金钟股份：2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广州市金钟汽车零件股份有限公司单位：元币种：人民币
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初占用资金余额 | 2026年半年度占用累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度占用资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | —— | —— | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | —— | —— | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | —— | —— | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 总计 | —— | —— | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 往来性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | —— | —— | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 清远市金钟汽车零部件有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 181,236,490.98 | 434,736.94 | - | 5,066,700.05 | 176,604,527.87 | 往来款 | 非经营性往来 |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2026年期初往来资金余额 | 2026年半年度往来累计发生金额（不含利息） | 2026年半年度往来资金的利息（如有） | 2026年半年度偿还累计发生金额 | 2026年半年度期末往来资金余额 | 占用形成原因 | 往来性质 |
| 上市公司的子公司及其附属企业 | 清远市纳格汽车零件制造有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 19,596.39 | - | - | 19,596.39 | - | —— | —— |
| 广州市华鑫复合材料科技有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 1,689,200.00 | 250,000.00 | - | - | 1,939,200.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 南通金钟汽车零件有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 75,100,000.00 | - | - | - | 75,100,000.00 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 泰国纳格汽车零部件有限公司 | 一级子公司 | 其他应收款 | 702,528.56 | -21,779.10 | - | - | 680,749.46 | 往来款 | 非经营性往来 | |
| 小计 | —— | —— | —— | 258,747,815.93 | 662,957.84 | - | 5,086,296.44 | 254,324,477.33 | —— | —— |
| 其他关联方及其附属企业 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 小计 | —— | —— | —— | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | —— | —— |
| 合计 | —— | —— | —— | 258,747,815.93 | 662,957.84 | - | 5,086,296.44 | 254,324,477.33 | —— | —— |
注：泰国纳格汽车零部件有限公司2026年半年度往来累计发生金额（不含利息）包含了本年度汇兑损益变动金额。
法定代表人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：
附件：公告原文