招标股份：关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告

福建省招标股份有限公司 关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、投资种类:安全性高、流动性好的低风险理财产品。

2、投资金额:不超过50,200 万元人民币(含本数,下同)的自有资金和不 超过18,000 万元人民币(含本数,含超募资金,下同)的闲置募集资金。

3、特别风险提示:公司进行现金管理选择安全性高、流动性好的低风险投资 品种,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

福建省招标股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年4 月7 日召开第三 届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资 金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额度不超过50,200 万元人民 币的自有资金和不超过18,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,购买安 全性高、流动性好的理财产品,投资期限自股东会审议通过之日起十二个月。在 上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东会审议。具 体情况如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意福建省招标股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3799 号)同意注册,并经深圳证券交易 所《关于福建省招标股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》(深 证上〔2022〕31 号)同意,公司首次公开发行人民币普通股6,880.1205 万股,每 股发行价格10.52 元,募集资金总额为人民币723,788,676.60 元,扣除发行费用后 实际募集资金净额为人民币661,935,490.33 元。华兴会计师事务所(特殊普通合 伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验并出具了华兴验字

[2022]21000480483 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,公司开立了募集资金专项账户, 对募集资金实行专户存储管理并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订募集资 金三/四方监管协议。

二、募集资金投资项目的情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《关于部 分募集资金投资项目变更实施主体、开立募集资金专户及延期的公告》及《关于 调整募投项目投资总额、投资结构及募投项目延期的公告》,本次公开发行募集 资金扣除发行费用后拟投资于以下项目:

单位:万元

序号 项目名称 预计使用募集资金 实施主体

1 企业信息化平台 3,107.31 福建省招标股份有限公司

2 福易采阳光招标采购交易

平台建设项目 1,666.95 福建省卫星数据开发有限

公司

3 交通基础设施智能化系统

提升项目 5,000.00 福建省交通建设工程试验

检测有限公司

4 天空地一体化遥感综合集

成应用体系建设项目 9,570.84 福建省卫星数据开发有限

公司

5 城市基础设施智慧感知及

分析系统 6,011.99 福建工大岩土工程研究所

有限公司

6 补充流动资金 10,000.00 福建省招标股份有限公司

截至2026 年2 月28 日,公司累计已使用募集资金(含超募资金)30,951.62 万元,募集资金账户余额为38,420.65 万元(含用途未确定的募集资金、投资收益 及净利息收入)。

三、本次使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的情况

鉴于募集资金投资项目的建设存在一定的周期,现阶段募集资金在短期内将 出现部分闲置的情况,根据《上市公司募集资金监管规则》的相关规定,为提高 资金使用效率,在不影响公司正常经营、不影响公司募投项目正常实施并保证募 集资金安全的前提下,公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金及自有资金适时进 行现金管理,购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。具体情况如下:

(一)投资目的

为提高资金使用效率,合理利用部分闲置募集资金及自有资金,在确保不影

响公司正常经营和募集资金投资项目的正常实施,并有效控制风险的前提下,公 司及子公司拟使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益, 减少财务费用,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资品种

1、闲置募集资金

公司及实施募投项目的子公司将按照相关规定严格控制风险,使用部分闲置 募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品,且该等投资产品不得用于 质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。产品收益分配方式根据公司与产品 发行主体签署的相关协议确定。

2、自有资金

为提高资金使用效率,公司及下属子公司(包含控股子公司和全资子公司) 将部分自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构理财产品,产品收益分 配方式根据公司与产品发行主体签署的相关协议确定。

(三)投资额度及期限

公司及子公司拟使用总额度不超过50,200 万元人民币的自有资金和不超过 18,000 万元人民币的闲置募集资金(该额度包含现已用于现金管理的自有资金及 闲置募集资金)购买前述理财产品,投资期限自股东会审议通过之日起十二个月。 在上述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

(四)实施方式

上述事项经董事会审议通过后,尚需经公司股东会审议通过后方可实施。在 公司股东会审议通过后,授权管理层在上述有效期及资金额度内行使该项投资决 策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

(五)关联交易情况说明

公司计划开展现金管理业务的交易对方为银行等金融机构,交易对方与公司 不存在产权、资产、人员等方面的其他关系。本次现金管理业务不构成关联交易。

四、对公司的影响

在确保不影响公司正常经营和募投项目正常实施的情况下,以部分闲置募集 资金和自有资金购买流动性好、安全性高的现金管理产品,不影响公司的正常资 金周转和需要,不影响公司主营业务的正常发展,亦不会影响公司募集资金投资 项目建设的正常开展,不存在变相改变募集资金用途的情况。公司本着谨慎性、

流动性的原则使用闲置资金进行现金管理,有利于提高公司闲置资金的使用效率, 获得一定的投资收益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司将根据财政部《企业会计准则第22 号--金融工具确认和计量》《企业 会计准则第37 号--金融工具列报》《企业会计准则第39 号--公允价值计量》 等相关规定及其指南,对拟开展的现金管理业务进行相应的核算处理,反映于资 产负债表及损益表相关项目。

五、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管公司选择安全性高、流动性好的低风险投资品种,但金融市场受宏观 经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资 的实际收益不可预期。

(二)风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好的商业银行等金融机构所发 行的低风险投资品种;

2、相关人员应及时分析和跟踪投资风险,如发现存在可能影响公司资金安全 的风险因素,将及时采取相应的保全措施;

3、公司财务部建立台账对各项理财产品进行管理,负责及时记录完整的会计 账目,做好资金使用的账务核算工作;

4、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请 专业机构进行审计;

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,做好信息披露工作。

六、相关审议程序及意见

(一)董事会意见

2026 年4 月7 日,公司召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关 于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金 和自有资金使用效率,合理增加公司收益,董事会同意公司及子公司在不影响正 常运营资金需求、不影响公司募投项目建设和使用并有效控制风险的前提下,使 用总额度不超过50,200 万元人民币(含本数)的自有资金和不超过18,000 万元人 民币(含本数,含超募资金)的闲置募集资金进行现金管理,投资期限自股东会

审议通过之日起十二个月。在上述额度和期限内,资金可循环滚动使用。

董事会同意提请股东会授权董事会转授管理层在上述有效期及资金额度内行 使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

(二)保荐人意见

经核查,保荐人认为:

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过, 尚需股东会审议通过。

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金 监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号--创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规及公司章程相关规定,不会影响募集资金投资项目的 正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

议。 综上所述,保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异

七、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议;

2、兴业证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项 的核查意见。

特此公告。

福建省招标股份有限公司

董事会

2026 年4 月8 日