中一科技：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：301150 证券简称：中一科技 公告编号：2024—060

湖北中一科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北中一科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]428号）同意，湖北中一科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中一科技”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,683.70万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币163.56元，募集资金总额为人民币275,385.97万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币260,325.42万元。本次募集资金已于2022年4月18日到账，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月18日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了安永华明（2022）验字第61378651_C01号《验资报告》。公司（含子公司）对上述募集资金的存放和使用进行专户管理，并与存放募集资金的银行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

（二）募集资金使用和结余情况

2024年上半年，公司投入募集资金投资项目的募集资金总额为8,413.35万元。截至2024年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币184,026.21万元，已完成节余募集资金永久补充流动资金22,952.20万元，尚未使用的募集资金金额为58,110.56万元，其中，使用闲置募集资金购买理财产品未到期金额34,000.00万元，募集资金专户余额为人民币24,110.56万元（包括银行利息收入4,760.78万元）。

截至2024年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

注1：2022年4月18日公司实际收到的募集资金为263,087.94万元，其中尚未支付和置换的发行费用共计2,762.52万元，募集资金净额为260,325.42万元。截至2022年6月30日上述发行费用经减免4.03万元后，置换和以募集资金支付的金额合计2,758.49万元，发行费用已结清。期末尚未使用的募集资金余额中包含减免的4.03万元。

注2：表格中如出现合计数与所列数值不符的情况，均为四舍五入计算所致。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定制定了《湖北中一科技股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称《募集资金专项管理制度》），募集资金的存放遵守专户存储的原则。公司对募集资金的存储、使用、项目变更、管理与监督等均做出了相关规定，并严格遵照执行。根据上述法律、法规、规范性文件及《募集资金专项管理制度》的规定，公司于2022年4月25日以及2022年6月7日分别与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、招商银行股份有限公司武汉分行、中国工商银行股份有

限公司云梦支行、兴业银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司云梦县支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司于2022年4月25日以及2022年6月7日分别与全资子公司湖北中科铜箔科技有限公司（以下简称“中科铜箔”）、中金公司、兴业银行股份有限公司武汉洪山支行、中国农业银行股份有限公司云梦县支行、中国工商银行股份有限公司云梦支行签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司募集资金的存储情况列示如下：

截至2024年6月30日，《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》正常履行中，不存在其他问题。

三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

详见“附表1《募集资金使用情况对照表》”。

（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况

公司于2022年5月6日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的议案》，同意公司变更部分募投项目实施地点及实施主体。“技术研发中心建设项目”原实施主体为

湖北中科铜箔科技有限公司，实施地点为湖北省孝感市安陆市中科路6号，变更后实施主体为母公司中一科技，实施地点为湖北省孝感市云梦县经济开发区。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体的公告》。

（三）募投项目先期投入及置换情况

2022年6月16日，公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事项进行了鉴证，并出具了《湖北中一科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》（安永华明（2022）专字第61378651_C03号）。具体情况如下：

单位：万元

截至2022年5月31日，公司已用自筹资金支付的发行费用为人民币910.38万元（不含增值税），预先投入募投项目及已支付发行费用合计31,613.68万元，公司于2022年6月23日已完成置换。具体内容详见公司于2022年6月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况

2023年，公司已完成补充流动资金、使用超募资金永久补充流动资金以及向全资子公司中科铜箔增资，对应项目的募集资金专户仅有少量利息收入结余291.26万元，转入公司一般户。公司分别于2024年4月22日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议、于2024年5月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，综合考虑公司募集资金（含超募资金，下同）投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况和投资进度，同意公司对募投项目“年产10,000吨高性能电子铜箔生产建设项目”“中科铜箔1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目”结项，并将扣除未支付款项后的节余募集资金22,952.20万元（最终金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。截至2024年6月30日，上述结项的募投项目节余募集资金22,952.20万元已转入公司一般户，用于永久补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

1、使用部分超募资金永久补充流动资金的情况

公司分别于2022年5月6日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议、于2022年5月30日召开2021年年度股东大会，审议通过了《使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金55,000万元永久性补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营活动。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。截至2024年6月30日，公司已使用超募资金永久补充流动资金55,000万元。

2、使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的情况

公司分别于2022年5月6日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议、于2022年5月30日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的议案》，同意使用超募资金101,635.57万元用于建设高性能电子铜箔建设项目中合计2.6万吨产能项目。公司独

立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金用于高性能电子铜箔建设项目的公告》。截至2024年6月30日募集资金对该项目的实际投入情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

3、使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况公司分别于2024年4月8日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第八次会议，于2024年4月29日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币85,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）及不超过150,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、定期存款等，其中使用闲置募集资金进行现金管理所购买的投资产品的投资期限最长不超过12个月）。具体内容详见公司于2024年4月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》等相关公告。截至2024年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理明细如下：

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

截至2024年6月30日，公司尚未使用的募集资金存放于相关银行募集资金专户及购买理财产品。

（八）募集资金使用的其他情况

1、使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的情况公司分别于2022年5月6日召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第七次会议、于2022年5月30日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2022年5月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。公司于2023年9月6日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年9月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。截至2024年6月30日，公司使用承兑汇票支付募投项目并置换的情况如下：

单位：万元

2、部分募集资金投资项目延期的情况

公司于2023年9月6日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，综合考虑公司当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施地点、募集资金用途均不发生变更的情况下，同意公司将募投项目“技

术研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月31日。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司于2023年9月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

湖北中一科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：湖北中一科技股份有限公司 期间：2024年半年度 单位：万元

中一科技1.3万吨产能高性能电子铜箔建设项目

项目先期投入及置换情况