华研精机：2023年一季度报告

证券代码：301138证券简称：华研精机公告编号：

广州华研精密机械股份有限公司

2023年第一季度报告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是

?否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是

?否

本报告期上年同期

本报告期比上年同期增减

（%）营业收入（元）105,819,984.87101,535,538.324.22%归属于上市公司股东的净利润（元）

18,630,988.9613,427,472.4038.75%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）

16,975,795.589,577,358.8377.25%经营活动产生的现金流量净额（元）

9,292,955.01-30,389,376.79130.58%基本每股收益（元/股）0.15530.112438.17%稀释每股收益（元/股）0.15530.112438.17%加权平均净资产收益率1.65%1.21%0.44%

本报告期末上年度末

本报告期末比上年度末增减

（%）总资产（元）1,499,904,146.241,458,888,978.702.81%归属于上市公司股东的所有者权益（元）

1,136,922,635.131,118,241,602.641.67%

（二）非经常性损益项目和金额?适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）

262,558.15除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

1,698,904.08理财产品的利息收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出

-14,175.90减：所得税影响额292,092.95合计1,655,193.38其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用

?不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用

?不适用公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

?适用□不适用

1、资产负债表项目变动情况说明：

单位：元项目2023年

月

日2023年

月

日变动幅度变动说明应收票据1,039,317.824,484,516.40-76.82%主要系本期收到的承兑票据减少所致应收款项融资280,000.002,101,444.64-86.68%主要系本期收到的承兑票据减少所致其他流动资产2,240,515.681,442,300.3355.34%主要系本期末重分类的应交税金较上年同期多长期股权投资87,485,449.474,985,449.471654.82%主要系本期新增长期股权投资所致在建工程8,783,967.04859,123.98922.43%主要系本期募投项目中的厂房开工建设应付职工薪酬16,798,861.5425,637,645.68-34.48%主要系本期支付了上年年度奖金所致应交税费4,857,461.217,089,319.72-31.48%主要系本期产生的应交税费比上期少

2、利润表项目变动情况：

单位：元项目2023年1-3月2022年1-3月变动幅度变动说明税金及附加1,207,103.65647,457.8886.44%

主要系本期增值税及免抵退额的附加税较上年同期增加财务费用-66,643.94-1,193,111.3694.41%主要系本期收到的银行利息减少所致其他收益262,558.153,062,709.45-91.43%主要系本期收到的政府补助较少所致信用减值损失-336,151.85-790,777.2657.49%

主要系本期未到期的应收账款减少故计提的减值准备相对上期较少资产减值损失-459,405.33-278,658.8664.86%主要系未到期的质保金计提减值增加所致净利润19,286,112.9013,297,711.9045.03%主要系毛利较高的产品销售占比增高所致

3、现金流量表项目变动情况：

单位：元

项目2023年1-3月2022年1-3月变动幅度变动说明经营活动产生的现金流量净额9,292,955.01-30,389,376.79130.58%

主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期少。

投资活动产生的现金流量净额-154,640,530.287,026,121.06-2300.94%

主要系本期新增长期股权投资，另本期购入募投项目设备支付较上年同期增加筹资活动产生的现金流量净额37,271,610.93-2,305,377.601716.72%

主要系本期母公司增加短期银行借款及开具银行承兑汇票所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股报告期末普通股股东总数14,474报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况股东名称股东性质

持股比例（%）

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押、标记或冻结情况股份状态数量包贺林境内自然人28.58%

34,293,240.0

34,293,240.0

温世旭境内自然人28.58%

34,293,240.0

34,293,240.0

广州市葆莱投资有限公司

境内非国有法人

7.14%8,573,310.008,573,310.00广州旭扬投资咨询有限公司

境内非国有法人

7.14%8,573,310.008,573,310.00广州市葆创投资中心（有限合伙）

境内非国有法人

3.56%4,266,900.004,266,900.00潘秀生境内自然人0.43%513,034.00马啸境内自然人0.16%191,500.00杨清国境内自然人0.09%112,700.00中国国际金融香港资产管理有限公司－FT

境外法人0.08%97,151.00北京川宝投资管理有限公司－川宝乾璟晶耀私募证券投资基金

境内非国有法

人

0.08%94,500.00前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量

股份种类股份种类数量潘秀生513,034.00人民币普通股513,034.00马啸191,500.00人民币普通股191,500.00杨清国112,700.00人民币普通股112,700.00中国国际金融香港资产管理有限公司－FT

97,151.00人民币普通股97,151.00北京川宝投资管理有限公司－川宝乾璟晶耀私募证券投资基金

94,500.00人民币普通股94,500.00庞肖娥92,600.00人民币普通股92,600.00庞建伟92,200.00人民币普通股92,200.00马小阔83,028.00人民币普通股83,028.00汤耀80,000.00人民币普通股80,000.00张大庆78,500.00人民币普通股78,500.00上述股东关联关系或一致行动的说明实际控制人包贺林先生和温世旭先生存在一致行动关系，除此之

外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）

公司股东潘秀生除通过普通证券账户持有213,185股外，还通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有299,849股，实际合计持有513,034股；公司股东庞肖娥通过普通证券账户持有0股外，还通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有92,600股，实际合计持有92,600股；公司股东庞建伟通过普通证券账户持有0股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有92,200股。实际合计持有92,200股；公司股东张大庆通过普通证券账户持有46,200股，通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有32,300股。实际合计持有78,500股；

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用

?不适用

（三）限售股份变动情况

□适用

?不适用

三、其他重要事项

□适用

?不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表编制单位：广州华研精密机械股份有限公司

2023年03月31日

单位：元项目期末余额年初余额流动资产：

货币资金703,113,638.69825,673,099.01结算备付金拆出资金交易性金融资产50,000,000.00衍生金融资产应收票据1,039,317.824,484,516.40应收账款69,403,807.0274,322,633.77应收款项融资280,000.002,101,444.64预付款项23,857,526.7225,302,935.53应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款2,334,618.152,314,549.79其中：应收利息应收股利

买入返售金融资产存货342,834,367.46322,452,608.41合同资产20,682,197.2018,421,203.22持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产2,240,515.681,442,300.33流动资产合计1,215,785,988.741,276,515,291.10非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资87,485,449.474,985,449.47其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产4,948,575.195,089,138.95固定资产90,615,803.4492,912,679.90在建工程8,783,967.04859,123.98生产性生物资产油气资产使用权资产8,232,316.638,882,126.11无形资产9,918,822.7910,034,773.60开发支出商誉长期待摊费用1,582,553.481,759,157.71递延所得税资产7,758,085.737,579,809.85其他非流动资产64,792,583.7350,271,428.03非流动资产合计284,118,157.50182,373,687.60资产总计1,499,904,146.241,458,888,978.70流动负债：

短期借款14,307,185.96向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据23,721,671.95应付账款82,054,201.8793,257,122.86预收款项合同负债169,433,212.31162,704,266.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬16,798,861.5425,637,645.68应交税费4,857,461.217,089,319.72其他应付款2,089,772.562,655,261.51其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债2,987,583.822,947,469.23其他流动负债14,620,800.0513,997,354.40流动负债合计330,870,751.27308,288,439.64非流动负债：

保险合同准备金

长期借款应付债券其中：优先股

永续债租赁负债6,702,887.357,793,531.49长期应付款长期应付职工薪酬预计负债12,980,481.7912,320,050.59递延收益1,765,255.721,836,343.29递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计21,448,624.8621,949,925.37负债合计352,319,376.13330,238,365.01所有者权益：

股本120,000,000.00120,000,000.00其他权益工具

其中：优先股

永续债资本公积736,275,429.25736,275,429.25减：库存股其他综合收益3,486,283.073,773,230.61专项储备9,433,853.229,096,862.16盈余公积36,539,612.8736,539,612.87一般风险准备未分配利润231,187,456.72212,556,467.75归属于母公司所有者权益合计1,136,922,635.131,118,241,602.64少数股东权益10,662,134.9810,409,011.05所有者权益合计1,147,584,770.111,128,650,613.69负债和所有者权益总计1,499,904,146.241,458,888,978.70法定代表人：包贺林主管会计工作负责人：李敏怡会计机构负责人：曾卫群

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入105,819,984.87101,535,538.32其中：营业收入105,819,984.87101,535,538.32利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本83,862,302.5088,650,105.08其中：营业成本54,948,466.8863,193,522.27

利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加1,207,103.65647,457.88销售费用11,506,933.419,808,965.36管理费用11,439,067.0210,583,378.37

研发费用4,827,375.485,609,892.56财务费用-66,643.94-1,193,111.36其中：利息费用89,758.36212,818.75利息收入501,866.211,666,688.52加：其他收益262,558.153,062,709.45

投资收益（损失以“－”号填列）

1,698,904.081,466,948.42其中：对联营企业和合营企业的投资收益

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号填列）

-336,151.85-790,777.26资产减值损失（损失以“-”号填列）

-459,405.33-278,658.86资产处置收益（损失以“-”号填列）

三、营业利润（亏损以“－”号填列）

23,123,587.4216,345,654.99加：营业外收入0.05194.08减：营业外支出14,175.95

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）

23,109,411.5216,345,849.07减：所得税费用3,823,298.623,048,137.17

五、净利润（净亏损以“－”号填列）

19,286,112.9013,297,711.90

（一）按经营持续性分类

1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）

19,286,112.9013,297,711.90

2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润18,630,988.9613,427,472.40

2.少数股东损益655,123.94-129,760.50

六、其他综合收益的税后净额-286,947.5458,086.35归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额

-286,947.5458,086.35

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动额

2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动

4.企业自身信用风险公允价值变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综合收益

-286,947.5458,086.35

1.权益法下可转损益的其他综合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-286,947.5458,086.35

7.其他

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额18,999,165.3613,355,798.25

归属于母公司所有者的综合收益总额

18,344,041.4213,485,558.75

归属于少数股东的综合收益总额655,123.94-129,760.50

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.15530.1124

（二）稀释每股收益0.15530.1124本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：包贺林主管会计工作负责人：李敏怡会计机构负责人：曾卫群

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金124,446,243.73116,105,831.28客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金17,413,193.815,678,955.55经营活动现金流入小计141,859,437.54121,784,786.83购买商品、接受劳务支付的现金68,413,113.6391,094,865.48客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金36,840,438.7142,053,893.57支付的各项税费11,548,217.727,082,178.47

支付其他与经营活动有关的现金15,764,712.4711,943,226.10经营活动现金流出小计132,566,482.53152,174,163.62经营活动产生的现金流量净额9,292,955.01-30,389,376.79

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金851,698,904.08977,905,348.41

取得投资收益收到的现金0.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

1,777.91

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计851,700,681.99977,905,348.41

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

23,841,212.277,192,227.35

投资支付的现金900,000,000.00963,687,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

82,500,000.00

支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,006,341,212.27970,879,227.35投资活动产生的现金流量净额-154,640,530.287,026,121.06

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金14,307,185.96

收到其他与筹资活动有关的现金23,721,671.95筹资活动现金流入小计38,028,857.91

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

344,664.481,102,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

336,000.001,102,000.00支付其他与筹资活动有关的现金412,582.501,203,377.60筹资活动现金流出小计757,246.982,305,377.60筹资活动产生的现金流量净额37,271,610.93-2,305,377.60

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

-398,927.21-314,200.83

五、现金及现金等价物净增加额-108,474,891.55-25,982,834.16加：期初现金及现金等价物余额806,183,869.48889,760,623.30

六、期末现金及现金等价物余额697,708,977.93863,777,789.14

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是

?否公司第一季度报告未经审计。

广州华研精密机械股份有限公司董事会

2023年04月18日