招标股份:2024年三季度报告

查股网  2024-10-30  招标股份(301136)公司公告

证券代码:301136 证券简称:招标股份 公告编号:2024-042

福建省招标股份有限公司

2024年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)105,634,413.09-18.49%327,690,057.72-17.24%
归属于上市公司股东的净利润(元)-5,758,183.20-228.03%-1,910,217.77-108.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-7,194,647.56-323.41%-6,807,891.83-141.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)-----54,023,440.3931.22%
基本每股收益(元/股)-0.0209-228.22%-0.0069-108.23%
稀释每股收益(元/股)-0.0209-228.22%-0.0069-108.23%
加权平均净资产收益率-0.39%-0.69%-0.13%-1.65%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,060,217,738.562,175,782,835.58-5.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,456,417,585.261,463,831,899.43-0.51%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额年初至报告期期末金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-21,038.2955,355.28
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)227,662.96513,769.83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益1,713,506.726,097,496.98
除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,254.66-371,490.93
其他符合非经常性损益定义的损益项目416.25146,823.43
减:所得税影响额391,044.161,292,134.31
少数股东权益影响额(税后)95,293.78252,146.22
合计1,436,464.364,897,674.06--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

?适用 □不适用

项目2024年1-9月(元)
个税手续费返还145,079.08
增值税免征额1,744.35
合 计146,823.43

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用 □不适用

1、资产负债表主要项目变动原因分析 单位:元

项目2024年9月30日2024年1月1日变动比例主要变动原因
预付款项6,229,653.791,624,971.93283.37%主要系预付供应商款项增加
存货74,624,155.9946,333,929.3261.06%主要系本期劳务成本增加所致
合同负债39,862,314.6826,792,275.9048.78%主要系部分项目仍在进行中,预收客户合同款,未完成相应合同履约义务
在建工程13,612,097.25698,321.411849.26%主要系工程尚未竣工
长期借款22,466,800.009,466,800.00137.32%主要系子公司项目建设及日常经营需要增加长期借款的影响
应付职工薪酬73,008,240.08118,435,778.44-38.36%主要系本期发放上年绩效的影响
应交税费17,461,279.5131,820,792.28-45.13%主要系本期汇算清缴缴纳税费减少所致

2、利润表主要项目变动原因分析 单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例主要变动原因
公允价值变动损益968,040.74-2,297,973.58142.13%主要系公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理产生的公允价值变动
信用减值损失-504,563.102,980,862.87-116.93%主要系应收账款合同资产减值准备计提增加
资产减值损失-27,161,539.31-19,081,563.30-42.34%
投资收益5,190,702.009,641,131.99-46.16%主要系公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理产生的收益减少所致
其他收益660,593.203,611,915.98-81.71%主要系本期政府补助减少的影响
资产处置损益106,167.8427,599.03284.68%

主要系本期子公司提前终止租赁合同,处置相关使用权资产产生的资产处置收益。根据合同约定,提前终止租赁合同应支付对方违约金,计入营业外支出

营业外支出537,701.87240,185.30123.87%
营业外收入77,574.59263,097.64-70.51%主要系上期收到客户违约金影响所致
所得税费用2,903,291.168,603,188.00-66.25%主要系利润总额下降所致
营业利润-1,073,077.3934,551,114.35-103.11%主要系营业收入下降、坏账计提增加导致总额下降
利润总额-1,533,204.6734,574,026.69-104.43%
净利润-4,436,495.8325,970,838.69-117.08%
归属于上市公司股东的净利润-1,910,217.7723,058,444.59-108.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6,807,891.8316,499,127.59-141.26%

3、现金流量表主要项目变动原因分析 单位:元

项目2024年1-9月2023年1-9月变动比例主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额-54,023,440.39-78,548,901.1531.22%主要系上年同期退还客户大额保证金的影响
投资活动产生的现金流量净额18,417,910.80-156,902,644.88111.74%主要系公司使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理到期收回的影响
筹资活动产生的现金流量净额1,921,768.15-10,529,042.50118.25%主要系分配现金股利减少的影响

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数19,646报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
福建省招标采购集团有限公司国有法人53.96%148,500,000148,500,000不适用0
福建漳龙产业投资集团有限公司国有法人3.75%10,320,1810不适用0
漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司国有法人3.75%10,320,1810质押10,320,000
福建省永旭一号投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人3.28%9,030,0009,030,000不适用0
福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)国有法人12.61%7,170,7020不适用0
福建省永旭三号投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.30%6,325,0006,325,000不适用0
福建省永旭二号投资合伙企业(有限合伙)境内非国有法人2.17%5,960,0005,960,000不适用0
三明市投资发展集团有限公司国有法人1.04%2,851,7110不适用0
福建省六一八产业发展有限公司国有法人0.55%1,500,0001,500,000不适用0
福建省健坤德行资产管理有限责任公司境内非国有法人0.44%1,199,0000不适用0
前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类及数量
股份种类数量
福建漳龙产业投资集团有限公司10,320,181人民币普通股10,320,181
漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司10,320,181人民币普通股10,320,181
福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)7,170,702人民币普通股7,170,702
三明市投资发展集团有限公司2,851,711人民币普通股2,851,711
福建省健坤德行资产管理有限责任公司1,199,000人民币普通股1,199,000
李素清570,100人民币普通股570,100
高盛公司有限责任公司551,255人民币普通股551,255
黄永泉541,200人民币普通股541,200
吴少凯419,334人民币普通股419,334
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.414,443人民币普通股414,443
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东福建省招标采购集团有限公司与股东福建省六一八产业发展有限公司为一致行动人,福建省六一八产业发展有限公司为福建省招标采购集团有限公司的全资子公司。福建省永旭一号投资合伙企业(有限合伙)、福建省永旭二号投资合伙企业(有限合伙)、福建省永旭三号投资合伙企业(有限合伙)为公司的员工持股平台。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系或一致行动关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)李素清通过普通证券账户持有公司股票231,100股,通过中邮证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票339,000股,合计持有公司股票570,100股; 黄永泉通过普通证券账户持有公司股票61,200股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票480,000股,合计持有公司股票541,200股。

注:1 根据中国证券登记结算有限责任公司下发内容填写。根据中登系统显示,福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)为国有法人。根据福建省国资委对国有企业认定标准,福建省国企改革重组投资基金(有限合伙)应为境内一般法人。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况?适用 □不适用

单位:股

股东名称(全称)期初普通账户、信用账户持股期初转融通出借股份且尚未归还期末普通账户、信用账户持股期末转融通出借股份且尚未归还
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
三明市投资发展集团有限公司2,720,3110.99%131,4000.05%2,851,7111.04%00.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化?适用 □不适用

单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
股东名称(全称)本报告期新增/退出期末转融通出借股份且尚未归还数量期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量
数量合计占总股本的比例数量合计占总股本的比例
三明市投资发展集团有限公司新增00.00%2,851,7111.04%

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

□适用 ?不适用

三、其他重要事项

?适用 □不适用

1、公司职工代表董事江凡先生因从公司离职,申请辞去公司职工代表董事职务。为保障公司董事会的正常运作,公司于2024年9月25日召开了第二届职工代表大会第三次会议,选举陈智雄先生为公司第三届董事会职工代表董事,任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

2、公司监事会主席陈孙强先生因达到法定退休年龄,提请辞去公司第三届监事会非职工代表监事及监事会主席职务。为保证公司监事会的规范运作,公司于2024年8月28日召开第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》,并于2024年9月30日召开2024年第二次临时股东大会,选举俞翔先生为第三届监事会非职工代表监事,任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。同日,公司召开第三届监事会第十次会议,选举俞翔先生为第三届监事会主席,任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:福建省招标股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金906,910,468.18957,446,203.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产301,029,095.17340,470,082.21
衍生金融资产
应收票据442,879.90554,724.11
应收账款267,672,698.00283,188,126.82
应收款项融资
预付款项6,229,653.791,624,971.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款23,152,155.5926,060,737.97
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货74,624,155.9946,333,929.32
其中:数据资源
合同资产227,004,825.90273,889,010.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产4,795,540.755,031,795.06
流动资产合计1,811,861,473.271,934,599,581.69
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资1,056,702.711,233,056.95
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产10,154,807.9310,613,670.68
固定资产83,610,034.5686,837,313.51
在建工程13,612,097.25698,321.41
生产性生物资产
油气资产
使用权资产33,308,807.7939,276,025.15
无形资产14,418,330.5517,674,748.99
其中:数据资源
开发支出1,939,908.301,900,885.03
其中:数据资源
商誉14,668,892.7014,668,892.70
长期待摊费用12,579,809.8713,883,935.43
递延所得税资产58,891,559.5450,925,037.05
其他非流动资产4,115,314.093,471,366.99
非流动资产合计248,356,265.29241,183,253.89
资产总计2,060,217,738.562,175,782,835.58
流动负债:
短期借款72,167,075.4364,993,001.79
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款127,557,688.45168,367,755.92
预收款项
合同负债39,862,314.6826,792,275.90
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬73,008,240.08118,435,778.44
应交税费17,461,279.5131,820,792.28
其他应付款131,622,114.07165,061,362.77
其中:应付利息
应付股利2,360,183.203,192,788.96
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债8,368,099.6511,709,892.15
其他流动负债27,109,744.9926,972,004.33
流动负债合计497,156,556.86614,152,863.58
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款22,466,800.009,466,800.00
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债27,904,601.7629,532,799.83
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债1,245,415.761,245,415.76
递延收益1,000,000.001,000,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计52,616,817.5241,245,015.59
负债合计549,773,374.38655,397,879.17
所有者权益:
股本275,204,820.00275,204,820.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积891,060,993.05891,060,993.05
减:库存股
其他综合收益-1,750,000.00-1,750,000.00
专项储备
盈余公积45,810,490.6045,810,490.60
一般风险准备
未分配利润246,091,281.61253,505,595.78
归属于母公司所有者权益合计1,456,417,585.261,463,831,899.43
少数股东权益54,026,778.9256,553,056.98
所有者权益合计1,510,444,364.181,520,384,956.41
负债和所有者权益总计2,060,217,738.562,175,782,835.58

法定代表人:张亲议 主管会计工作负责人:林力 会计机构负责人:林力

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入327,690,057.72395,936,155.69
其中:营业收入327,690,057.72395,936,155.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本308,022,536.48356,267,014.33
其中:营业成本197,320,742.25241,054,397.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加2,354,343.392,491,599.02
销售费用7,943,149.027,232,852.28
管理费用79,918,804.9189,394,157.14
研发费用24,722,192.4621,987,673.79
财务费用-4,236,695.55-5,893,665.69
其中:利息费用3,429,679.682,945,854.12
利息收入8,034,968.569,030,350.63
加:其他收益660,593.203,611,915.98
投资收益(损失以“-”号填列)5,190,702.009,641,131.99
其中:对联营企业和合营企业的投资收益23,421.97146,255.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)968,040.74-2,297,973.58
信用减值损失(损失以“-”号填列)-504,563.102,980,862.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)-27,161,539.31-19,081,563.30
资产处置收益(损失以“-”号填列)106,167.8427,599.03
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-1,073,077.3934,551,114.35
加:营业外收入77,574.59263,097.64
减:营业外支出537,701.87240,185.30
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-1,533,204.6734,574,026.69
减:所得税费用2,903,291.168,603,188.00
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-4,436,495.8325,970,838.69
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-4,436,495.8325,970,838.69
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)-1,910,217.7723,058,444.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)-2,526,278.062,912,394.10
六、其他综合收益的税后净额-11,410.29
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额-11,410.29
(一)不能重分类进损益的其他综合收益-11,410.29
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动-11,410.29
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-4,436,495.8325,959,428.40
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额-1,910,217.7723,047,034.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额-2,526,278.062,912,394.10
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.00690.0838
(二)稀释每股收益-0.00690.0838

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:张亲议 主管会计工作负责人:林力 会计机构负责人:林力

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金394,176,725.72451,650,422.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金50,269,809.2989,110,351.19
经营活动现金流入小计444,446,535.01540,760,773.53
购买商品、接受劳务支付的现金117,244,564.28144,653,171.44
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金265,456,927.54280,399,166.05
支付的各项税费41,324,733.5355,128,285.71
支付其他与经营活动有关的现金74,443,750.05139,129,051.48
经营活动现金流出小计498,469,975.40619,309,674.68
经营活动产生的现金流量净额-54,023,440.39-78,548,901.15
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,608,803.99124,000,000.00
取得投资收益收到的现金5,159,375.228,570,729.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额274,524.80131,691.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,546,758.67
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计106,042,704.01135,249,179.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金27,624,793.218,937,124.69
投资支付的现金60,000,000.00283,214,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计87,624,793.21292,151,824.69
投资活动产生的现金流量净额18,417,910.80-156,902,644.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金81,352,656.7460,783,915.65
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计81,352,656.7460,783,915.65
偿还债务支付的现金61,207,519.3228,862,235.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,414,710.8627,238,690.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润832,605.761,651,145.48
支付其他与筹资活动有关的现金9,808,658.4115,212,032.10
筹资活动现金流出小计79,430,888.5971,312,958.15
筹资活动产生的现金流量净额1,921,768.15-10,529,042.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-20,058.4278,256.20
五、现金及现金等价物净增加额-33,703,819.86-245,902,332.33
加:期初现金及现金等价物余额932,269,932.081,091,554,089.02
六、期末现金及现金等价物余额898,566,112.22845,651,756.69

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第三季度报告未经审计。

福建省招标股份有限公司董事会

2024年10月30日


附件:公告原文