军信股份:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
证券代码:301109 证券简称:军信股份 公告编号:2025-012
湖南军信环保股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
湖南军信环保股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月19日召开了第二届董事会第三十六次会议和第二届监事会第二十五次会议,审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币1.20亿元(含本数)闲置募集资金及不超过人民币22.00亿元(含本数)的自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年4月23日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-030)。
一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的基本情况
近日,公司使用20,000万元的自有资金向湖南银行股份有限公司总行营业部购买定期存款产品,并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下:
委托方 | 受托方 | 产品 名称 | 产品 性质 | 购买金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化 收益率 | 资金 来源 |
公司 | 湖南银行股份有限公司总行营业部 | 单位定期存款 | 保本固定收益型 | 20,000 | 2025/01/16 | 2025/04/16 | 1.30% | 自有 资金 |
二、关联关系说明
公司与湖南银行股份有限公司总行营业部不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。
2、安全性及风险控制措施
(1)公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《对外投资管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
(2)公司及子公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
(3)公司及子公司将严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
(4)公司及子公司财务部门建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用的账务核算。
(5)公司审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等,督促财务部门及时进行账务处理,并对账务处理情况进行核实。
(6)公司独立董事、公司及子公司监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(7)公司及子公司将根据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
四、本次使用闲置自有资金进行现金管理对公司经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理,是在符合国家法律法规,确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的,不会影响公司主营业务的正常开展。同时,留存的自有资金可以作为未来公司拓展的新项目的储备资金。现阶段通过适度的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东获取更好的投资回报。
五、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况
委托方 | 受托方 | 产品名称 | 产品 性质 | 购买金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率/收益金额 | 资金 来源 |
公司 | 中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行 | 2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本固定收益型 | 5,000 | 2022/05/24 | 2025/05/24 | 3.25% | 自有资金 |
公司 | 中国农业银行股份有限公司长沙西子花苑支行 | 2022年第25期公司类法人客户人民币大额存单产品 | 保本固定收益型 | 5,000 | 2022/05/24 | 2025/05/24 | 3.25% | 自有资金 |
公司 | 中国银行股份有限公司长沙袁家岭支行 | 单位人民币三年CD-6 5212 3540大额存单产品 | 保本固定收益型 | 10,000 | 2023/06/06 | 2026/06/06 | 3.00% | 自有资金 |
公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行 | 中国建设银行单位大额存单2023年第064期 | 保本固定收益型 | 18,000 | 2023/07/18 | 2026/07/18 | 2.90% | 自有资金 |
公司 | 中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行 | 中国建设银行单位大额存单2023年第064期 | 保本固定收益型 | 12,000 | 2023/07/19 | 2026/07/19 | 2.90% | 自有资金 |
湖南浦湘环保 能源有限公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS240329 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/02/07 | 2024/03/08 (已到期, 赎回) | 收益金额 119,178.08元 | 自有资金 |
公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS240806 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,500 | 2024/03/14 | 2024/04/15(已到期, 赎回) | 收益金额 317,808.22元 | 自有资金 |
湖南浦湘环保 能源有限公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS240781 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/03/13 | 2024/04/12(已到期, 赎回) | 收益金额 119,178.08元 | 自有资金 |
公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS241502 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,600 | 2024/05/06 | 2024/06/06 (已到期, 赎回) | 收益金额 299,638.36元 | 自有资金 |
湖南浦湘环保 能源有限公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS241502 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/05/06 | 2024/06/06 (已到期, 赎回) | 收益金额 118,904.11元 | 自有资金 |
浦湘生物能源 股份有限公司 | 兴业银行股份 有限公司长沙 劳动路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2024/05/08 | 2024/06/07 (已到期, 赎回) | 收益金额 61,643.84元 | 自有资金 |
公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2024年第178期A款 | 保本浮动收益型 | 50,000 | 2024/05/13 | 2024/06/17(已到期, 赎回) | 收益金额 1,097,945.21元 | 自有资金 |
公司 | 长沙农村商业银行股份有限公司湘江支行 | 长沙农商银行2024年第9期单位大额存单3个月 | 保本固定收益型 | 2,000 | 2024/05/13 | 2024/08/13(已到期, 赎回) | 收益金额 83,178.08元 | 自有资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司科技分行 | 2024年第357期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,050 | 2024/05/14 | 2024/06/13(已到期, 赎回) | 收益金额 455,210.88元 | 自有资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司科技分行 | 2024年第358期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,950 | 2024/05/14 | 2024/06/13(已到期, 赎回) | 收益金额 183,086.31元 | 自有资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第357期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,450 | 2024/05/14 | 2024/06/13(已到期, 赎回) | 收益金额 74,104.10元 | 自有资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第358期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,550 | 2024/05/14 | 2024/06/13(已到期, 赎回) | 收益金额 31,228.77元 | 自有资金 |
公司 | 湖南银行股份有限公司总行营业部 | 湖南银行2024年第2期单位大额存单(3月期) | 保本固定收益型 | 18,300 | 2024/05/16 | 2024/8/16 (已到期, 赎回) | 收益金额 807,205.48元 | 自有资金 |
湖南浦湘环保 能源有限公司 | 湖南银行股份有限公司总行营业部 | 湖南银行2024年第2期单位大额存单(3月期) | 保本固定收益型 | 2,300 | 2024/05/16 | 2024/8/16 (已到期, 赎回) | 收益金额 101,452.05元 | 自有资金 |
公司 | 兴业证券股份有限公司湖南分公司 | 兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第176期(湖南) | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024/05/21 | 2024/6/24 (已到期, 赎回) | 收益金额 31,671.23元 | 自有资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第460期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,050 | 2024/06/19 | 2024/07/19(已到期, 赎回) | 收益金额 184,310.97元 | 自有资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第461期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,950 | 2024/06/19 | 2024/07/19(已到期, 赎回) | 收益金额 452,186.22元 | 自有资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第460期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,450 | 2024/06/19 | 2024/07/19(已到期, 赎回) | 收益金额 30,004.11元 | 自有资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第461期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,550 | 2024/06/19 | 2024/07/19(已到期, 赎回) | 收益金额 77,128.75元 | 自有资金 |
浦湘生物能源 股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙劳动路 支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2024/06/18 | 2024/07/25(已到期, 赎回) | 收益金额 73,898.63元 | 自有资金 |
公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS242359 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,600 | 2024/06/25 | 2024/07/25(已到期, 赎回) | 收益金额 258,904.11元 | 自有资金 |
湖南浦湘环保 能源有限公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS242358 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/06/25 | 2024/07/25(已到期, 赎回) | 收益金额 102,739.73元 | 自有资金 |
公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间7天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024/06/21 | 2024/06/28(已到期, 赎回) | 收益金额 8,515.07元 | 自有资金 |
公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第254期B款 | 保本浮动收益型 | 10,000 | 2024/06/25 | 2024/07/30(已到期, 赎回) | 收益金额 229,178.08元 | 自有资金 |
公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024/07/01 | 2024/07/31(已到期, 赎回) | 收益金额 36,986.30元 | 自有资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年公司第607期 | 保本浮动收益型 | 15,050 | 2024/07/26 | 2024/08/26 (已到期, 赎回) | 收益金额 190,454.67元 | 自有资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年公司第608期 | 保本浮动收益型 | 14,950 | 2024/07/26 | 2024/08/26 (已到期, 赎回) | 收益金额 467,259.10元 | 自有资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年公司第607期 | 保本浮动收益型 | 2,450 | 2024/07/26 | 2024/08/26 (已到期, 赎回) | 收益金额 31,004.25元 | 自有资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年公司第608期 | 保本浮动收益型 | 2,550 | 2024/07/26 | 2024/08/26 (已到期, 赎回) | 收益金额 79,699.71元 | 自有资金 |
公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS242780结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 12,600 | 2024/07/30 | 2024/09/03(已到期, 赎回) | 收益金额 211,812.90元 | 自有资金 |
浦湘生物能源 股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙劳动路 支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2024/07/29 | 2024/09/05 (已到期, 赎回) | 收益金额 73,397.26元 | 自有资金 |
湖南浦湘环保 能源有限公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS242781结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/07/30 | 2024/09/03(已到期, 赎回) | 收益金额 84,052.74元 | 自有资金 |
公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间59天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 1,600 | 2024/08/02 | 2024/09/30(已到期, 赎回) | 收益金额 56,898.63元 | 自有资金 |
公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行点金系列看涨三层区间59天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 400 | 2024/08/02 | 2024/09/30(已到期, 赎回) | 收益金额 15,129.86元 | 自有资金 |
公司 | 长沙农村商业银行股份有限公司湘江支行 | 长沙农商银行2024年第21期单位大额存单3个月 | 保本固定收益型 | 2,000 | 2024/08/15 | 2024/11/15(已到期, 赎回) | 收益金额 80,657.53元 | 自有资金 |
公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第341期D款 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 2024/08/21 | 2024/09/25(已到期, 赎回) | 收益金额 329,383.56元 | 自有资金 |
浦湘生物能源 股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第341期D款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2024/08/21 | 2024/09/25(已到期, 赎回) | 收益金额 65,876.71元 | 自有资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第702期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,050 | 2024/08/30 | 2024/09/30(已到期, 赎回) | 收益金额 446,098.50元 | 自有 资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第703期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,950 | 2024/08/30 | 2024/09/30(已到期, 赎回) | 收益金额 189,189.19元 | 自有 资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第702期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,450 | 2024/08/30 | 2024/09/30(已到期, 赎回) | 收益金额 72,620.69元 | 自有 资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第703期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,550 | 2024/08/30 | 2024/09/30(已到期, 赎回) | 收益金额 32,269.73元 | 自有 资金 |
湖南浦湘环保 能源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第353期J款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/09/03 | 2024/10/08(已到期, 赎回) | 收益金额 109,794.52元 | 自有 资金 |
浦湘生物能源股份有限公司 | 兴业银行股份有限公司长沙劳动路支行 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2024/09/12 | 2024/11/26(已到期, 赎回) | 收益金额 141,780.82元 | 自有 资金 |
湖南浦湘环保能源有限公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS243001结构性 存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/09/13 | 2024/10/15(已到期, 赎回) | 收益金额 95,381.92元 | 自有 资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第814期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,050 | 2024/10/11 | 2024/11/11 (已到期, 赎回) | 收益金额 182,785.33元 | 自有 资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第815期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,950 | 2024/10/11 | 2024/11/11 (已到期, 赎回) | 收益金额 424,088.50元 | 自有 资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第814期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,550 | 2024/10/11 | 2024/11/11 (已到期, 赎回) | 收益金额 30,970.27元 | 自有 资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第815期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,450 | 2024/10/11 | 2024/11/11 (已到期, 赎回) | 收益金额 69,499.45元 | 自有 资金 |
公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS2400500结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,600 | 2024/10/14 | 2024/11/14(已到期, 赎回) | 收益金额 235,430.14元 | 自有 资金 |
浦湘生物能源股份有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第398期I款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/10/15 | 2024/11/18(已到期, 赎回) | 收益金额 100,616.71元 | 自有 资金 |
湖南浦湘环保能源有限公司 | 中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行 | 挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2024年第398期I款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/10/15 | 2024/11/18(已到期, 赎回) | 收益金额 100,616.71元 | 自有 资金 |
公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,500 | 2024/10/18 | 2024/11/18(已到期, 赎回) | 收益金额 60,938.36元 | 自有 资金 |
湖南浦湘环保能源有限公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS2400535结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/10/21 | 2024/11/21(已到期, 赎回) | 收益金额 93,424.66元 | 自有 资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第940期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,050 | 2024/11/18 | 2024/12/19 (已到期, 赎回) | 收益金额 394,969.71元 | 自有 资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第941期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,950 | 2024/11/18 | 2024/12/19 (已到期, 赎回) | 收益金额 149,827.68元 | 自有 资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第940期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,550 | 2024/11/18 | 2024/12/19 (已到期, 赎回) | 收益金额 66,921.78元 | 自有 资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第941期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,450 | 2024/11/18 | 2024/12/19 (已到期, 赎回) | 收益金额 24,553.70元 | 自有 资金 |
公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | 渤海银行WBS2400737结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,700 | 2024/11/19 | 2025/01/06 (已到期, 赎回) | 收益金额 367,430.14元 | 自有 资金 |
公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间41天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,600 | 2024/11/20 | 2024/12/31 (已到期, 赎回) | 收益金额 78,854.79元 | 自有 资金 |
公司 | 长沙农村商业银行股份有限公司湘江支行 | 长沙农商银行2024年第26期单位大额存单3个月 | 保本固定收益型 | 2,000 | 2024/11/20 | 2025/02/20 | 1.35% | 自有 资金 |
公司 | 申万宏源证券有限公司长沙湘江中路证券营业部 | 龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)202期收益凭证 | 保本浮动收益型 | 2,000 | 2024/12/10 | 2025/1/13 (已到期, 赎回) | 收益金额 49,224.38元 | 自有 资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第1093期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,050 | 2024/12/26 | 2025/02/10 | 1.24%/3.09% | 自有 资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司硅谷支行 | 2024年第1094期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 14,950 | 2024/12/26 | 2025/02/10 | 1.24%/3.09% | 自有 资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第1093期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,550 | 2024/12/26 | 2025/02/10 | 1.24%/3.09% | 自有 资金 |
公司 | 长沙银行股份有限公司望城支行 | 2024年第1094期公司结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2,450 | 2024/12/26 | 2025/02/10 | 1.24%/3.09% | 自有 资金 |
公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS2401028 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2024/12/30 | 2025/02/10 | 1.20%-2.20% | 自有 资金 |
公司 | 中国民生银行股份有限公司长沙芙蓉广场支行 | 聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 2025/01/06 | 2025/02/10 | 1.10%-2.10% | 自有 资金 |
公司 | 招商银行股份有限公司长沙分行 | 招商银行点金系列看涨两层区间32天结构性存款 | 保本浮动收益型 | 7,700 | 2025/01/06 | 2025/02/07 | 1.30%/1.95% | 自有 资金 |
注:以上理财产品自起息日至到期日期间的间隔时间超过12个月且在有效期内的,均为可随时转让变现或可约定提前支取的产品。
截至本公告披露日,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理,未到期余额未超过董事会授权使用闲置自有资金进行现金管理的额度。
六、备查文件
湖南银行股份有限公司总行营业部定期存款交易受理回单。
特此公告。
湖南军信环保股份有限公司董事会
2025年1月17日
公司 | 渤海银行股份有限公司长沙分行 | WBS2500038结构性存款 | 保本浮动收益型 | 12,800 | 2025/01/09 | 2025/02/10 | 1.20%-2.20% | 自有 资金 |