元道通信:2024年一季度报告

查股网  2024-04-29  元道通信(301139)公司公告

证券代码:301139 证券简称:元道通信 公告编号:2024-026

元道通信股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ?否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)418,880,113.91439,108,315.94-4.61%
归属于上市公司股东的净利润(元)20,323,398.0521,416,920.68-5.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)20,406,470.8817,195,433.0918.67%
经营活动产生的现金流量净额(元)-126,573,585.54-193,110,663.7134.46%
基本每股收益(元/股)0.170.18-5.56%
稀释每股收益(元/股)0.170.18-5.56%
加权平均净资产收益率1.06%1.15%-0.09%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,822,237,427.342,844,071,592.75-0.77%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)1,924,215,051.571,903,891,653.841.07%

(二) 非经常性损益项目和金额

?适用 □不适用

单位:元

项目本报告期金额说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)61,595.04
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-159,327.78
减:所得税影响额-14,659.91
合计-83,072.83--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 ?不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ?不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 ?不适用

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数16,564报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况
股份状态数量
李晋境内自然人26.85%32,644,130.0032,644,130.00质押13,680,000.00
燕鸿境内自然人6.58%7,994,930.005,996,197.00质押5,690,000.00
吴志锋境内自然人5.18%6,299,940.004,724,955.00质押4,200,000.00
石家庄凡宁网络技术咨询中心(有限合伙)境内非国有法人4.93%6,000,000.006,000,000.00不适用0.00
海创天成(青岛)股权投资基金管理有限公司-潍坊中科海创股权投资合伙企业(有限合伙)其他4.00%4,863,210.000.00不适用0.00
王守峰境内自然人2.13%2,595,200.000.00不适用0.00
林菲境内自然人0.84%1,020,000.000.00不适用0.00
梅骐境内自然人0.67%818,071.000.00不适用0.00
王凌云境内自然人0.57%688,600.000.00不适用0.00
房栋梁境内自然人0.49%601,600.000.00不适用0.00
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
海创天成(青岛)股权投资基金管理有限公司-潍坊中科海创股权投资合伙企业(有限合伙)4,863,210.00人民币普通股4,863,210.00
王守峰2,595,200.00人民币普通股2,595,200.00
燕鸿1,998,733.00人民币普通股1,998,733.00
吴志锋1,574,985.00人民币普通股1,574,985.00
林菲1,020,000.00人民币普通股1,020,000.00
梅骐818,071.00人民币普通股818,071.00
王凌云688,600.00人民币普通股688,600.00
房栋梁601,600.00人民币普通股601,600.00
陈佐宏600,000.00人民币普通股600,000.00
深圳永冠基金管理有限公司-永冠新瑞1号私募证券投资基金600,000.00人民币普通股600,000.00
上述股东关联关系或一致行动的说明公司的控股股东、实际控制人李晋为公司股东石家庄凡宁网络技术咨询中心(有限合伙)执行事务合伙人,公司的控股股东、实际控制人李晋与公司股东石家庄凡宁网络技术咨询中心(有限合伙)构成一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东是否存在其他关联关系及一致行动人关系。
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ?不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ?不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 ?不适用

(三) 限售股份变动情况

?适用 □不适用

单位:股

股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因拟解除限售日期
李晋32,644,130.000.000.0032,644,130.00首发前限售股2026年1月8日
燕鸿7,994,930.001,998,733.000.005,996,197.00高管锁定股执行董监高限 售规定
吴志锋6,299,940.001,574,985.000.004,724,955.00高管锁定股执行董监高限 售规定
石家庄凡宁网络技术咨询中心(有限合伙)6,000,000.000.000.006,000,000.00首发前限售股2026年1月8日
夏颖涛588,000.00147,000.000.00441,000.00高管锁定股执行董监高限 售规定
曹亚蕾44,000.0011,000.000.0033,000.00高管锁定股执行董监高限 售规定
李振刚10,000.002,500.000.007,500.00高管锁定股执行董监高限 售规定
田立国8,000.002,000.000.006,000.00高管锁定股执行董监高限 售规定
唐国富6,000.001,500.000.004,500.00高管锁定股执行董监高限 售规定
合计53,595,000.003,737,718.000.0049,857,282.00

三、其他重要事项

□适用 ?不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:元道通信股份有限公司

2024年03月31日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金429,959,230.33841,287,754.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产50,000,000.00
衍生金融资产
应收票据19,115,653.29431,419.20
应收账款1,175,812,129.171,017,376,794.25
应收款项融资
预付款项16,301,465.2116,589,859.93
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款23,083,956.3416,535,117.83
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货63,713,881.2334,370,289.93
其中:数据资源
合同资产412,340,274.94508,165,658.01
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产16,443,805.894,693,432.05
流动资产合计2,206,770,396.402,439,450,326.06
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资773,175.38773,221.51
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产77,135,352.4272,934,573.71
在建工程321,943,738.71236,467,627.98
生产性生物资产
油气资产
使用权资产26,461,141.9831,395,653.18
无形资产11,006,431.779,298,917.36
其中:数据资源
开发支出
其中:数据资源
商誉1,528,223.321,528,223.32
长期待摊费用1,329,305.521,354,943.07
递延所得税资产49,031,467.2050,868,106.56
其他非流动资产126,258,194.64
非流动资产合计615,467,030.94404,621,266.69
资产总计2,822,237,427.342,844,071,592.75
流动负债:
短期借款201,630,098.90180,328,242.54
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据189,250,634.03196,452,363.08
应付账款242,573,136.76251,058,774.46
预收款项
合同负债1,313,762.25502,849.66
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬23,339,575.3161,854,241.80
应交税费112,805,874.75109,829,788.26
其他应付款11,926,893.965,793,279.28
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债69,453,600.4668,836,622.88
其他流动负债168,428.1351,981.82
流动负债合计852,462,004.55874,708,143.78
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债11,277,461.9317,282,313.87
长期应付款26,292,306.1939,116,957.91
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债8,120,898.209,134,745.89
其他非流动负债
非流动负债合计45,690,666.3265,534,017.67
负债合计898,152,670.87940,242,161.45
所有者权益:
股本121,580,800.00121,580,800.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,243,506,708.761,243,506,708.76
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积52,711,714.6952,711,714.69
一般风险准备
未分配利润506,415,828.12486,092,430.39
归属于母公司所有者权益合计1,924,215,051.571,903,891,653.84
少数股东权益-130,295.10-62,222.54
所有者权益合计1,924,084,756.471,903,829,431.30
负债和所有者权益总计2,822,237,427.342,844,071,592.75

法定代表人:李晋 主管会计工作负责人:曹亚蕾 会计机构负责人:王瑞敏

2、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入418,880,113.91439,108,315.94
其中:营业收入418,880,113.91439,108,315.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本402,409,346.30426,745,831.91
其中:营业成本369,246,791.84390,491,600.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加620,111.811,637,622.88
销售费用6,965,307.754,950,700.82
管理费用7,847,452.936,386,313.97
研发费用15,690,731.0924,310,234.36
财务费用2,038,950.88-1,030,640.17
其中:利息费用3,288,918.151,469,609.11
利息收入1,323,889.172,725,132.61
加:其他收益1,630,439.424,383,227.72
投资收益(损失以“-”号填列)-46.13561,207.02
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-46.13-36.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
信用减值损失(损失以“-”号填列)-15,379,976.12-2,089,611.30
资产减值损失(损失以“-”号填列)19,081,997.155,794,107.45
资产处置收益(损失以“-”号填列)23,368.30
三、营业利润(亏损以“-”号填列)21,803,181.9321,034,783.22
加:营业外收入166,878.15
减:营业外支出264,610.891,340.68
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)21,705,449.1921,033,442.54
减:所得税费用1,450,123.70-383,478.14
五、净利润(净亏损以“-”号填列)20,255,325.4921,416,920.68
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)20,255,325.4921,416,920.68
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润20,323,398.0521,416,920.68
2.少数股东损益-68,072.56
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额20,255,325.4921,416,920.68
归属于母公司所有者的综合收益总额20,323,398.0521,416,920.68
归属于少数股东的综合收益总额-68,072.56
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.170.18
(二)稀释每股收益0.170.18

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:李晋 主管会计工作负责人:曹亚蕾 会计机构负责人:王瑞敏

3、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金372,293,481.77452,842,081.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12,074,075.4913,362,485.91
经营活动现金流入小计384,367,557.26466,204,567.88
购买商品、接受劳务支付的现金296,354,571.80433,138,452.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金193,088,720.34197,769,242.13
支付的各项税费8,987,204.4422,105,142.97
支付其他与经营活动有关的现金12,510,646.226,302,394.41
经营活动现金流出小计510,941,142.80659,315,231.59
经营活动产生的现金流量净额-126,573,585.54-193,110,663.71
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金150,000,000.00
取得投资收益收到的现金1,217,692.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额225,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计225,000.00151,217,692.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金226,417,065.65550,931.46
投资支付的现金50,000,000.00300,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计276,417,065.65300,550,931.46
投资活动产生的现金流量净额-276,192,065.65-149,333,238.70
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30,291,929.059,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5,034,344.5282,152,839.63
筹资活动现金流入小计35,326,273.5791,152,839.63
偿还债务支付的现金9,000,000.0091,680,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,630,438.931,359,979.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金36,077,176.4149,015,573.07
筹资活动现金流出小计46,707,615.34142,055,552.52
筹资活动产生的现金流量净额-11,381,341.77-50,902,712.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-414,146,992.96-393,346,615.30
加:期初现金及现金等价物余额760,632,573.73951,565,106.00
六、期末现金及现金等价物余额346,485,580.77558,218,490.70

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 ?不适用

(三) 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 ?否

公司第一季度报告未经审计。

元道通信股份有限公司董事会

2024年4月26日


附件:公告原文