粤万年青：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制人：广东万年青制药股份有限公司单位：人民币元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2026年上半年占用资金的利息（如有） | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 现大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前大股东及其附属企业 | ||||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2026年上半年往来资金的利息（如有） | 2026年上半年偿还累计发生金额 | 2026年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 汕头市华银房地产开发有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 1,153,338.03 | - | - | - | 1,153,338.03 | 租赁保证金 | 经营性往来 |
| 汕头市华银集团有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | 342,597.72 | - | - | - | 342,597.72 | 租赁保证金 | 经营性往来 | |
| 汕头市华银集团有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 其他应收款 | - | 207,582.00 | - | 207,582.00 | - | 代收代付 | 非经营性往来 | |
| 萃庭山（汕头）餐饮管理服务有限公司 | 实际控制人控制的公司 | 应收账款 | 58,230.92 | 131,289.34 | - | 47,892.32 | 141,627.94 | 货款 | 经营性往来 | |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 广东万年青药业有限公司 | 上市公司下属企业 | 其他应收款 | - | 7,800,000.00 | - | 24,418.66 | 7,775,581.34 | 营运周转 | 非经营性往来 |
| 广东中欧国际医药有限公司 | 上市公司下属企业 | 其他应收款 | 389,954.13 | - | - | 389,954.13 | - | 营运周转 | 非经营性往来 | |
| 广东万年青中药科技有限公司 | 上市公司下属企业 | 其他应收款 | 4,970,000.00 | - | - | 4,970,000.00 | - | 营运周转 | 非经营性往来 | |
| 华银国际医药港集团（汕头）有 | 上市公司下属企业 | 其他应收款 | 10,850,000.00 | 1,520,000.00 | - | - | 12,370,000.00 | 营运周转 | 非经营性往来 |
| 限公司 | ||||||||||
| 万年青华怀堂国医馆（汕头）有限公司 | 上市公司下属企业 | 其他应收款 | 252,135.92 | - | - | 32,343.16 | 219,792.76 | 营运周转 | 非经营性往来 | |
| 其他关联方及其附属企业 | 颜文孟 | 上市公司董事 | 其他应收款 | - | 860,920.00 | - | 100,000.00 | 760,920.00 | 代收代付 | 非经营性往来 |
| 总计 | - | - | - | 18,016,256.72 | 10,519,791.34 | - | 5,772,190.27 | 22,763,857.79 | - | - |
法定代表人：欧先涛主管会计工作的负责人：陈秀燕会计机构负责人：陈星宇
附件：公告原文