定收益型 | 5,000 | 2022/05/24 | 2025/05/24 | 3.25% | 自有资金 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 公司 | 中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行 | 2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本固定收益型 | 5,000 | 2022/05/24 | 2025/05/24 | 3.25% | 自有资金 |
| 公司 | 中国银行股份有限公司长沙袁家岭支行 | 单位人民币三年CD-6 5212 3540大额存单产品 | 保本固定收益型 | 10,000 | 2023/06/06 | 2026/06/06 | 3.00% | 自有资金 |
| 公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行 | 中国建设银行单位大额存单2023年第064期 | 保本固定收益型 | 18,000 | 2023/07/18 | 2026/07/18 | 2.90% | 自有资金 |
| 公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行 | 中国建设银行单位大额存单2023年第064期 | 保本固定收益型 | 12,000 | 2023/07/19 | 2026/07/19 | 2.90% | 自有资金 |
| 公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS232829 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,500 | 2024/01/09 | 2024/01/31 （已到期， 赎回） | 收益金额 218,493.15元 | 自有资金 |
| 湖南浦湘环保 能源有限公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS240329 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/02/07 | 2024/03/08 （已到期， 赎回） | 收益金额 119,178.08元 | 自有资金 |
| 公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS240806 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,500 | 2024/03/14 | 2024/04/15（已到期， 赎回） | 收益金额 317,808.22元 | 自有资金 |
| 湖南浦湘环保 能源有限公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS240781 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/03/13 | 2024/04/12（已到期， 赎回） | 收益金额 119,178.08元 | 自有资金 |
| 公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS241502 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,600 | 2024/05/06 | 2024/06/06 （已到期， 赎回） | 收益金额 299,638.36元 | 自有资金 |
| 湖南浦湘环保 能源有限公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS241502 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/05/06 | 2024/06/06 （已到期， 赎回） | 收益金额 118,904.11元 | 自有资金 |
| 浦湘生物能源 股份有限公司 | 兴业银行股份 有限公司长沙 劳动路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2024/05/08 | 2024/06/07 （已到期， 赎回） | 收益金额 61,643.84元 | 自有资金 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第178期A款 | 保本浮动收益型 | 50,000 | 2024/05/13 | 2024/06/17（已到期， 赎回） | 收益金额 1,097,945.21元 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙农村商业银行股份有限公司湘江支行 | 长沙农商银行2024年第9期单位大额存单3个月 | 保本固定收益型 | 2,000 | 2024/05/13 | 2024/08/13（已到期， 赎回） | 收益金额 83,178.08元 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司科技分行 | 2024年第357期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,050 | 2024/05/14 | 2024/06/13（已到期， 赎回） | 收益金额 455,210.88元 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司科技分行 | 2024年第358期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,950 | 2024/05/14 | 2024/06/13（已到期， 赎回） | 收益金额 183,086.31元 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第357期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,450 | 2024/05/14 | 2024/06/13（已到期， 赎回） | 收益金额 74,104.10元 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第358期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,550 | 2024/05/14 | 2024/06/13（已到期， 赎回） | 收益金额 31,228.77元 | 自有资金 |
| 公司 | 湖南银行股份有限公司总行营业部 | 湖南银行2024年第2期单位大额存单（3月期） | 保本固定收益型 | 18,300 | 2024/05/16 | 2024/8/16 （已到期， 赎回） | 收益金额 807,205.48元 | 自有资金 |
| 湖南浦湘环保 能源有限公司 | 湖南银行股份有限公司总行营业部 | 湖南银行2024年第2期单位大额存单（3月期） | 保本固定收益型 | 2,300 | 2024/05/16 | 2024/8/16 （已到期， 赎回） | 收益金额 101,452.05元 | 自有资金 |
| 公司 | 兴业证券股份有限公司湖南分公司 | 兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第176期（湖南） | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024/05/21 | 2024/6/24 （已到期， 赎回） | 收益金额 31,671.23元 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第460期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,050 | 2024/06/19 | 2024/07/19（已到期， 赎回） | 收益金额 184,310.97元 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第461期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,950 | 2024/06/19 | 2024/07/19（已到期， 赎回） | 收益金额 452,186.22元 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第460期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,450 | 2024/06/19 | 2024/07/19（已到期， 赎回） | 收益金额 30,004.11元 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第461期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,550 | 2024/06/19 | 2024/07/19（已到期， 赎回） | 收益金额 77,128.75元 | 自有资金 |
| 浦湘生物能源 股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙劳动路 支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2024/06/18 | 2024/07/25（已到期， 赎回） | 收益金额 73,898.63元 | 自有资金 |
| 公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS242359 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,600 | 2024/06/25 | 2024/07/25（已到期， 赎回） | 收益金额 258,904.11元 | 自有资金 |
| 湖南浦湘环保 能源有限公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS242358 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/06/25 | 2024/07/25（已到期， 赎回） | 收益金额 102,739.73元 | 自有资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024/06/21 | 2024/06/28（已到期， 赎回） | 收益金额 8,515.07元 | 自有资金 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第254期B款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2024/06/25 | 2024/07/30（已到期， 赎回） | 收益金额 229,178.08元 | 自有资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024/07/01 | 2024/07/31（已到期， 赎回） | 收益金额 36,986.30元 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年公司第607期 | 保本浮动收益型 | 15,050 | 2024/07/26 | 2024/08/26 （已到期， 赎回） | 收益金额 190,454.67元 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年公司第608期 | 保本浮动收益型 | 14,950 | 2024/07/26 | 2024/08/26 （已到期， 赎回） | 收益金额 467,259.10元 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年公司第607期 | 保本浮动收益型 | 2,450 | 2024/07/26 | 2024/08/26 （已到期， 赎回） | 收益金额 31,004.25元 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年公司第608期 | 保本浮动收益型 | 2,550 | 2024/07/26 | 2024/08/26 （已到期， 赎回） | 收益金额 79,699.71元 | 自有资金 |
| 公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS242780结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 12,600 | 2024/07/30 | 2024/09/03（已到期， 赎回） | 收益金额 211,812.90元 | 自有资金 |
| 浦湘生物能源 股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙劳动路 支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2024/07/29 | 2024/09/05 （已到期， 赎回） | 收益金额 73,397.26元 | 自有资金 |
| 湖南浦湘环保 能源有限公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS242781结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/07/30 | 2024/09/03（已到期， 赎回） | 收益金额 84,052.74元 | 自有资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间59天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,600 | 2024/08/02 | 2024/09/30（已到期， 赎回） | 收益金额 56,898.63元 | 自有资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行点金系列看涨三层区间59天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 400 | 2024/08/02 | 2024/09/30（已到期， 赎回） | 收益金额 15,129.86元 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙农村商业银行股份有限公司湘江支行 | 长沙农商银行2024年第21期单位大额存单3个月 | 保本固定收益型 | 2,000 | 2024/08/15 | 2024/11/15（已到期， 赎回） | 收益金额 80,657.53元 | 自有资金 |
| 公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第341期D款 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2024/08/21 | 2024/09/25（已到期， 赎回） | 收益金额 329,383.56元 | 自有资金 |
| 浦湘生物能源 股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第341期D款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2024/08/21 | 2024/09/25（已到期， 赎回） | 收益金额 65,876.71元 | 自有资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第702期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,050 | 2024/08/30 | 2024/09/30（已到期， 赎回） | 收益金额 446,098.50元 | 自有 资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第703期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,950 | 2024/08/30 | 2024/09/30（已到期， 赎回） | 收益金额 189,189.19元 | 自有 资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第702期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,450 | 2024/08/30 | 2024/09/30（已到期， 赎回） | 收益金额 72,620.69元 | 自有 资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第703期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,550 | 2024/08/30 | 2024/09/30（已到期， 赎回） | 收益金额 32,269.73元 | 自有 资金 |
| 湖南浦湘环保 能源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第353期J款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/09/03 | 2024/10/08（已到期， 赎回） | 收益金额 109,794.52元 | 自有 资金 |
| 浦湘生物能源股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2024/09/12 | 2024/11/26（已到期， 赎回） | 收益金额 141,780.82元 | 自有 资金 |
| 湖南浦湘环保能源有限公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS243001结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/09/13 | 2024/10/15（已到期， 赎回） | 收益金额 95,381.92元 | 自有 资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第814期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,050 | 2024/10/11 | 2024/11/11 （已到期， 赎回） | 收益金额 182,785.33元 | 自有 资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第815期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,950 | 2024/10/11 | 2024/11/11 （已到期， 赎回） | 收益金额 424,088.50元 | 自有 资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第814期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,550 | 2024/10/11 | 2024/11/11 （已到期， 赎回） | 收益金额 30,970.27元 | 自有 资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第815期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,450 | 2024/10/11 | 2024/11/11 （已到期， 赎回） | 收益金额 69,499.45元 | 自有 资金 |
| 公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS2400500结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,600 | 2024/10/14 | 2024/11/14（已到期， 赎回） | 收益金额 235,430.14元 | 自有 资金 |
| 浦湘生物能源股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第398期I款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/10/15 | 2024/11/18（已到期， 赎回） | 收益金额 100,616.71元 | 自有 资金 |
| 湖南浦湘环保能源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第398期I款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/10/15 | 2024/11/18（已到期， 赎回） | 收益金额 100,616.71元 | 自有 资金 |
注：以上理财产品自起息日至到期日期间的间隔时间超过12个月，且在有效期内的均为可随时转让变现或可约定提前支取的产品。
| 公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,500 | 2024/10/18 | 2024/11/18（已到期， 赎回） | 收益金额 60,938.36元 | 自有 资金 |
| 湖南浦湘环保能源有限公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS2400535结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/10/21 | 2024/11/21（已到期， 赎回） | 收益金额 93,424.66元 | 自有 资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第940期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,050 | 2024/11/18 | 2024/12/19 （已到期， 赎回） | 收益金额 394,969.71元 | 自有 资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第941期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,950 | 2024/11/18 | 2024/12/19 （已到期， 赎回） | 收益金额 149,827.68元 | 自有 资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第940期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,550 | 2024/11/18 | 2024/12/19 （已到期， 赎回） | 收益金额 66,921.78元 | 自有 资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第941期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,450 | 2024/11/18 | 2024/12/19 （已到期， 赎回） | 收益金额 24,553.70元 | 自有 资金 |
| 公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | 渤海银行WBS2400737结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,700 | 2024/11/19 | 2025/01/06 | 1.20%-2.20% | 自有 资金 |
| 公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间41天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,600 | 2024/11/20 | 2024/12/31 （已到期， 赎回） | 收益金额 78,854.79元 | 自有 资金 |
| 公司 | 长沙农村商业银行股份有限公司湘江支行 | 长沙农商银行2024年第26期单位大额存单3个月 | 保本固定收益型 | 2,000 | 2024/11/20 | 2025/02/20 | 1.35% | 自有 资金 |
| 公司 | 申万宏源证券有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 龙鼎国债嘉盈新客专享（上市公司）202期收益凭证 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024/12/10 | 2025/1/13 | 2.50%-2.60% | 自有 资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第1093期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,050 | 2024/12/26 | 2025/02/10 | 1.24%/3.09% | 自有 资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第1094期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,950 | 2024/12/26 | 2025/02/10 | 1.24%/3.09% | 自有 资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第1093期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,550 | 2024/12/26 | 2025/02/10 | 1.24%/3.09% | 自有 资金 |
| 公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第1094期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,450 | 2024/12/26 | 2025/02/10 | 1.24%/3.09% | 自有 资金 |
| 公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS2401028 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/12/30 | 2025/02/10 | 1.20%-2.20% | 自有 资金 |
截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，未到期余额未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度。
三、备查文件
招商银行股份有限公司长沙分行结构性存款赎回凭证。
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
2024年12月31日
附件：公告原文