青木股份：2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301110 证券简称：青木股份 公告编号：2023-022

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所印发的《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式 第21号上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》相关格式指引的规定，本公司就2022年年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意青木数字技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]202号），公司以首次公开发行方式向社会公众发行人民币普通股（A）股16,666,667股，发行价格为

63.10元/股，募集资金总额为人民币105,166.67万元，扣除各项不含增值税的发行费用后的募集资金净额为95,111.24万元。上述募集资金经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证、出具“天健验[2022]3-16号”《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2022年12月31日，本报告期公司实际使用募集资金27,086.69万元，累计使用募集资金27,086.69万元。期末尚未使用的募集资金账户余额为60,575.61万元，其中闲置募集资金理财余额32,336.48万元，募集资金专户期末余额为28,239.13万元。

截至2022年12月31日，公司募集资金使用及结存情况如下：

注：上表系根据募集资金专户存放银行2022年12月31日记载的账户情况填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度情况

公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的有关规定，公司修订了《募集资金管理办法》。报告期内，公司严格按照有关法律法规及《募集资金管理办法》规范公司募集资金的管理和使用，专户存放、专款专用、如实披露，保护投资者权益。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所有关规定的要求，公司会同保荐机构兴业证券股份有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司广州分行以及招商银行有限公司广州东风支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及公司全资子公司广州启投电子商务有限公司以及广州允能科技有限公司会同兴业证券与汇丰银行（中国）有限公司广州分行签署了《募集资金

2022年12月31日，公司已使用超募资金9,000.00万元，其中8,919.81万元由招商银行股份有限公司广州东风支行募集资金专项账户转出至上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行一般账户，尚未转出募集资金专户的金额80.19万元，将在次一年度内转出，用于永久补充流动资金。

三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。三方监管协议符合《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其相关规定，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

1、截至2022年12月31日止，募集资金储存情况如下：

金额单位：人民币万元

注：上表系根据募集资金专户存放银行2022年12月31日记载的账户情况填写。部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。

2、2022年04月22日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，2022年5月16日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日

起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截止2022年12月31日，期末理财余额为32,336.48万元，明细如下：

三、2022 年年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

本公司2022年年度募集资金实际使用情况详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

（二）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2022年06月10日召开了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换先期投入募集资金投资项目和已支付发行费用的自筹资金，置换先期投入募集资金投资项目金额为人民币12,024.50万元，置换募集资金已支付发行费用金额为663.83万元，合计12,688.33万元。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于青木数字技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-415号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于2022年6月14日完成了置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2022年4月22日，公司召开了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，本着遵循全体股东利益最大化的原则，使用不超过人民币100,000,000.00元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。截至2022年12月31日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）节余募集资金使用情况

截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

（六）超募资金使用情况

公司超募资金总额为人民币31,143.24万元，公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，2022年5月16日召开2021年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金9,000万元永久补充流动资金。截至2022年12月31日，公司已使用超募资金9,000.00万元，其中8,919.81万元由招商银行股份有限公司广州东风支行募集资金专项账户转出至上海浦东发展银行股份有限公司广州开发区支行一般账户，尚未转出募集资金专户的金额80.19万元，将在次一年度内转出，用于永久补充流动资金。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

2022年04月22日召开的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，2022年5月16日召开的2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

截至2022年12月31日，尚未使用的募集资金余额为60,575.61万元，其中28,239.13万元存放在公司募集资金专户中，32,336.48万元用于现金管理。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2022年12月31日，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2022年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、募集资金期后事项

公司分别于2023年3月6日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议，于2023年3月22日召开2023年第一次临时股东大会，前述会议审议通过了《关于变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更“电商综合服务运营中心建设项目”及“代理品牌推广与渠道建设项目”的实施方式，终止前述两个项目中“场地费用”项目建设，并将节余募集资金23,095.50万元和部分超募资金17,863.17万元合计40,958.67万元用于投资建设“仓储物流中心项目”。上述变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目事项，业经公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构兴业证券股份有限公司发表《关于青木数字技术股份有限公司变更部分募投项目投资金额和实施方式并使用节余募集资金及部分超募资金投资建设新项目的核查意见》。

七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2023年4月14日决议批准报出。

附表1：募集资金使用情况对照表。

青木数字技术股份有限公司

董事会2023年4月15日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元