青木科技：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
| 青木科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | ||||||||||
| 2026年半年度 | ||||||||||
| 编制单位：青木科技股份有限公司单位：人民币万元 | ||||||||||
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 附属企业 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 非经营性占用 | ||||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 总计 | - | - | - | - | ||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及 | 上海领势金丸文化传播有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6.42 | 23.91 | 22.07 | 8.26 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 |
| 其附属企业 | 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 0.05 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,304.59 | 3,364.18 | 650.83 | 6,017.94 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | ||
| 广州青木电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.35 | 1,746.51 | 1,746.86 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 广州青木电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 30.00 | 30.00 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | ||||
| 广州启投电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,079.79 | 297.92 | 233.26 | 2,144.45 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | ||
| 青木香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,206.48 | 3,206.48 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 青木香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 3,457.90 | 3,457.90 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | ||||
| 广州允能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 8.13 | 8.13 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||||
| 广州允能科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,680.28 | 0.21 | 1,680.49 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | |||
| 广州美魄品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 1,700.00 | 2,200.00 | 内部往来 | 非经营性往来 |
| 广州美魄品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 522.33 | 285.12 | 5.76 | 801.69 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | |
| 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,563.62 | 2,563.62 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | |||
| 云檀品牌管理（上海）有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 500.00 | 500.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 青源（广州）投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 6,923.63 | 6,923.63 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 青源（广州）投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 21,759.57 | 1.98 | 21,761.55 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | ||
| 青梧（广州）投资有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.10 | 0.10 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| 广西青智电子商务有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 60.00 | 60.00 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | |||
| 浙江青丰科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 229.84 | 26.99 | 229.84 | 26.99 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | |
| 珂蔓朵（上海）品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 600.00 | 200.00 | 800.00 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 珂蔓朵（上海）品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,039.48 | 718.92 | 1,758.39 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 |
| 广州吉尔拉科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 732.85 | 185.69 | 918.54 | 内部往来 | 非经营性往来 | ||
| 广州吉尔拉科技有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 74.66 | 143.55 | 218.21 | 0.00 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | |
| 美康香港有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.72 | 0.72 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | |||
| 允盛香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 0.72 | 0.72 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| MUDDYVIBEPTE.LTD. | 子公司 | 其他应收款 | 4.37 | 4.37 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | |||
| SIBIOPTE.LTD. | 子公司 | 其他应收款 | 24.40 | 24.40 | 内部往来 | 非经营性往来 | |||
| SIBIOPTE.LTD. | 子公司 | 其他应收款 | 31.32 | 31.32 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | |||
| 杭州青瑞合文化传媒有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 401.95 | 181.95 | 250.65 | 333.25 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | |
| 康瑞（广州）生物科技发展有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2.53 | 2.53 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | |||
| 森思黎丝（上海）品牌管理有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 900.00 | 900.00 | 代垫款及内部 | 经营性往来 |
| 结算 | ||||||||||
| 美胜未来（广州）生物技术有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 149.09 | 149.09 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | ||||
| 健源香港有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 16.49 | 8.00 | 8.49 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | |||
| 宇津香港控股有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1.00 | 1.00 | 代垫款及内部结算 | 经营性往来 | ||||
| 青木香港控股有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 2,177.99 | 2,177.99 | 货物及服务费 | 经营性往来 | ||||
| 广州启投电子商务有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 340.42 | 73.80 | 414.22 | 货物及服务费 | 经营性往来 | |||
| 广州允能科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 35.96 | 35.96 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 珂蔓朵（上海）品牌管理有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 20.00 | 20.00 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 旺兔柏（广州）文化传媒有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 763.18 | 763.18 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 浙江青丰科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 11.54 | 11.54 | 服务费 | 经营性往来 | ||||
| 其他关联方及 | 广州吉尔拉科技有限公司 | 子公司 | 应收账款 | 150.00 | 120.00 | 30.00 | 服务费 | 经营性往来 |
| 其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | - | - | - | 53,951.67 | 9,310.81 | 1,783.19 | 61,479.28 | - | ||
| 注：杭州青瑞合文化传媒有限公司已于2026年4月完成处置，于2026年6月30日期末日已不属于集团合并范围内子公司。 | ||||||||||
| 法定代表人：吕斌主管会计工作的负责人：粟浩会计机构负责人：粟浩 | ||||||||||
附件：公告原文