天源环保：2023年一季度报告

证券代码：301127 证券简称：天源环保 公告编号：2023-044

武汉天源环保股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、

完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是?否

本报告期 上年同期

本报告期比上年同期增减

（%）营业收入（元） 263,399,247.83 113,474,878.30 132.12%归属于上市公司股东的净利润（元）

25,308,147.81 19,140,938.06 32.22%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

23,227,344.44 15,720,376.74 47.75%经营活动产生的现金流量净额（元）

-42,234,568.01 -98,775,179.54 57.24%基本每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%稀释每股收益（元/股） 0.06 0.05 20.00%加权平均净资产收益率 1.20% 1.00% 0.20%

本报告期末 上年度末

本报告期末比上年度末增减

（%）总资产（元） 3,201,109,371.38 3,183,971,482.37 0.54%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

2,131,615,639.85 2,102,125,358.11 1.40%

（二）非经常性损益项目和金额

?适用□不适用

单位：元项目 本报告期金额 说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）

102,992.04

计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

1,144,137.09

主要系纾困贷款贴息、专精特新奖励计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

1,415,094.32

除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-186,408.73

主要系捐赠支出减：所得税影响额 394,708.50

少数股东权益影响额（税后） 302.85

合计 2,080,803.37

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

单位：人民币元

、合并资产负债表科目变动情况

其他流动资产 46,927,425.11

主要系投资项目待抵扣进项税额增加在建工程 11,839,055.93

主要系加快募集资金项目投入应付职工薪酬 4,849,337.19

-

主要系上期已计提的绩效工资及奖金在当期支付应交税费 21,000,499.97

-

主要系支付上年度计提的税费租赁负债 7,193,790.43

主要系市场开发办公租赁及公司办公租赁费用等增加递延所得税负债

23,238,920.11

主要系公司业务规模增加

、合并利润表科目变动情况

营业收入 263,399,247.83

主要系公司业务规模增加营业成本 195,584,815.16

主要系公司业务规模增加税金及附加 1,423,275.50

主要系公司业务规模增加销售费用 10,516,926.55

主要系职工薪酬及市场开发费用等增加研发费用 8,982,249.05

主要系公司重视技术发展，随着业绩增长，公司实力增

强，公司不断地加大了研发的投入其他收益 1,623,160.39

-

主要系上年同期收到政府上市补助投资收益 1,606,061.26

主要系财务资助收到的利息信用减值损失

（损失以“－”号填列）

-6,016,323.38

-

主要系本期计提应收账款坏账所致营业外支出 186,408.73

-

主要系上年同期捐赠金额较多

69.04%

、合并现金流量表科目变动情况

经营活动产生的现金流量净额

-42,234,568.01

-

57.24

主要系公司加快销售回款，加强资金管理，开源节流投资活动产生的现金流量净额

-102,621,844.59

-

81.55

主要系上年同期购买理财产品5.5亿元筹资活动产生的现金流量净额

-3,244,635.12

-

主要系本期偿还债务支付的现金增多

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数 28,649

报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0

前10名股东持股情况股东名称 股东性质

持股比例（%）

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态 数量湖北天源环保集团有限公司

境内非国有法人

33.83%

141,564,979.00

141,564,979.00

康佳集团股份有限公司

国有法人

14.71%

61,560,000.00

0.00

红塔创新投资股份有限公司

国有法人

3.69%

15,426,000.00

0.00

武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）

境内非国有法人

2.77%

11,592,000.00

11,592,000.00

泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙）

境内非国有法人

2.58%

10,800,000.00

0.00

湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

境内非国有法人

1.96%

8,181,819.00

0.00

中环环保工程技术（武汉）有限公司

境内非国有法人

1.37%

5,733,902.00

5,733,902.00

武汉市科创天使投资基金管理有限公司－武汉科技创业天使投资基金合伙企业（有限合伙）

其他

1.15%

4,800,000.00

0.00

武汉中元九派产业投资管理有限公司－湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）

其他

1.15%

4,800,000.00

0.00

黄昭玮 境内自然人 1.00%

4,204,743.00

4,204,743.00

前10名无限售条件股东持股情况股东名称 持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类 数量康佳集团股份有限公司 61,560,000.00

人民币普通股

61,560,000.0

红塔创新投资股份有限公司 15,426,000.00

人民币普通股

15,426,000.0

泉州海丝海岚股权投资合伙企业（有限合伙）

10,800,000.00

人民币普通股

10,800,000.0

湖北省宏睿智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）

8,181,819.00

人民币普通股 8,181,819.00武汉市科创天使投资基金管理有限公司－武汉科技创业天使投资基金合伙企业（有限合伙）

4,800,000.00

人民币普通股 4,800,000.00武汉中元九派产业投资管理有限公司－湖北中元九派产业投资基金合伙企业（有限合伙）

4,800,000.00

人民币普通股 4,800,000.00陈纲 3,418,400.00

人民币普通股 3,418,400.00武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）

2,927,580.00

人民币普通股 2,927,580.00长江源通（武汉）新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）

1,491,300.00

人民币普通股 1,491,300.00周晓静 1,260,000.00

人民币普通股 1,260,000.00上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中，黄开明先生及其控制的湖北天源环保集团有限公司、中环环保工程技术（武汉）有限公司与黄昭玮先生及其控制的武汉天源优势创业投资合伙企业（有限合伙）以及与李娟女士之间存在一致行动关系。武汉斐然源通新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）与长江源通（武汉）新三板壹号投资基金合伙企业（有限合伙）存在一致行动关系。前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

无

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用?不适用

（三）限售股份变动情况

□适用?不适用

三、其他重要事项

?适用□不适用公司自2023年1月1日起施行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对上年年末租赁事项未确认的递延所得税资产、递延所得税负债进行确认，相应调整未分配利润年初余额，并将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示，故引起递延所得税负债和未分配利润年初余额与上年年末余额不一致。本次调整对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉天源环保股份有限公司

2023年03月31日

单位：元项目 期末余额 年初余额流动资产：

货币资金 950,801,955.03

1,096,999,765.95结算备付金

拆出资金

交易性金融资产

衍生金融资产

应收票据

应收账款 468,114,922.12

439,076,610.40应收款项融资 1,475,000.00

1,250,000.00预付款项 42,862,757.74

37,926,460.14应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

其他应收款 35,108,470.50

29,378,379.61其中：应收利息

应收股利

买入返售金融资产

存货 52,294,924.43

54,340,382.84合同资产 100,591,229.19

137,130,074.11持有待售资产

一年内到期的非流动资产 19,800,000.00

19,800,000.00其他流动资产 46,927,425.11

35,073,517.85流动资产合计 1,717,976,684.12

1,850,975,190.90非流动资产：

发放贷款和垫款

债权投资

其他债权投资

长期应收款 79,200,000.00

79,200,000.00长期股权投资 9,082,014.38

8,891,047.44其他权益工具投资

其他非流动金融资产

投资性房地产

固定资产 142,207,071.77

146,787,712.85在建工程 11,839,055.93

3,907,493.03生产性生物资产

油气资产

使用权资产 11,003,101.44

10,047,485.35无形资产 1,140,295,037.00

994,838,145.56开发支出

商誉 184,241.29

184,241.29长期待摊费用 34,932,926.26

38,411,392.10递延所得税资产 39,267,490.74

37,554,365.44其他非流动资产 15,121,748.45

13,174,408.41非流动资产合计 1,483,132,687.26

1,332,996,291.47资产总计 3,201,109,371.38

3,183,971,482.37

流动负债：

短期借款

向中央银行借款

拆入资金

交易性金融负债

衍生金融负债

应付票据

应付账款 555,234,008.55

555,160,102.14预收款项

合同负债 25,462,258.75

30,398,775.03卖出回购金融资产款

吸收存款及同业存放

代理买卖证券款

代理承销证券款

应付职工薪酬 4,849,337.19

12,539,877.66应交税费 21,000,499.97

31,346,371.89其他应付款 52,493,798.27

53,012,559.08其中：应付利息

应付股利

应付手续费及佣金

应付分保账款

持有待售负债

一年内到期的非流动负债 45,615,501.13

45,776,875.75其他流动负债 16,983,892.52

15,588,335.02流动负债合计 721,639,296.38

743,822,896.57非流动负债：

保险合同准备金

长期借款 268,600,000.00

268,600,000.00应付债券

其中：优先股

永续债

租赁负债 7,193,790.43

5,309,043.25长期应付款

长期应付职工薪酬

预计负债 40,469,039.74

38,267,372.55递延收益 230,690.01

244,260.00递延所得税负债 23,238,920.11

17,786,973.69其他非流动负债

非流动负债合计 339,732,440.29

330,207,649.49负债合计 1,061,371,736.67

1,074,030,546.06所有者权益：

股本 418,405,800.00

418,405,800.00其他权益工具

其中：优先股

永续债

资本公积 1,099,774,164.84

1,095,548,114.85减：库存股 50,796,400.00

50,796,400.00其他综合收益

专项储备

盈余公积 62,857,329.05

62,857,329.05一般风险准备

未分配利润 601,374,745.96

576,066,598.15归属于母公司所有者权益合计 2,131,615,639.85

2,102,081,442.05少数股东权益 8,121,994.86

7,859,494.26所有者权益合计 2,139,737,634.71

2,109,940,936.31负债和所有者权益总计 3,201,109,371.38

3,183,971,482.37

法定代表人：黄昭玮 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽

2、合并利润表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、营业总收入 263,399,247.83

113,474,878.30其中：营业收入 263,399,247.83

113,474,878.30利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本 232,599,112.77

100,244,664.51其中：营业成本 195,584,815.16

77,739,359.56利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险责任准备金净额

保单红利支出

分保费用

税金及附加 1,423,275.50

760,661.09销售费用10,516,926.55

4,830,985.19管理费用 17,005,577.16

14,563,940.18研发费用8,982,249.05

3,331,872.67财务费用 -913,730.65

-982,154.18其中：利息费用

利息收入

加：其他收益 1,623,160.39

4,939,187.58投资收益（损失以“－”号填列）

1,606,061.26

125,253.56其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益

汇兑收益（损失以“-”号填列）

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）

公允价值变动收益（损失以“－”号填列）

信用减值损失（损失以“-”号填列）

-6,016,323.38

1,250,916.18

资产减值损失（损失以“-”号填列）

2,725,209.39

2,556,509.42

资产处置收益（损失以“-”号填列）

102,992.04

三、营业利润（亏损以“－”号填

列）

30,841,234.76

22,102,080.53加：营业外收入

减：营业外支出 186,408.73

602,149.53

四、利润总额（亏损总额以“－”号

填列）

30,654,826.03

21,499,931.00减：所得税费用 5,084,177.62

2,378,807.62

五、净利润（净亏损以“－”号填

列）

25,570,648.41

19,121,123.38

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

25,570,648.41

19,121,123.38

2.终止经营净利润（净亏损以

“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润 25,308,147.81

19,140,938.06

2.少数股东损益 262,500.60

-19,814.68

六、其他综合收益的税后净额

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他

综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额 25,570,648.41

19,121,123.38

归属于母公司所有者的综合收益总额

25,308,147.81

19,140,938.06

归属于少数股东的综合收益总额 262,500.60

-19,814.68

八、每股收益：

（一）基本每股收益 0.06

0.05

（二）稀释每股收益 0.06

0.05

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。法定代表人：黄昭玮 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽

3、合并现金流量表

单位：元项目 本期发生额 上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 138,400,834.49

117,514,707.45客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金 4,882,600.77

23,493,163.66经营活动现金流入小计 143,283,435.26

141,007,871.11购买商品、接受劳务支付的现金 119,575,311.93

152,000,803.70客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金 32,373,532.01

25,374,466.01支付的各项税费 17,839,212.54

18,197,376.73支付其他与经营活动有关的现金 15,729,946.79

44,210,404.21经营活动现金流出小计 185,518,003.27

239,783,050.65经营活动产生的现金流量净额 -42,234,568.01

-98,775,179.54

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金

取得投资收益收到的现金 1,499,999.98

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

13,000,000.00

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计 1,499,999.98

13,000,000.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

104,121,844.57

19,267,613.99

投资支付的现金

550,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计 104,121,844.57

569,267,613.99投资活动产生的现金流量净额 -102,621,844.59

-556,267,613.99

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

1,715,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计

1,715,000.00偿还债务支付的现金

44,906,018.88分配股利、利润或偿付利息支付的现金

3,244,635.12

2,619,112.10其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金

14,940,563.78筹资活动现金流出小计 3,244,635.12

62,465,694.76筹资活动产生的现金流量净额 -3,244,635.12

-60,750,694.76

四、汇率变动对现金及现金等价物的

影响

五、现金及现金等价物净增加额 -148,101,047.72

-715,793,488.29加：期初现金及现金等价物余额 1,064,862,107.38

1,161,519,362.40

六、期末现金及现金等价物余额 916,761,059.66

445,725,874.11法定代表人：黄昭玮 主管会计工作负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是?否

公司第一季度报告未经审计。

武汉天源环保股份有限公司董事会

2023年04月26日