紫建电子：关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301121 证券简称：紫建电子 公告编号：2023-025

重庆市紫建电子股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，重庆市紫建电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告，具体内容如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆市紫建电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1260号)同意注册，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票1,770.08万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为

61.07元，募集资金总额为人民币1,080,987,856.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币967,022,027.26元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)已于2022年8月3日对公司上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2022]第000488号”《验资报告》。

截至2022年12月31日，公司对募集资金累计使用人民币100,000,000.00元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币0元；于2022年8月3日起至2022年12月31日止会计期间，公司补充流动资金项目使用募集资金人民币100,000,000.00元，本年度使用募集资金累计人民币100,000,000.00元。截至2022年12月31日，募集资金余额为人民币875,780,523.01元（含理财收益、利息收入并扣除手续费），其中存放在募集资金专项账户余额

为735,780,523.01元，尚有140,000,000.00元用于暂时补充流动资金，尚未归还至募集资金专户。

二、募集资金的管理情况

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的要求，并于2022年8月11日公司分别与招商银行股份有限公司重庆分行、中国工商银行股份有限公司重庆开州支行、中国农业银行股份有限公司重庆开州支行、中信银行股份有限公司重庆分行及保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，并分别在上述银行开设募集资金专项账户。公司签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行情况良好。截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额详细情况如下：

（单位：人民币元）

注1：该账户指募集资金专户下用于现金管理的虚拟账户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）本期募集资金使用情况

详见附表一。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司本报告期内没有发生募集资金投资项目先期投入及置换的情况。

（三）募投项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本报告期内没有发生募投项目的实施地点、实施方式变更的情况。

(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2022年8月24日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议， 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币1.4亿元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至2022年12月31日，以上款项尚未归还。

（五）节余募集资金使用情况

公司本报告期内没有发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）超募资金使用情况

1、超募资金进行现金管理

公司于2022年8月24日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，会议审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限自公司上述董事会审议通过之日起12个月内。截至2022年12月31日，公司用超募资金1.5亿元进行现金管理。

2、超募资金用于暂时补充流动资金

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为96,702.20万元，扣除《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资金为47,894.41万元（不含理财收益及净利息收入）。

公司于2022年8月24日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币1.4亿元（

含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户。截至2022年12月31日，公司用超募资金1.4亿元用于暂时补充流动资金，以上款项尚未归还。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截止2022年12月31日，公司使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为300,000,000.00元。

截止2022年12月31日，公司使用140,000,000.00元闲置募集资金临时补充流动资金尚未归还。

其他尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本报告期内没有变更募集资金投资项目的资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关法律法规规定和要求和《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表一：

募集资金使用情况表

编制单位：重庆市紫建电子股份有限公司 金额单位：人民币元

重庆市紫建电子股份有限公司

董事会2023年04月21日