金钟股份：关于2024年第二季度可转债转股情况的公告

广州市金钟汽车零件股份有限公司关于2024年第二季度可转债转股情况的公告

特别提示：

1、“金钟转债”（债券代码：123230）转股期限为2024年5月15日至2029年11月8日，最新转股价格为人民币28.88元/股。

2、2024年第二季度，共有137张“金钟转债”完成转股（票面金额共计人民币13,700元），合计转成470股“金钟股份”股票（证券代码：301133）。

3、截至2024年第二季度末，公司剩余可转换公司债券张数为3,499,863张，剩余可转换公司债券票面总额为人民币349,986,300元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股结果及公司股份变动的情况公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行及上市情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券350.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币35,000.00万元，扣除各项发行费用不含税金额合计人民币1,067.65万元，实际募集资金净额为人民币33,932.35万元。以上募集资金已于2023年11月15日到账，经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具司农验字[2023]22007270177号验资报告。

经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年12月1日起在深圳

证券交易所挂牌交易，债券简称“金钟转债”，债券代码“123230”。

（二）可转债转股期限

本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年11月15日）起满六个月后的第一个交易日（2024年5月15日）起至可转债到期日（2029年11月8日）止。

（三）可转债转股价格调整情况

“金钟转债”的初始转股价格为29.10元/股。

2024年3月4日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》，根据《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属情况，“金钟转债”的转股价格由29.10元/股调整为29.03元/股，调整后的转股价格自2024年3月25日起生效。

公司于2024年6月26日实施2023年年度权益分派方案，根据《募集说明书》以及中国证券监督管理委员会关于可转债发行的有关规定，结合2023年年度权益分派实施情况，“金钟转债”的转股价格由29.03元/股调整为28.88元/股，调整后的转股价格自2024年6月27日起生效。

截至本公告披露日，“金钟转债”的转股价格为28.88元/股。

二、可转债转股及股份变动情况

2024年第二季度，“金钟转债”因转股减少137张，因转股减少的可转债票面金额为13,700元，转换成公司股票的数量为470股。截至2024年6月30日，“金钟转债”尚有3,499,863张，剩余票面总金额为人民币349,986,300元。2024年第二季度公司股份变动情况如下：

三、其他事项

投资者如需了解“金钟转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年11月7日在巨潮资讯网披露的《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者联系电话020-86733628-3881进行咨询。

四、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金钟股份”股本结构表；

2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“金钟转债”股本结构表。

特此公告。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2024年7月1日