中科磁业：关于新增募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的公告

证券代码：301141 证券简称：中科磁业 公告编号：2024-027

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

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浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月11日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》，为提高对募集资金的使用和管理效率，公司拟在宁波银行股份有限公司金华东阳支行和中信银行股份有限公司金华东阳支行分别开立1个新的募集资金专户，用于存放公司“年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”的部分募集资金。公司董事会授权公司管理层与相关方签署募集资金监管协议及办理新增募集资金专用账户相关事宜。公司已于近日与相关方完成了《募集资金三方监管协议》的签署，现将具体情况公告如下：

经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2023〕364号)同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,215万股，每股发行价格为人民币41.20元，募集资金总额为人民币91,258.00万元，扣除本次支付的保荐及承销费用71,704,150.94元(不含增值税进项税)及其他发行费用16,048,711.18元(不含增值税进项税)后，实际募集资金净额为824,827,137.88元。公司本次公开发行募集资金已于2023年3月29日划至公司指定账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》(信会师报字[2023]第ZA10689号)。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐人、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。监管协议的签署情况详见公司于2023年9月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目后重新签订募集资金三方监管协议 的公告》。

为提高对募集资金的使用和管理效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理办法》的规定，公司拟在宁波银行股份有限公司金华东阳支行和中信银行股份有限公司金华东阳支行分别开立1个新的募集资金专户，用于存放公司“年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”的部分募集资金。

公司此次新增募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。以上具体情况详见公司于 2024 年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第十五次会议决议公告》。

公司已与上述开户银行及保荐人分别签署了《募集资金三方监管协议》，截至本公告披露日，公司现有募集资金专户情况如下：

注：中信银行股份有限公司金华东阳支行的上属机构为中信银行股份有限公司金华分行，此次对外签署募集资金三方监管协议以“中信银行股份有限公司金华分行”名义签署。协议签署方与开户行不一致的原因在于：开户业务由中信银行股份有限公司金华东阳支行经办，协议签署权限归属中信银行股份有限公司金华分行。

浙江中科磁业股份有限公司(以下简称“甲方”)与宁波银行股份有限公司金华东阳支行/中信银行股份有限公司金华分行(以下简称“乙方”)及天风证券股份有限公司(以下简称“丙方”)分别签订《募集资金三方监管协议》。协议主要内容如下：

（一）甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”)，该专户仅用于甲方“年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

（二）甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

（三）丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制定的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

（四）甲方授权丙方指定的保荐代表人许刚、徐衡平及项目组成员张博雅可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

上述保荐代表人及工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

（五）乙方按月(每月3日之前，遇节假日顺延)向甲方出具加盖印章的对账单并邮寄给丙方，同时以邮件方式抄送丙方指定邮箱。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

（六）甲方一次或十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或者募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真或邮件方式通知丙方，同时提供专户的支出清单(包括但不限于业务回单)。乙方应同时将支出清单彩色扫描件以电子邮件方式发送给丙方指定邮箱。

（七）丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按要求书面通知乙方更换后的保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

（八）乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或者向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方查询专户资料情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

（九）本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束或持续督导责任完成之日解除。

（十）本协议一式六份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会浙江监管局各报备一份，其余留甲方备用。

特此公告。

浙江中科磁业股份有限公司董事会

2024年7月8日