金钟股份：2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

广州市金钟汽车零件股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司募集资金监管规则》及深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第

号——公告格式》等相关规定，广州市金钟汽车零件股份有限公司（以下简称“公司”）就2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2810号）同意注册，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,653.00万股，每股发行价为14.33元，募集资金总额为人民币38,017.49万元，根据有关规定扣除发行费用5,377.18万元后，募集资金净额为32,640.31万元。上述募集资金已于2021年11月23日到账，并经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的华兴验字[2021]20000380303号《验资报告》验证。

2、募集资金使用及结余情况截至2026年

月

日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用及结余情况如下：

注：本报告中，若合计数尾数与各分项数值加总尾数存在差异，均为数值四舍五入所致。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额、资金到位时间经中国证券监督管理委员会《关于同意广州市金钟汽车零件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1927号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券

350.00万张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行，募集资金总额为人民币35,000.00万元，根据有关规定扣除发行费用1,067.65万元后，募集资金净额为33,932.35万元。上述募集资金已于2023年11月15日到账，并经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具的司农验字[2023]22007270177号《验资报告》验证。

、募集资金使用及结余情况截至2026年6月30日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金累计使用及结余情况如下：

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金管理情况为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等法律法规制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金的存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定存放、管理及使用募集资金，不存在违反有关规定的情况。

1、首次公开发行股票募集资金情况

2021年度，公司、保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”）与募集资金专用账户开户行中国农业银行股份有限公司广州花都汽车城支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：440******748），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合深圳证券交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。2025年度，上述募集资金专户的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已办理完成该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，其对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2021年度，公司、清远市金钟汽车零部件有限公司（首次公开发行股票募投项目实施主体，以下简称“清远金钟”）、南京证券与募集资金专用账户开户行交通银行股份有限公司广东省分行签署了《募集资金四方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：441******026），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》符合深圳证券交易所监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。

2021年度，公司、清远金钟、南京证券与募集资金专用账户开户行招商银行股份有限公司广州风神支行签署了《募集资金四方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金四方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：120******559）符合深圳证券交易所监管协议规范文本的要求，四方监管协议的履行不存在问题。

2023年度，公司结合“技术中心建设项目”变更情况对募集资金专户进行了变更，并办理完成原募集资金专户（对应募集资金专项账户账号：

120******559）的注销手续，完成注销手续时产生的结息款已转存至新开设的募集资金专户。原募集资金专户注销后，该账户对应的《募集资金四方监管协议》相应终止。公司、南京证券与募集资金专用账户开户行交通银行股份有限公司广东省分行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：441******405），共同对变更后“技术中心建设项目”募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合深圳证券交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年度，公司对“清远金钟生产基地扩建项目”进行结项，并将结项后

尚未使用完毕的募集资金投入向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”，并为其开设了新的募集资金专户，重新签署了新的募集资金三方监管协议。公司、南京证券与募集资金专用账户开户行交通银行股份有限公司广东省分行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：441******671），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合深圳证券交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

2025年度，公司结合行业发展趋势及“技术中心建设项目”实际投资情况，对该项目的投资总额、拟投入募集资金金额、达到预定可使用状态日期等事项再次进行变更，并将变更后剩余募集资金投入向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”。结合上述变更情况，公司开设了新的募集资金专户，并与南京证券、募集资金专用账户开户行中信银行股份有限公司广州花都支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：811******576），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合深圳证券交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况

2023年度，公司、南京证券与募集资金专用账户开户行中信银行股份有限公司广州花都支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：811******039），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合深圳证券交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年度，公司、南京证券与募集资金专用账户开户行招商银行股份有限公司广州风神支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：120******109），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合深圳证券交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

2023年度，公司、南京证券与募集资金专用账户开户行中国农业银行股份

有限公司广州花都汽车城支行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：

440******254），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合深圳证券交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。报告期内，上述募集资金专户的募集资金已按规定用途使用完毕，公司已办理完成该募集资金专户的注销手续。该募集资金专户注销后，其对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。

2026年度，公司开立募集资金暂时补充流动资金的专项账户，用于存放和管理拟暂时补充流动资金的募集资金。公司、南京证券与募集资金专用账户开户行交通银行股份有限公司广东省分行签署了《募集资金三方监管协议》（对应募集资金专项账户账号：

441******839），共同对募集资金的存储和使用进行监管，签署的《募集资金三方监管协议》符合深圳证券交易所关于三方监管协议规范文本的要求，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2026年6月30日，除募集资金暂时补充流动资金专项账户外，其他募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

截至2026年6月30日，募集资金暂时补充流动资金专项账户余额情况如下：

单位：万元

注：上述募集资金暂时补充流动资金专项账户余额已包含在前述闲置募集资金暂时补充流动资金2,500.00万元中，为暂时存放于该专户的用于暂时补充流动资金的募集资金金额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

（二）募投项目先期投入及置换情况

1、首次公开发行股票募集资金报告期内，公司首次公开发行股票募投项目不存在先期投入及置换的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目不存在先期投入及置换的情况。

（三）使用闲置募集资金进行现金管理情况

、首次公开发行股票募集资金报告期内，公司首次公开发行股票募集资金不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况。

（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、首次公开发行股票募集资金公司于2025年

月

日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过人民币2,000.00万元，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币2,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期之前归还至募集资金专户，该事项无需提交公司股东会审议。

截至2026年

月

日，公司使用首次公开发行股票闲置募集资金人民币2,000.00万元用于暂时补充流动资金。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

公司于2025年12月1日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目建设的情况下，使用不超过人民币4,000.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中使用首次公开发行股票闲置募集资金不超过人民币2,000.00万元，使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金不超过人民币2,000.00万元，使用期限自董事会审议通过之日起不超过

个月，到期之前归还至募集资金专户，该事项无需提交公司股东会审议。

截至2026年6月30日，公司使用向不特定对象发行可转换公司债券闲置募集资金人民币

500.00万元用于暂时补充流动资金。

（五）超募资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金

公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币32,640.31万元，扣除募集资金投资项目资金需求29,733.55万元后，超出部分的募集资金为2,906.76万元。

公司于2021年

月

日召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司从超募资金中使用人民币

850.00万元用于永久补充流动资金。上述事项已经公司于2021年12月29日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。上述资金已于2022年

月

日完成转账。公司于2023年3月17日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资建设汽车轻量化工程塑料零件扩产项目的议案》，同意公司使用超募资金余额投资建设“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”，该事项无需提交公司股东会审议。截至2025年末，公司超募资金已按计划用途全部使用完毕。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在超募资金。

（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、首次公开发行股票募集资金报告期内，公司首次公开发行股票募集资金项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。

、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目不存在实施地点、实施方式变更的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、首次公开发行股票募集资金公司于2023年

月

日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，并于2023年

月

日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，根据公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目的建设情况，同意对“清远金钟生产基地扩建项目”进行结项。为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将上述项目尚未使用完毕的募集资金扣除待支付合同尾款后节余募集资金7,937.20万元（实际节余募集资金以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）投入“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”的场地建设投入。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金截至2026年

月

日，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不存在节余募集资金情况。

（八）尚未使用的募集资金用途及去向

1、首次公开发行股票募集资金截至2026年6月30日，尚未使用的首次公开发行股票募集资金中，公司使用2,000万元用于暂时补充流动资金，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内，并按计划用途使用。

2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

截至2026年6月30日，尚未使用的向不特定对象发行可转换公司债券募集资金中，公司使用

500.00万元用于暂时补充流动资金，其余尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专户内，并按计划用途使用。

四、部分募集资金投资项目延期情况

公司于2023年3月17日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，并于2023年

月

日2022年年度股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，同意公司对“技术中心建设项目”进行变更并将达到预定可使用状态的日期由2023年

月延期至2025年

月。

公司于2025年

月

日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，并于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，同意公司结合目前发展战略、实际经营需要及募投项目的实际使用情况，对“技术中心建设项目”及“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”进行变更并将达到预定可使用状态的日期进行延期，其中“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”预计达到可使用状态日期由2025年4月延期至2026年3月，“技术中心建设项目”预计达到可使用状态日期由2025年

月延期至2026年

月。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金报告期内，公司首次公开发行股票募投项目不存在变更募集资金投资项目的情况。公司以前年度发生变更的募投项目的具体情况请详见附件

《变更募集资金投资项目情况表-首次公开发行股票》。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金报告期内，公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目不存在变更募集资金投资项目的情况。公司以前年度发生变更的募投项目的具体情况请详见附件4《变更募集资金投资项目情况表-向不特定对象发行可转换公司债券》。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司募集资金管理制度的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，募集资金存放、管理、使用及披露不存在违规情形。

广州市金钟汽车零件股份有限公司董事会

2026年

月

日

附件1：募集资金使用情况对照表-首次公开发行股票

单位：万元

注1：累计变更用途的募集资金总额比例=累计变更用途的募集资金总额÷募集资金净额。同一募投项目发生多次变更仅计算第一次变更前计划投入金额。注2：公司于2023年3月17日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，并于2023年4月10日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，同意公司将原募投项目“技术中心建设项目”募集资金专户截至2023年2月28日的账户余额4,041.53万元（实际投入金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）全部用于变更后的募投项目。原募投项目名称为“技术中心建设项目”，该项目变更后的新募投项目名称与原募投项目相同，但项目实施主体、实施地点、投资总额、研发课题等内容均已发生改变。具体变更情况请详见公司于2023年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金投入新项目及变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2023-020）。根据募投项目的实际投资情况，公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第十次会议，并于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，同意将“技术中心建设项目”拟投入募集资金金额由4,041.53万元调减至2,418.16万元，并将剩余募集资金（含现金管理收益及利息收入扣除手续费后的净额以资金转出当日的专户余额扣除尚需使用募集资金支付的项目款项及相应手续费为准）变更用途投入至募投项目“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”，同时调整研发课题、预计达到可使用状态日期等内容。具体变更情况请详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2025-006）。注3：“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”原总投资为46,626.38万元，公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，并于2025年5月28日至2025年6月4日以简化程序召开“金钟转债”2025年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，同意将该项目的投资总额由46,626.38万元增加至51,661.67万元，其中使用首次公开发行股票募投项目“清远金钟生产基地扩建项目”节余募集资金7,937.20万元（截至2023年2月28日尚未使用完毕的募集资金扣除待支付尾款后的节余募集资金为7,937.20万元，实际节余募集资金以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续费为准）、超募资金2,099.05万元以及“技术中心建设项目”变更后的剩余募集资金1,708.50万元。除上述资金外，公司使用2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金30,000.00万元投入该项目，不足部分公司将通过自筹资金解决。注4：上述投资进度大于100%系现金管理产生利息收入所致。

附件2：变更募集资金投资项目情况表-首次公开发行股票

单位：万元

附件3：募集资金使用情况对照表-向不特定对象发行可转换公司债券

单位：万元

注1：累计变更用途的募集资金总额比例=累计变更用途的募集资金总额÷募集资金净额。注2：由于本次发行可转换公司债券募集资金净额33,932.35万元低于《广州市金钟汽车零件股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中披露的拟投入募集资金金额35,000.00万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募集资金使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，根据公司发展现状和未来业务发展规划，公司于2023年11月29日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司将“补充流动资金”募投项目拟投入募集资金金额由5,000.00万元调整至3,932.35万元。注3：“汽车轻量化工程塑料零件扩产项目”原总投资为46,626.38万元，公司于2025年4月8日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，于2025年5月27日召开2024年年度股东大会，并于2025年5月28日至2025年6月4日以简化程序召开“金钟转债”2025年度第一次债券持有人会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目并延期的议案》，同意调整该募投项目投资总额、内部投资结构、拟投入募集资金金额、产品类别，预计达到可使用状态日期。具体变更情况请详见公司于2025年4月9日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目并延期的公告》（公告编号：2025-006）。

附件4：变更募集资金投资项目情况表-向不特定对象发行可转换公司债券

单位：万元