天源环保：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年占用资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生额 | 2023年6月末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 其他关联方及附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | ||||||||||
| 总计 | ||||||||||
| 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年初往来资金余额 | 2023年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年往来资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生额 | 2023年6月末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质（经营性往来、非经营性往来） |
| 控股股东、实际控制人及其 | 经营性往来 |
| 附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 汤阴固现污水处理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,985.32 | 40.00 | 2,025.32 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 社旗永兴源污水净化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,115.41 | 1.00 | 402.39 | 714.02 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 汤阴永兴源污水净化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 291.35 | 79.05 | 370.40 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 德阳永兴源环保有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 999.27 | 3.63 | 201.81 | 801.09 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 重庆合源环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 893.76 | 336.48 | 37.06 | 1,193.18 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 潜江开源环保有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 659.85 | 42.03 | 500.25 | 201.63 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 浠水开源环保有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 280.53 | 32.63 | 301.09 | 12.07 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 墨玉开源污水净化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 636.19 | 150.64 | 50.12 | 736.71 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 土默特右旗开源环保有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 59.59 | 1.91 | 1.01 | 60.49 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 安阳永兴源污水净化有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,197.69 | 100.00 | 1,097.69 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 汤阴天雨污水净化有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,870.20 | 0.34 | 0.17 | 1,870.37 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 重庆坤源环保有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 1,895.22 | 0.53 | 1,894.69 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 宜宾市天柏污水处理工程建设管理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 7,402.54 | 890.00 | 6,512.54 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 汤阴豫源清污水处理有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 60.00 | 60.00 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 孟州市冠中环保能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.30 | 4.30 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 大理开源环保有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 21,623.76 | 638.69 | 30.59 | 22,231.86 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 |
| 武汉天源环保装备制造有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.05 | 1.10 | 1.15 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 新乡嘉源环保能源有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 3.12 | 0.33 | 0.55 | 2.90 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||
| 湖北准正检测科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 0.11 | 0.11 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 广水永兴源环保有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 4.42 | 4.42 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 武汉冠中环保工程技术有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.11 | 1.11 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | ||||
| 临汾清源净水有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 20.71 | 5.28 | 15.43 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 竹山源阳环保有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1.82 | 0.25 | 1.57 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 龙净能源发展（广南）有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 31.90 | 0.27 | 31.63 | 垫付及资金往来 | 非经营性往来 | |||
| 小计： | 40,922.68 | 1,443.37 | 2,525.67 | 39,840.38 | ||||||
| 其他关联方及其附属企业 | ||||||||||
| 总计 | 40,922.68 | 1,443.37 | 2,525.67 | 39,840.38 |
法定代表人：黄昭玮 主管会计工作的负责人：邓玲玲 会计机构负责人：李方丽
附件：公告原文