腾亚精工：关于注销部分募集资金专户的公告

南京腾亚精工科技股份有限公司关于注销部分募集资金专户的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京腾亚精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月25日召开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心及信息化建设项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，同时注销相关募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年12月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-054）。近日，公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续，现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]599号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）1,810.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币22.49元/股，募集资金总额为人民币407,069,000.00元，扣除发行费用人民币65,719,180.71元（不含税）后，募集资金净额为人民币341,349,819.29元。募集资金已经划至公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年5月31日对上述资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2022]226号《验资报告》。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《南京腾亚精工科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》，公司及子公司安徽腾亚科技有限公司（以下简称“安徽腾亚”）、南京至道机械制造有限公司（以下简称“至道机械”）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专用账户，公司连同保荐机构东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”）于2022年6月9日分别与招商银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司南京分行、江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司安徽腾亚连同保荐机构东吴证券于2022年6月22日与中国工商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》；公司及子公司至道机械连同保荐机构东吴证券于2022年6月22日与招商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金四方监管协议》。截至本公告披露日，协议各方均能按照相关法律法规规定及上述监管协议约定行使权利和履行义务。

（二）募集资金专户情况

截至本公告披露日，公司募集资金专用账户的开立及存续情况如下：

三、本次募集资金专户注销情况

本次注销的募集资金专用账户基本情况如下：

近日，公司已办理完成上述募集资金专用账户的注销手续，并将节余募集资金一次性转入公司自有资金账户，永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。鉴于上述募集资金专用账户已经注销，公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司江宁开发区支行、保荐机构东吴证券为该募集资金专用账户签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止。

二、备查文件

1、撤销银行结算账户申请书。

特此公告。

南京腾亚精工科技股份有限公司董事会

2024年12月31日