元道通信：2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
| 元道通信股份有限公司 |
| 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 |
| 专项说明 |
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| 专项说明 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 |
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信永中和会计师事务所
关于元道通信股份有限公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2023BJAA21F0023元道通信股份有限公司全体股东：
我们按照中国注册会计师审计准则审计了元道通信股份有限公司（以下简称元道通信公司）2022年度财务报表，包括2022年12月31日的合并及母公司资产负债表、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2023年4月25日出具了XYZH/2023BJAA21B0043号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知，以及深圳证券交易所相关披露的要求，元道通信公司编制了本专项说明所附的元道通信公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是元道通信公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计元道通信公司2022年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。
除对元道通信公司2022年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表所载项目金额与我们审计元道通信公司2022年度财务报表时元道通信公司提供的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表执行任何附加程序。
为了更好地理解元道通信公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供元道通信公司为2022年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。
| 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 中国注册会计师： |
中国注册会计师：
中国注册会计师：
中国北京
| 中国北京 | 二○二三年四月二十五日 |
附件一
2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表上市公司名称：元道通信股份有限公司单位：万元
非经营性资金占用资金占用方名称
占用方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计
科目
2022年期初占用资金
余额
2022年度占用累计发生金额（不含利息）
2022年度占用资金的利息(如有）
2022年度偿还累计发
生金额
2022年期末占用资金
余额
占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计 - - - - -其他关联方及附属企业 - -
小计
总计 - - - - -其它关联资金往来资金往来方名称
往来方与上市公司的
关联关系
上市公司核算的会计
科目
2022年期初往来资金
余额
2022年度往来累计发生金额（不含利息）
2022年度往来资金的
利息（如有）
2022年度偿还累计发
生金额
2022年期末往来资金
余额
往来形成原因
往来性质（经营性往来、非经营性往来）控股股东、实际控制人及其附属企业上市公司的子公司及其附属企业
河北元道安元人力资源服务有限公司全资子公司其他应收款 -231.27 975.64 626.01 118.36 往来款、费用垫付 非经营性往来深圳市元道通信技术有限公司全资子公司其他应收款 -14.59 2,614.35 1,015.32 1,584.44 往来款、费用垫付 非经营性往来北京同友创业信息技术有限公司全资子公司其他应收款4,497.66 2,015.37 4,352.83 2,160.20 往来款、费用垫付 非经营性往来其他关联人及其附属企业
总计 - - - 4,251.80 5,605.36 5,994.16 3,863.00 - -企业负责人：主管会计工作的负责人：会计机构负责人：