采纳股份：2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
证券代码：301122 证券简称：采纳股份 公告编号：2023-023
采纳科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》有关规定，采纳科技股份有限公司 (以下简称“公司”)编制了2022年度(以下简称“报告期”或“本报告期”)募集资金存放与使用情况的专项报告，具体说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3937号文核准，由主承销商海通证券股份有限公司通过贵所系统采用网下向配售对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,350.88万股，发行价为每股人民币为50.31元，共计募集资金总额为人民币118,272.77万元，坐扣除券商承销佣金及保荐费7,252.57万元后，主承销商海通证券股份有限公司于2022年1月21日汇入本公司募集资金监管账户人民币111,020.20万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用1,293.96万元后，公司本次募集资金净额为109,726.24万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年1月21日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0084号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2022年度募集金额使用和结余情况如下：
单位：人民币万元
| 项 目 | 序号 | 金 额 |
| 募集资金净额 | A | 109,726.24 | |
| 置换前期投入项目金额 | B | 386.63 | |
| 本期发生额 | 项目投入 | C1 | 12,134.07 |
| 永久补充流动资金划出金额 | C2 | 25,000.00 | |
| 利息收入净额 | C3 | 1,400.58 | |
| 截至期末累计发生额 | 项目投入 | D1=B+C1 | 12,520.70 |
| 永久补充流动资金划出金额 | D2=C2 | 25,000.00 | |
| 利息收入净额 | D3=C3 | 1,400.58 | |
| 应结余募集资金 | E=A-D1-D2+D3 | 73,606.12 | |
| 实际结余募集资金 | F | 5,806.12 | |
| 差异[注] | G=E-F | 67,800.00 | |
[注]差异系公司本期使用闲置募集资金用于购买7天通知存款和保本浮动收益型存款产品67,800.00万元，用闲置募集资金购买理财产品情况详见本报告二(三) “募集资金购买理财产品的情况”之相关说明。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020年12月修订)》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《采纳科技股份公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行、宁波银行股份有限公司江阴支行、交通银行股份有限公司江阴华西支行、招商银行股份有限公司江阴支行、上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行、江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至2022年12月31日止，本公司有5个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 | 备注 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行 | 92060078801400000785 | 募集资金专户 | 11,905,609.68 | 活期存款 |
| 宁波银行股份有限公司江阴支行 | 78040122000429159 | 募集资金专户 | 6,982,829.97 | 活期存款 |
| 交通银行股份有限公司江阴华西支行 | 393000685013000198335 | 募集资金专户 | 31,701,267.25 | 活期存款 |
| 招商银行股份有限公司江阴支行 | 511902989110201 | 募集资金专户 | 2,097,030.46 | 活期存款 |
| 江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行 | 018801240018426 | 募集资金专户 | 5,374,501.45 | 活期存款 |
| 合 计 | 58,061,238.81 |
(三) 募集资金购买理财产品的情况
截至2022年12月31日，使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细情况如下(单位：人民币元)：
| 公司名称 | 银 行 | 理财产品名称 | 类型 | 金额 | 收益起止日期 |
| 采纳科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司江阴支行 | 七天通知存款 | 保本固定收益 | 58,000,000.00 | 随时支取 |
| 采纳科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司江阴支行 | 2022年单位结构性存款221031 | 保本浮动收益 | 65,000,000.00 | 2022/5/27至2023/5/24 |
| 采纳科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司江阴支行 | 2022年单位结构性存款221167 | 保本浮动收益 | 50,000,000.00 | 2022/6/17至2023/3/15 |
| 采纳科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司江阴支行 | 2022年单位结构性存款222026 | 保本浮动收益 | 50,000,000.00 | 2022/9/27至2023/9/25 |
| 采纳科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司江阴支行 | 2022年单位结构性存款222072 | 保本浮动收益 | 70,000,000.00 | 2022/9/28至2023/9/20 |
| 采纳科技股份有限公司 | 宁波银行股份有限公司江阴支行 | 2022年单位结构性存款222624 | 保本浮动收益 | 100,000,000.00 | 2022/12/22至2023/12/26 |
| 采纳科技股份有限公司 | 交通银行江阴华西支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款367天（汇率挂钩看跌） | 保本浮动收益 | 60,000,000.00 | 2022/3/11至2021/3/13 |
| 采纳科技股份有限公司 | 交通银行江阴华西支行 | 交通银行蕴通财富定期型结构性存款189天（汇率挂钩看跌） | 保本浮动收益 | 50,000,000.00 | 2022/12/23至2023/6/30 |
| 采纳科技股份有限公司 | 招商银行股份有限公司江阴支行 | 招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款（产品代码:NWX00642） | 保本浮动收益 | 100,000,000.00 | 2022/12/6至2023/1/6 |
| 江苏采纳医疗科技有限公司 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG06035 | 保本浮动收益 | 20,000,000.00 | 2022/7/25至2023/1/30 |
| 江苏采纳医疗科技有限公司 | 江苏江阴农村商业银行股份有限公司祝塘支行 | 江苏江阴农村商业银行结构性存款JDG060393 | 保本浮动收益 | 15,000,000.00 | 2022/10/24至2023/4/21 |
| 江苏采纳医疗科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行 | 利多多公司稳利22JG3853期（3个月早鸟款）人民币对公机构性存款 | 保本浮动收益 | 20,000,000.00 | 2022/11/1至2023/2/1 |
| 江苏采纳医疗科技有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司江阴澄东支行 | 利多多公司稳利22JG3908期（3个月早鸟款）人民币对公机构性存款 | 保本浮动收益 | 20,000,000.00 | 2022/11/28至2023/2/28 |
| 合 计 | 678,000,000.00 |
三、本年度募集资金的实际使用情况
2022年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本期无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、备查文件
1、公司第二届董事会第十五次会议决议
2、公司第二届监事会第十三次会议决议
3、第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见
4、采纳科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告
5、海通证券股份有限公司关于采纳科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见
采纳科技股份有限公司董事会
2023年4月10日
募集资金使用情况对照表
2022年度编制单位：采纳科技股份有限公司 单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 109,726.24 | 本年度投入募集资金总额 | 37,134.07 | |||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 37,520.70 | |||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | - | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||
| 和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本年度 投入金额 | 截至期末 累计投入金额 (2) | 截至期末投资进度(%) (3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目： | ||||||||||
| 年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目 | 否 | 30,895.62 | 30,895.62 | 11,620.70 | 12,007.33 | 38.86 | 2024年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 研发中心建设项目 | 否 | 4,493.65 | 4,493.65 | 513.37 | 513.37 | 11.42 | 2024年1月 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 40,389.27 | 40,389.27 | 17,134.07 | 17,520.70 | - | - | - | - | - |
| 超募资金投向： | ||||||||||
| 永久补充流动资金 | 否 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100.00 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 尚未明确投向 | 否 | 49,336.97 | 49,336.97 | - | - | - | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 超募资金投向小计 | - | 69,336.97 | 69,336.97 | 20,000.00 | 20,000.00 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 109,726.24 | 109,726.24 | 37,134.07 | 37,520.70 | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 无 | |||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 | |||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 公司于2022年2月16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，并于2022年3月4日经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用20,000.00万元超募资金永久补充流动资金。 公司于2022年2月16日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并于2022年3月4日经2022年第一次临时股东大会审议通过，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币70,000.00万元闲置募集资金和不超过人民币20,000.00万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 | |||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 公司于2022年2月16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》，经综合考虑公司战略、未来发展规划等因素，为提高募集资金使用效率，公司拟增加“年产9.2亿支（套）医用注射穿刺器械产业园建设项目”募集资金投资项目的实施主体，相关项目由公司及全资子公司共同进行具体的落地实施。实施主体的增加有利于更好的整合公司资源，加快募投项目实施进度，降低经营成本，提高运营及管理效率，使募投项目在建设实施过程中及建设完成后能够更好地运营。 | |||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 公司于2022年2月16日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金386.63万元及支付的不含税发行费用382.56万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2022年12月31日，使用募集资金用于现金管理的余额为67,800.00万元，其他存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |